信用社重要空白憑證管理辦法-資料下載頁
2025-05-13 23:20本頁面
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【正文】 作廢和銷毀。 (一 )重要空白憑證如填寫有誤，應(yīng)另行開具，并在誤填的憑證上注明“誤填作廢”字樣，加蓋“作廢”印章。作廢憑證的號碼，應(yīng)在作廢登記簿內(nèi)注明備查，并將作廢憑證附在當(dāng)日傳票后面裝訂入當(dāng)日憑證。 (二 )開戶單位銷戶時，應(yīng)將領(lǐng) 用的剩余重要空白憑證全部交回農(nóng)村信用社，在銷戶單位賬戶領(lǐng)用憑證記錄處注明交回空白憑證張數(shù)和起訖號碼備查，并對交回的空白憑證立即截右上角作廢或加蓋作廢戳記，作當(dāng)日銷戶單位憑證的附件。開戶單位未按規(guī)定交回各種重要空白憑證的，應(yīng)當(dāng)出具有關(guān)證明，造成損失的，由開戶單位自行承擔(dān)。 (三 )重要空白憑證因格式更換需銷毀時，農(nóng)村信用社要把庫存的重要空白憑證及所轄網(wǎng)點、柜組的重要空白憑證按照領(lǐng)用、使用登記簿結(jié)存的數(shù)量與實際庫存核對相符，按憑證種類、號碼編制清單一式三份，同時在登記簿上注明，統(tǒng)一交由聯(lián)社集中銷毀，并由會計、稽 核、保衛(wèi)等部門有關(guān)人員監(jiān)銷，銷毀清單報市辦公室備案。 第十七條 管理人員交接。 重要空白憑證管理員工作崗位變動，應(yīng)事先辦理交接手續(xù)，交接人、監(jiān)交人應(yīng)仔細清點，核對賬實，并分別在交接單上簽章。管理重要空白憑證的人員未辦妥交接手續(xù)前不得離職。柜組交接要建立嚴格的接賬審查和登記制度。 第五章 監(jiān)督檢查 第十八條 重要空白憑證發(fā)生丟失、損毀等異常情況，必須查明原因，及時上報。 第十九條 檢查制度。 (一 )信用社主任每月檢查不少于一次；內(nèi)部主管主任、網(wǎng)點負責(zé)人每月檢查不少于兩次。 (二 )聯(lián)社主任 及主管主任，每年應(yīng)直接或派人對所轄機構(gòu)全部檢查一次，并不定期組織抽查，抽查面不得少于所屬營業(yè)機構(gòu)總數(shù)的三分之一。聯(lián)社財會、稽核、保衛(wèi)等部門每年對所轄機構(gòu)全面檢查不得少于兩次。 檢查要留有登記。 第六章 附 則 第二十條 本辦法由省聯(lián)社制定，并負責(zé)解釋。 第二十一條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準。
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