erp系統(tǒng)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-05-14 01:17本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】失敗的高低,是個(gè)必然的趨勢(shì).我們不要因?yàn)橹袊?guó)當(dāng)前的成功率來(lái)推遲或終止對(duì)它的學(xué)習(xí),尤其是企業(yè)內(nèi)控/CPA審計(jì)/財(cái)務(wù)經(jīng)理這樣的綜合職位的朋友.
【正文】 頁(yè) 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票 方式）業(yè)務(wù)流程描述 編制： X 日期： 20210530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類(lèi)型 分公司 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ③ 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ④ 物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專(zhuān)員 采購(gòu)?fù)素泦? ⑤ 物流專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專(zhuān)員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 與藍(lán)字發(fā)票） ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄 入采購(gòu)發(fā)票（包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票） ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷(xiāo)總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開(kāi)紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開(kāi)扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開(kāi)紅字發(fā)票。 ERP 項(xiàng)目?jī)?nèi)控業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū) 第 18 頁(yè) 共 85頁(yè) 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 功能域 ： 采購(gòu)管理 編制： X 日期： 20210530 審核 日期 采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始 分公司 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 出倉(cāng)單 1 退貨申請(qǐng) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨 3 啟下頁(yè) 分公司 退貨申請(qǐng)審批 2 ERP 項(xiàng)目?jī)?nèi)控業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū) 第 19 頁(yè) 共 85頁(yè) 采購(gòu)?fù)素泦? 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷(xiāo) 結(jié) 束 物流專(zhuān)員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ） 物流專(zhuān)員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁(yè) 銷(xiāo)售發(fā)票（紅字發(fā)票） ERP 項(xiàng)目?jī)?nèi)控業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū) 第 20 頁(yè) 共 85頁(yè) 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 編制： X 日期： 20210530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類(lèi)型 分公司 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ③ 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ④ 物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專(zhuān)員 采購(gòu)?fù)素泦? ⑤ 物流專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨 匯總表（ ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專(zhuān)員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)紅字發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人 員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷(xiāo)總部收到折讓證明時(shí)開(kāi)紅字發(fā)票。 ERP 項(xiàng)目?jī)?nèi)控業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū) 第 21 頁(yè) 共 85頁(yè) 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流 程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理 編制： X 日期： 20210722 審核 日期 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開(kāi)始 財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員 采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷(xiāo) （當(dāng) 月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷(xiāo)） 財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員 結(jié)轉(zhuǎn)成本 1 財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員 錄入暫估單價(jià) 2 財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員 月未暫估憑證處理 3 結(jié) 束 ERP 項(xiàng)目?jī)?nèi)控業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū) 第 22 頁(yè) 共 85頁(yè) 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù) 編制： X 日期： 20210722 審核 日期 序號(hào) 處理說(shuō)明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ⑴ 采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑵ 月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本 財(cái)務(wù)科 ⑶ 錄入暫估單價(jià) 財(cái)務(wù)科 ⑷ 月未進(jìn)行暫估憑證處理 財(cái)務(wù)科 ERP 項(xiàng)目?jī)?nèi)控業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū) 第 23 頁(yè) 共 85頁(yè) 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理 編制： X 日期： 20210722 審核 日期
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