中行銀企對(duì)賬系統(tǒng)操作手冊(cè)-企業(yè)端-資料下載頁(yè)
2025-05-14 00:05本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】中國(guó)銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)用戶手冊(cè)
【正文】 義請(qǐng)參考對(duì)賬單操作。 未達(dá)帳勾對(duì)： 在未達(dá)帳畫面中，新增了對(duì)帳勾對(duì)操作。將對(duì)賬成功的對(duì)賬單的“對(duì)賬標(biāo)記”勾選，然后點(diǎn)擊【對(duì)帳提交】，提交勾選結(jié)果。 【 全選對(duì)賬標(biāo)記 】：選中該選項(xiàng)，則本頁(yè)中所有對(duì)賬單的“對(duì)賬標(biāo)記”將全部被勾選；取消選中狀態(tài)，則本頁(yè)中所有對(duì)賬單的“對(duì) 賬標(biāo)記”將全部被取消勾選 . 自動(dòng)對(duì)帳 自動(dòng)對(duì)賬的步驟為： ? 下載銀行端的數(shù)據(jù)，保存到用戶電腦中，選中“數(shù)據(jù)下載”選項(xiàng)，指定需要下載數(shù)據(jù)的日期范圍，點(diǎn)擊【下載】按鈕。 下載一個(gè)文本文件，文本內(nèi)容如下： 52460,800100011908091001,23362300,20210201,0 52461,800100011908091001,29350,20210201,0 52462,800100011908091001,27000,20210201,0 這是自動(dòng)對(duì)賬下載后的結(jié)構(gòu)，各 字段含義依次為： 對(duì)賬單編號(hào)，賬號(hào)，發(fā)生額，日期，對(duì)賬標(biāo)記（ 0=未達(dá)， 1=已對(duì)賬）。 ? 利用公司內(nèi)部的對(duì)賬系統(tǒng)，讀取并修改對(duì)賬文件，將對(duì)賬成功的項(xiàng)最后一個(gè)字段置為 1 ? 將對(duì)賬后的數(shù)據(jù)上傳到銀行端。選中“數(shù)據(jù)上傳”選項(xiàng)，點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕選取對(duì)賬后的文本文件，點(diǎn)擊【確定】按鈕進(jìn)行上傳。 系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)上傳文件更新對(duì)賬單對(duì)賬標(biāo)記，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)賬。 . 歷史對(duì)帳單下載 點(diǎn)擊后出現(xiàn)以下頁(yè)面： 指定需要下載帳單數(shù)據(jù)的日期范圍、帳號(hào)條件，其中帳號(hào)條件：新帳號(hào)和舊帳號(hào)，是指帳單中的帳號(hào)用新帳號(hào)，還是舊帳號(hào)。有些客戶目前還在 使用舊帳號(hào)。 默認(rèn)按舊帳號(hào)下載。 條件選定后，按【下載對(duì)帳單】下載數(shù)據(jù)。 . 對(duì)帳回執(zhí) 將鼠標(biāo)移動(dòng)【對(duì)帳回執(zhí)】框上，顯示【歷史查詢】和【發(fā)送回執(zhí)】?jī)蓚€(gè)功能菜單。 用戶可以根據(jù)和銀行約定的余額對(duì)帳時(shí)間，在下月的月初至月末的時(shí)間段內(nèi)，核對(duì)對(duì)帳數(shù)據(jù)和上月月末余額。確認(rèn)后，可以通過(guò)【發(fā)送回執(zhí)】功能，向銀行提交核對(duì)回執(zhí)。銀行收到該回執(zhí)并確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)將用戶至上月底的所有未勾對(duì)的未達(dá)帳進(jìn)行勾對(duì)。 【歷史查詢】：點(diǎn)擊【歷史查詢】，顯示以前提交的對(duì)帳回執(zhí)， 通過(guò)點(diǎn)擊“詳細(xì)”，可以查看每個(gè)回執(zhí)的詳細(xì)信息。 【 發(fā)送回執(zhí)】：點(diǎn)擊【發(fā)送回執(zhí)】，顯示用戶截止到上月底的所有屬于該用戶的帳號(hào)及余額， 若用戶未核對(duì)確認(rèn)，請(qǐng)直接關(guān)閉該頁(yè)面，系統(tǒng)不會(huì)提交該回執(zhí)。 若用戶核對(duì)確認(rèn)，可點(diǎn)擊頁(yè)面上的【確定】，顯示以下頁(yè)面， 然后，按【發(fā)送回執(zhí)】，提交該回執(zhí)；按【打印回執(zhí)】，用戶可以打印該回執(zhí)。 . 銀行回信 . 未處理信件 頁(yè)面中分頁(yè)顯示關(guān)于用戶具有管理權(quán)限的賬號(hào)的對(duì)賬單的疑問(wèn)，這些疑問(wèn)是還沒有被回答過(guò)的。 第一行顯示所提問(wèn)題的對(duì)賬單信息，點(diǎn)擊該行前面的“提問(wèn)”可以針對(duì)本對(duì)賬單再次提出疑問(wèn)。 第二行顯示所提問(wèn)題的具體信息：提問(wèn)者的 身份，用戶名，真實(shí)姓名，提問(wèn)時(shí)間，提問(wèn)內(nèi)容，聯(lián)系電話。 如果該疑問(wèn)是由銀行柜員提出則點(diǎn)擊該行前面的“回復(fù)”回復(fù)柜員提問(wèn)；如果改疑問(wèn)是有自己或本公司其他用戶提出，但目前已經(jīng)問(wèn)題解決，則點(diǎn)擊“回復(fù)”說(shuō)明問(wèn)題解決情況。 . 已處理信件 頁(yè)面中分頁(yè)顯示關(guān)于用戶具有管理權(quán)限的賬號(hào)的對(duì)賬單的疑問(wèn)，這些疑問(wèn)是已經(jīng)被回答過(guò)的。 可以針對(duì)對(duì)賬單再次提出問(wèn)題，或再次回復(fù)某個(gè)問(wèn)題。 . 匯款查詢 注：此處查詢的當(dāng)日匯入、匯出匯款單， 僅為企業(yè)查詢匯款提供參考（如有差錯(cuò)，以正式通知書為準(zhǔn)）。正式通知書以銀行提供的書面的、蓋章的 通知書為準(zhǔn)。 . 匯入?yún)R款查詢 當(dāng)日匯入?yún)R款查詢： 進(jìn)入?yún)R款查詢頁(yè)面后，選擇“當(dāng)日”然后點(diǎn)擊【確定】按鈕，顯示當(dāng)日的匯入?yún)R款列表 點(diǎn)擊“詳細(xì)”可以查看該匯款單的詳細(xì)情況，并打印。 往日匯入?yún)R款查詢： 選擇“往日”單選鈕后，會(huì)打開詳細(xì)條件面板。您可以指定起止日期、貨幣種類以及金額的范圍。這些條件可以單獨(dú)指定，也可以共同起作用，填選完畢后，點(diǎn)擊【確定】按鈕查詢?cè)敿?xì)信息。 . 匯出匯款查詢 具體操作與“匯入?yún)R款查詢”類似，請(qǐng)參見上節(jié)。 . 一戶通查詢 點(diǎn)擊【一戶通查詢】，顯示“一戶通”交易憑證查詢頁(yè)面， 指定查 詢時(shí)間范圍，然后點(diǎn)擊【確定】按鈕，顯示該時(shí)間段內(nèi)的交易列表， 點(diǎn)擊“詳細(xì)”可以查看該憑證的詳細(xì)情況，并打印。 . 930 牌價(jià)查詢 實(shí)時(shí)查詢?nèi)嗣駧艑?duì)外幣的牌價(jià)。 點(diǎn)擊【 930 牌價(jià)查詢】，顯示查詢頁(yè)面， 在貨幣欄中選擇一種外幣，然后點(diǎn)擊【確定】，顯示當(dāng)時(shí)的匯率。 . 資料下載 系統(tǒng)提供 《中國(guó)銀行銀企對(duì)賬系統(tǒng)操作手冊(cè) 企業(yè)端 .doc》 的下載。
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