erp系統(tǒng)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書-資料下載頁
2025-05-14 01:17本頁面
【導(dǎo)讀】失敗的高低,是個必然的趨勢.我們不要因為中國當(dāng)前的成功率來推遲或終止對它的學(xué)習(xí),尤其是企業(yè)內(nèi)控/CPA審計/財務(wù)經(jīng)理這樣的綜合職位的朋友.
【正文】 頁 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票 方式）業(yè)務(wù)流程描述 編制： X 日期： 20210530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購?fù)素泦? ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員 并附原件上報營銷財務(wù)部 ⑥ 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營銷總部 與藍(lán)字發(fā)票） ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄 入采購發(fā)票（包括紅字 財務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票） ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財務(wù)科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財務(wù)科 說明：根據(jù)財務(wù)制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。 ERP 項目內(nèi)控業(yè)務(wù)流程說明書 第 18 頁 共 85頁 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 功能域 ： 采購管理 編制： X 日期： 20210530 審核 日期 采購?fù)素涢_始 分公司 物流專員 倉管員 出倉單 1 退貨申請 物流專員 倉管員 倉庫發(fā)貨 3 啟下頁 分公司 退貨申請審批 2 ERP 項目內(nèi)控業(yè)務(wù)流程說明書 第 19 頁 共 85頁 采購?fù)素泦? 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷 結(jié) 束 物流專員 財務(wù)部 財務(wù)科 財務(wù)科 財務(wù)科 收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ） 物流專員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁 銷售發(fā)票（紅字發(fā)票） ERP 項目內(nèi)控業(yè)務(wù)流程說明書 第 20 頁 共 85頁 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 編制： X 日期： 20210530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購?fù)素泦? ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨 匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員 并附原件上報營銷財務(wù)部 ⑥ 營銷財務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開紅字發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財務(wù)科 ⑨ 分公司會計人 員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財務(wù)科 說明：根據(jù)財務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時開紅字發(fā)票。 ERP 項目內(nèi)控業(yè)務(wù)流程說明書 第 21 頁 共 85頁 采購暫估業(yè)務(wù)處理 采購收貨當(dāng)月暫估處理 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流 程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理 編制： X 日期： 20210722 審核 日期 采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始 財務(wù)科 會計員 采購收貨單與采購發(fā)票核銷 （當(dāng) 月采購收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷） 財務(wù)科 會計員 結(jié)轉(zhuǎn)成本 1 財務(wù)科 會計員 錄入暫估單價 2 財務(wù)科 會計員 月未暫估憑證處理 3 結(jié) 束 ERP 項目內(nèi)控業(yè)務(wù)流程說明書 第 22 頁 共 85頁 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù) 編制： X 日期： 20210722 審核 日期 序號 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ⑴ 采購收貨單與采購發(fā)票進(jìn)行核銷 財務(wù)科 ⑵ 月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本 財務(wù)科 ⑶ 錄入暫估單價 財務(wù)科 ⑷ 月未進(jìn)行暫估憑證處理 財務(wù)科 ERP 項目內(nèi)控業(yè)務(wù)流程說明書 第 23 頁 共 85頁 采購暫估單到?jīng)_回處理 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理 編制： X 日期： 20210722 審核 日期
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