【正文】 各科室須注明會(huì)簽傳遞時(shí)間。 浙江大學(xué)基建處建設(shè)工程 進(jìn)度款支付操作程序 一、 流程 施工階段月（季）度付款操作流程如下： 承包商根據(jù)月（季）度工程量統(tǒng)計(jì)填寫月（季）度付款申報(bào)表 交財(cái)務(wù)審核已付工程款 監(jiān)理審核 形象進(jìn)度及工程完成范圍 投資控制人員審核承包商完成工程量的統(tǒng)計(jì)報(bào)表 結(jié)合標(biāo)書、合同擬定付款額 業(yè)主審定付款額 業(yè)主審核付款額處領(lǐng)導(dǎo)審定付款額 浙江大學(xué)基建處建設(shè)工程 月進(jìn)度付款申報(bào)表 工程名稱 建筑面積 施工單位 填表日期 開工日期 合同造價(jià) 本月進(jìn)度及產(chǎn)值、總產(chǎn)值： 附件： 承包商工程款明細(xì)單 承包商工程量完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表 監(jiān)理組審核意見(jiàn)（包括水、電進(jìn)度）： 年 月 日 財(cái)務(wù)審核意見(jiàn) (本次支付之前累計(jì)已付款額 )： 年 月 日 投資組審核意見(jiàn)（本次擬付款額）： 年 月 日 業(yè)主代表審核意見(jiàn)： 年 月 日 處領(lǐng)導(dǎo)審定： 年 月 日 注：本表一式四份，業(yè)主方、承包商、監(jiān)理方及投資控制方各一份。 三、進(jìn)場(chǎng)與驗(yàn)收 供貨單位與施工單位商定 供貨時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量 —— →監(jiān)理方、施工方及甲方材料組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 —— →監(jiān)理方審查出廠證明、質(zhì)保單等證明資料并鑒證是否符合招標(biāo)要求 —— →施工方在監(jiān)理方鑒證下取樣送檢 —— →符合資質(zhì)規(guī)定的單位檢測(cè)、試驗(yàn) —— →檢測(cè)、試驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)監(jiān)理方簽證后分送有關(guān)單位（監(jiān)理、業(yè)主）存檔。 ? 各流程應(yīng)由業(yè)主代表辦理。 設(shè) 計(jì) 院 總師辦 業(yè)主代表 分管處長(zhǎng) 施工單位 投資組 業(yè)主代表 監(jiān)理、投資 二、工程聯(lián)系單： 注： ? 工程聯(lián)系單主要指土石方、零星點(diǎn)工、工程量變更等內(nèi)容 ? 工程造價(jià)分析除明確該聯(lián)系單所涉金額外，尚須對(duì)照工程合同、招投標(biāo)文件、會(huì)議紀(jì)要等商務(wù)資料明確該項(xiàng)費(fèi)用是由業(yè)主方承擔(dān)還是由承包方承擔(dān)。 ? 10萬(wàn)元以上報(bào)處務(wù)會(huì)議討論后簽發(fā)。 查閱、借用檔案，應(yīng)保證檔案完好無(wú)損，嚴(yán)禁撕損、涂改、抽頁(yè)、沾污（包括劃線、畫圖等）檔案資料。 本單位職工查閱檔案，檔案管理員同樣要做好查閱登記手續(xù)。 及時(shí)將收集的文件、資料、圖紙等，整理分類，編寫目錄，裝訂成冊(cè)，移交杭州市城建檔案館和學(xué)校檔案館。 基本建設(shè)處建設(shè)工程檔案管理制度 一 、 收集范圍 從工程項(xiàng)目建議書始到工程竣工決算止所有與工程有關(guān)的的文件、資料、圖紙等。 二、現(xiàn)場(chǎng)管理中心組織，會(huì)同處領(lǐng)導(dǎo)、總師辦、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、房產(chǎn)處、水電中心、市質(zhì)監(jiān)站等對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并及時(shí)與房產(chǎn)處辦理移交手續(xù)。 施工圖會(huì)審紀(jì)要由施工單位整理，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)管理中心審核后，由總師辦簽發(fā)設(shè)計(jì)聯(lián)系單。 二、重要工程 設(shè)計(jì)院提交建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案后，對(duì)使用功能、平面布置、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等，由總師辦征求使用單位、校有關(guān)處室、校領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)，提出方案修改意見(jiàn)書后， 提交?；ㄎ瘑T會(huì)討論決定。 二、預(yù)決算辦收到施工企業(yè)的竣工決算后，及時(shí)送有審核竣工決算資質(zhì)的單位進(jìn)行審核，在其出具審核報(bào)告后，填寫“建設(shè)工程結(jié)算會(huì)簽單”，送協(xié)辦科室和處領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)。結(jié)算清單由財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)決算審核報(bào)告確定的造價(jià)和金額扣除保修金額和其他科室配合提出的一些該扣除的費(fèi)用。 四、工程進(jìn)度款支付。工程、材料、設(shè)備價(jià)款支付，嚴(yán)格按照合同支付條款控制，支付工程進(jìn)度款時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)科室審核后、并經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)審定的“建設(shè)工程月進(jìn)度付款申報(bào)表”、“建設(shè)工程甲供材料、設(shè)備會(huì)簽單”，才予以支付。 三、協(xié)辦科室簽署意見(jiàn)后，送分管處長(zhǎng)簽閱，后送其他處長(zhǎng)會(huì)簽。 材料、設(shè)備合同由 現(xiàn)場(chǎng)管理中心材料組擬定。 五、經(jīng)辦人須仔細(xì)地做好文件打印稿的核對(duì)工作，杜絕正式文件出現(xiàn)文字差錯(cuò)。 二、文件原稿交綜合辦登記文號(hào)后，送主管處長(zhǎng)核稿。在費(fèi)用發(fā)生后，經(jīng)辦人員在發(fā)票上簽字， 交綜合辦報(bào)主管處長(zhǎng)審批后報(bào)銷。 五、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)購(gòu)置： 各辦公室根據(jù)工作需要，每學(xué)期初提出設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)處務(wù)會(huì)議討論通過(guò)后，由綜合辦安排統(tǒng)一購(gòu)置。 二、行政費(fèi)報(bào)銷程序： 出差報(bào)銷：經(jīng)辦人員填出差報(bào)銷單，經(jīng)主管處長(zhǎng)審批后，攜經(jīng)費(fèi)摺去計(jì)財(cái)處報(bào)銷，并交回經(jīng)費(fèi)摺。 三、工作用車，經(jīng)辦人至少提前半天通知綜合辦安排，如有沖突，按“調(diào)度原則”先后次序安排用車。 職工因私事確需請(qǐng)假者，一天內(nèi)向辦公室主任請(qǐng)假，二天及以上向主管處長(zhǎng)請(qǐng)假，且一般情況下應(yīng)準(zhǔn) 假后離崗。 三、在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，各個(gè)標(biāo)段之間的評(píng)標(biāo)人員不得相互走動(dòng)和交流，不得向非評(píng)標(biāo)人員透露任何評(píng)標(biāo)內(nèi)容。分管處長(zhǎng)作為主要責(zé)任人負(fù)責(zé)合同把關(guān)。是否采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式和投標(biāo)單位的確定，由處務(wù)會(huì)議決定，重大項(xiàng)目需經(jīng)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。 徐日慶副處長(zhǎng)和王誠(chéng)副處長(zhǎng)負(fù)責(zé)甲定乙供材料招投標(biāo)工作，現(xiàn)場(chǎng)管理中心牽頭。 特殊建設(shè)階段如新校區(qū)建設(shè)中由指揮部批準(zhǔn)的由本校自行組織的招投標(biāo)項(xiàng)目。 各類合同，由處領(lǐng)導(dǎo)簽字后用印，并逐一登記； 結(jié)算帳單、月報(bào)表、自購(gòu)材料證明單，先由業(yè)主代表簽字并經(jīng)主管處長(zhǎng)簽字后用印，并逐一登記； 各類報(bào)告、請(qǐng)示、函、財(cái)務(wù)報(bào)表、紀(jì)要等都要經(jīng)主管處長(zhǎng)審核或簽字后用?。? 工程聯(lián)系單，經(jīng)業(yè)主代表簽字和主管處長(zhǎng)審核簽字后用?。? 日常行政工作用印由綜合辦主任、文秘按原則掌握。 基本建設(shè)處印章管理制度 印章是指“浙江大學(xué)工程合同專用章”和“浙江大學(xué)基本建設(shè)處”章。 施工開工時(shí)組織一次安全生產(chǎn)宣傳教育，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。 辦公用品購(gòu)置、日常行政開支、出差費(fèi)、招待費(fèi)、工程咨詢費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用，由分管處長(zhǎng)簽字后，交基財(cái)辦支付。 十、竣工決算價(jià)款支付，憑職能部門審核的決算，由處領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽同意后，才可支付。 八、有關(guān)工程、材料、設(shè)備合同簽訂后，經(jīng)辦人須在第一時(shí)間內(nèi)把合同文本交基財(cái)辦會(huì)計(jì)。 四、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)過(guò)審核后的記帳憑證辦理款項(xiàng)收付，收付款后要 在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。 一、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目，使用教育部發(fā)展規(guī)劃司指定的基建財(cái)務(wù)軟件，核算發(fā)生的每一筆基建經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。 三、議事規(guī)則：確定主題，詳細(xì)匯報(bào)；民主發(fā)言，充分討論；集體決定，堅(jiān)決執(zhí)行。 牢固樹立艱苦樸素、廉潔、正氣這樣一種良好的風(fēng)氣，處處以勤儉節(jié)約為原則，以“透明、廉潔、效益、 效率”為目標(biāo)做好學(xué)校的基本建設(shè)工作。 各有關(guān)管理人員，持科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)格管理，層層把關(guān)，把工程質(zhì)量落實(shí)到實(shí)處，要以主人翁的態(tài)度管理好施工現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)、處理。 在對(duì)入圍企業(yè)進(jìn)行考察時(shí)，不