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【正文】 解區(qū)縣住房公積金的使用情況， 以便協(xié)調、指導工作。 業(yè)務表單及數(shù)據(jù) 單位住房公積金登記表 用途：記錄交納公積金單位的基本情況。 內容：單位名稱、單位地址、單位性質、發(fā)薪開戶銀行、發(fā)薪戶帳號、職工人數(shù)、工資總額、匯繳公積金總人數(shù)、匯繳公積金總額等。 見資金表 1 XX 市住房公積金匯繳清冊 用途：記錄公積金的匯繳情況。 內容：單位名稱、序號、姓名、月工資總額、月應繳存額、備注等。見資金表 2 XX 市住房公積金匯繳清冊匯總表 用途：對每個單位公積金匯繳總額的統(tǒng)計，是表 2 的補充。 內容：單 位名稱、單位地址、單位性質、發(fā)薪開戶銀行、匯繳總額、等。 見資金表 3 XX 市房改資金到位審核表 用途：檢查單位房改資金到位情況。 內容：單位名稱、職工人數(shù)、工資總額、月繳交額、已交存額、帳號、審核人、租住公房戶數(shù)、租住面積、月繳金額、已繳金額等。見資金表 4 XX 市公有住房售房分戶價格表 用途：記錄單位的售房情況。 內容：售房單位名稱、市房改辦批文號、出售公房樓棟數(shù)、出售總套數(shù)、出售公房總建筑面積、實際售房資金額、資金處審核人等。見資金表 5 XX 市住房公積金歸集情況統(tǒng)計表（區(qū)縣表） 用途：每一季度對區(qū)縣住房公 積金的歸集情況進行統(tǒng)計。 內容：應繳單位數(shù)、實繳單位數(shù)、實繳單位占應繳單位的比例、應繳職工數(shù)、實繳職工數(shù)、實繳職工數(shù)占應繳職工數(shù)比例、應繳金額、實繳金額、實繳金額占應繳金額比例等。 見統(tǒng)計表 1 XX 市住房公積金使用情況統(tǒng)計表（區(qū)縣表） 用途：每一季度對區(qū)縣單位住房公積金的使用情況進行統(tǒng)計。 內容：總計、個人支取、個人購房抵押貸款、經濟適用住房建設貸款、國家安居工程貸款、單位購建房貸款、購買國債、沉淀資金、其他等。見統(tǒng)計表 2 XX 市住房資金管理中心住房公積金歸集統(tǒng)計表 用途：每個月對 XX 市單位住房公積金歸集情 況進行統(tǒng)計。 內容：單位戶數(shù)、職工個人帳戶數(shù)、上月余額、本月增加額、本月減少額、本月余額、本年累計歸集額、歷年累計歸集額等。見統(tǒng)計表 3 XX 市住房資金管理中心資金歸集運用統(tǒng)計表 用途：每個月對 XX 市單位住房公積金運用情況進行統(tǒng)計。 內容：城市住房基金、單位住房基金、住房公積金、租賃公積金、其他公積金、個人住房抵押貸款、經濟適用住房開發(fā)貸款、單位購建房貸款、其他貸款、 購買國債、在銀行貸款等。見統(tǒng)計表 4 XX 市住房公積金使用情況統(tǒng)計表（內部月報表） 用途：此表供內部使用，每個月對公積金的使用情況進行統(tǒng)計。 內容 ：總計、個人支取、個人購房抵押《 XX 市住房資金管理中心管理信息系統(tǒng)》貸款、單位購建房貸款、經濟適用房建設貸款、國家安居工程貸款、購買國債、沉淀資金、其他等。見統(tǒng)計表 5 住房資金管理中心的會計核算辦法 性質 屬于受政府委托，依法獨立管理住房資金。 財務管理辦法 1． 中心具體負責住房公積金的歸集、支付、歸還、運用、核算和管理政府受托的其他住房資金。 2． 中心歸集的住房公積金和其他住房資金、應付利息和其他應付款屬于中心的負債。其中對住房公積金及其他住房資金按規(guī)定利率和期限計提應付利息。 3． 中心業(yè)務支出：住房公積金利息支出、 公積金手續(xù)費支出、委托貸款手續(xù)費支出、其他資金利息支出 4． 中心業(yè)務的收入：存款利息收入、委托貸款利息收入、其他收入 5． 收益和分配：收益是收入減去支出后的余額、凈收益是收益列支管理費用后的余額、凈收益的 50%建立風險準備金， 50%建立住房發(fā)展基金、 6． 存貸款計息問題 （ 1） 存款計息科目： “住房公積金”、“其他住房資金”。按單位設二級科目，按個人設三級科目。 （ 2） 貸款計息科目： “委托銀行貸款”、“逾期貸款”。明細科目同前。 （ 3） 存款計息方法： 1） 固定每年 6月 30日結息，期限為一年。 2） 平時因住房公積金的提取而 進行的零星計息。 （ 4） 計息時間： 每年的 7 月 1 日至次年的 6 月 30 日。 （ 5） 注意：貸款計息細則有待于進一步商討。 1． 用戶需求 （ 1） 每年結息必須跨年度，應該滿足計息時間和計息方式的要求。 （ 2） 平時零星計息，要求只對某存款科目明細單項計息，而不是對所有存款 科目明細計息。 （ 3） 要求在職工購建房等非結息性支取的情況下隨時不跨年度查詢公積金的余額，對帳單查詢也要求能夠跨年度。 2． 中心核算辦法與國強財務軟件的配合情況 4 數(shù)據(jù)描述 數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)流分析主要針對公積金會計管理而言 開戶業(yè)務 數(shù)據(jù)流分析 既單位填寫“住房公積金登記表”、“住房公積 金匯繳清冊”、“清冊匯總表 ”到中心計劃科審核，經審核后，中心對 其進行公積金初始化，初始化后到代辦行辦理第一次交款業(yè)務，后代辦行給單位返回以上三表。 數(shù)據(jù)詞典 數(shù)據(jù)流 數(shù)據(jù)流 1：申請信息 描述：每一個新的單位開戶時必須填寫的表單。 個人存款信息單位存款信息返回單位信息初始化結果初始化結果審核信息申請信息單位 單位1審核申請2初始化3第一次交款單位信息表 個人信息表單位（個人）信息表 數(shù)據(jù)流來源：來自單位 數(shù)據(jù)流去向：流向中心計劃科 組成：申請信息 =登記表 + 匯繳清冊 + 匯總表 登記表 =單位帳號 +單位編號 +單位全稱 +所在區(qū) 縣 +街道 +單位地址 +郵政編碼 +主管部 門 +隸屬關系 +單位性質 +發(fā)薪開戶銀行 +發(fā)薪戶帳號 +發(fā)薪日期 +職工人數(shù) +工 資總額 +休息日 +經辦部門 +負責人 +電 話 +聯(lián)系人 +匯繳公積金總人數(shù) +（單 位）匯繳公積金總額 +（個人）匯繳公 積金總額 +計算機配置情況 +型號 +代辦 行地址 +代辦行聯(lián)系人 +代辦行電話 +月 繳交額計算方法 +繳存方式 +初繳年月 匯繳清冊 =序號 +個人帳號 +身份證號 +姓名 +性 別 +出生年月 +月工資總額 +單位月應交 額 +個人月應繳存額 清冊總表 =單位名稱 +登記表編號 +單位地址 +所 在區(qū)縣 +郵政編碼 +聯(lián)系電話 +聯(lián)系人 + 主管單位 +單位性質 +發(fā)薪開戶銀行 +發(fā) 薪戶帳號 +發(fā)薪日期 +匯繳總人數(shù) +匯繳 總額 +主管單位意見 +銀行意見 數(shù)據(jù)流 2：審核信息 描述：經過中心審核后的申請信息 。 數(shù)據(jù)流來源：來自中心計劃科 數(shù)據(jù)流去向：計劃科初始化處理 組成：同申請信息，但是經過中心簽署意見。 數(shù)據(jù)流 3：處理結果 描述：經過中心初始化后的審核信息。 數(shù)據(jù)流來源：來自中心計劃科 數(shù)據(jù)流去向：數(shù)據(jù)存儲 組成：同申請信息，但是經過中心初始化。 數(shù)據(jù)流 4：單位存款信息 描述：單位的存款信息。 數(shù)據(jù)流來源：代辦行 數(shù)據(jù)流去向：數(shù)據(jù)存儲 組成：交款額 +單位帳號 +代辦人。 數(shù)據(jù)流 5：個人存款信息 描述：個人的存款信息。 數(shù)據(jù)流來源：代辦行 數(shù)據(jù)流去向：數(shù)據(jù)存儲 組成：交款額 +個人帳號 +身份證號 +代辦人。 數(shù)據(jù) 流 6：返回單位信息 描述：經過中心及代辦行審核后的申請信息。 數(shù)據(jù)流來源：代辦行 數(shù)據(jù)流去向：單位 組成：同申請信息，但是經過中心及代辦行簽署意見。 數(shù)據(jù)流分量 單位性質： 1表示中央事業(yè) 2表示地方行政 3表示地方全民事業(yè) 4表示地方集體事業(yè) 5表示部隊 6表示中央國營企業(yè) 7表示地方國營企業(yè) 8地方集體企業(yè) 9三資企業(yè) 10股份 公司 11外省市 12其它 隸屬關系： 1中央 2本市 3外省市 4部隊 計算機配置情況： 1表示有 0表示無 加工 加工 1：審核申請 主要是由中心計劃科來審查單位的總人數(shù)、工資總額，應交額等，看是否符合規(guī)定。 加工 2：初始化 主要是建立單位和職工個人帳號。 加工 3：第一次交款 單位到代辦辦理開戶第一次交款業(yè)務。然后返回中心和單位各種數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)存儲 數(shù)據(jù)存儲 1：單 位信息表 描述：描述單位各種信息的表單。 組成：單位信息表 =單位帳號 +繳交總額 +單位編號 +單 位全稱 +所在區(qū)縣 +街道 +單位地址 +郵 政編碼 +主管部門 +隸屬關系 +單位性質 +發(fā)薪開戶銀行 +發(fā)薪戶帳號 +發(fā)薪日期 +職工人數(shù) +工資總額 +休息日 +經辦部 門 +負責人 +電話 +聯(lián)系人 +匯繳公積金 總人數(shù) +（單位）匯繳公積金總額 +（個 人）匯繳 公積金總額 +月繳交額計算方 法（直接錄入：多種繳存率，單一繳 存率） +繳存方式（只交個人，只交單 位，均交） +計算機配置情況 +型號 +代 辦行地址 +代辦行聯(lián)系人 +代辦行電話 數(shù)據(jù)存儲 2：個人信息表 描述：描述個人各種信息的表單。 組成：個人信息表 =序號 +個人帳號 +身份證號 +姓名 + 性別 +出生年月 +月工資總額 +單位月應 交額 +個人月應繳存額 住房公積金的匯繳業(yè)務 數(shù)據(jù)流分析 單位填寫 ”住房公積金匯繳書 ”，如有變更單位還需填寫 ”住房公積金匯繳變更清冊 ”，單位開具繳交住房公積金轉帳支票，如果是現(xiàn)金匯繳單位還需填寫 ”現(xiàn)金交款單 ”，單位到代辦行繳交公積金，所交款項入中心在代辦行的公積金大帳戶，數(shù)據(jù)傳至資金中心 ,會計科進行平衡檢查，平衡則開始記帳 ,否則掛起 . 數(shù)據(jù)詞典 數(shù)據(jù)流 數(shù)據(jù)流 1：交款信息 描述：單位到代辦行去交款時所附帶的各種票據(jù)。 數(shù)據(jù)流來源：單位 數(shù)據(jù)流去向：代辦行 不平衡結果記帳信息平衡信息存款信息存款信息平衡結果分類的票據(jù)交款信息單位代辦行1票據(jù)處理2交款3平衡檢查4記帳處理單位（個人）信息臨時表單位（個人）信息表 組成：交款信息 =支票 +匯繳書 +現(xiàn)金交款單 +變 更清冊 匯繳書 =單位名稱 +公積金帳號 +匯繳（補繳） + 繳存金額 +匯繳日期 +補繳人數(shù) +付款行 +付款帳號 +支票號碼 +上月匯繳人數(shù) + 上月單位匯繳金額 +上月個人匯繳金額 +本月增加匯繳人數(shù) +本月增加匯繳單 位匯繳金額 +本月增加匯繳匯繳金額 + 本月減少匯繳人數(shù) +本月減少匯繳單位 匯繳金額 +本月減少匯繳匯 繳金額 +本 月匯繳人數(shù) +本月單位匯繳金額 +本月 個人匯繳金額 變更清冊 =變更原因 +姓名 +性別 +出生年月 +每 月應繳存額合計 +每月個人應繳存額 +每月單位應繳存額 +總人數(shù) +總個人 匯繳總額 +總單位匯繳總額 +本月增 加總額 +本月減少總額 數(shù)據(jù)流 2：分類票據(jù) 描述：經過分類處理的票據(jù) 數(shù)據(jù)流來源：代辦行 數(shù)據(jù)流去向：代辦行 組成：同 數(shù)據(jù)流 1 數(shù)據(jù)流 3：存款信息 描述：存款的金額 組成：單位存款總金額 +個人存款金額 +代辦人 其它同數(shù)據(jù)流 3 數(shù)據(jù)流分量 （略） 加工 加工 1：票據(jù)處理 描述：將票據(jù)按不同的繳交方式分類 如果是無變更且用支票，則有匯繳書、支票； 如果是無變更且不用支票，則有匯繳書、現(xiàn)金交款單； 如果是變更且用支票，則有