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【正文】 利潤(rùn)表（ 1）。 總部編制管理費(fèi)用明細(xì)表（ 2）。 各預(yù)算單位編制固定資產(chǎn)（低值易耗品）采購(gòu)計(jì)劃（ 3）。 誠(chéng)信、合作、學(xué)習(xí) 豐業(yè) 物業(yè) 財(cái)務(wù)模塊顧 問(wèn)冊(cè) 18 在最初的預(yù)算年度內(nèi)可以較多預(yù)留調(diào)節(jié)基金一般 10％左右。 對(duì)業(yè)務(wù)性質(zhì)特殊、發(fā)生額較大的成本費(fèi)用項(xiàng)目不能調(diào)整合并，而應(yīng)單獨(dú)列示。 全面預(yù)算本著兩個(gè)原則編制兩套方案： 第一個(gè)原則：收支平衡原則，以收定支、定崗、定員、定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、定綠化率。 第 二個(gè)原則：實(shí)現(xiàn)集團(tuán)、物業(yè)公司高層的愿景目標(biāo)，為業(yè)主提供超出區(qū)域行業(yè)水平的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，維護(hù)和光大“豐業(yè)”品牌，做“梧州一流的物業(yè)品牌”的物業(yè)服務(wù)定位思路，按“區(qū)優(yōu)”標(biāo)準(zhǔn)來(lái)服務(wù)于業(yè)主，以此目標(biāo)定成本費(fèi)用。 全面預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)，各單位必須認(rèn)真組織實(shí)施，將預(yù)算指標(biāo)層層分解，形成全方位的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。 物業(yè)公司將預(yù)算作為預(yù)算期內(nèi)組織、協(xié)調(diào)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本依據(jù)，以確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過(guò)程控制，預(yù)算資金使用具體辦法按照相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)預(yù) 算外無(wú)合同、無(wú)憑證、無(wú)手續(xù)的項(xiàng)目支出，一律不得支付，對(duì)造成經(jīng)濟(jì)損失的要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 預(yù)算單位之間發(fā)生利益糾紛時(shí)，首先應(yīng)由預(yù)算單位領(lǐng)導(dǎo)之間進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)無(wú)效時(shí)，預(yù)算計(jì)劃委員會(huì)仲裁，仲裁結(jié)果各預(yù)算單位必須無(wú)條件執(zhí)行。 各預(yù)算單位建立預(yù)算定期報(bào)告制度，對(duì)預(yù)算中發(fā)生的新情況新問(wèn)題及偏差較大的項(xiàng)目，預(yù)算計(jì)劃委員會(huì)應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)預(yù)算單位查找原因，提出改進(jìn)措施和建議。 物業(yè)公司正式下達(dá)的全面預(yù)算，一般不予調(diào)整。 由于市場(chǎng)環(huán)境、政策法規(guī)等發(fā)生重大變化，導(dǎo)致預(yù)算結(jié)果產(chǎn)生重大 偏差的可以調(diào)整預(yù)算。由預(yù)算單位提出上報(bào)預(yù)算計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)調(diào)整。 預(yù)算調(diào)整時(shí)應(yīng)遵循以下要求： 誠(chéng)信、合作、學(xué)習(xí) 豐業(yè) 物業(yè) 財(cái)務(wù)模塊顧 問(wèn)冊(cè) 19 不能偏離物業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 在經(jīng)濟(jì)效益上能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化。 調(diào)整的重點(diǎn)應(yīng)放在公司發(fā)展規(guī)劃變化，市場(chǎng)不可預(yù)見(jiàn)因素的關(guān)鍵性差異方面。 預(yù)算調(diào)整一般按季度進(jìn)行。 建立預(yù)算分析制度。由財(cái)務(wù)室定期每季度召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議，糾正預(yù)算的執(zhí)行 偏差。 開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行分析。從定性和定量?jī)蓚€(gè)層面充分反映預(yù)算執(zhí)行單位現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)及其存 在的潛力。 針對(duì)預(yù)算的執(zhí)行偏差，各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)充分、客觀地分析產(chǎn)生原因，提出相應(yīng)的解決措施或建議，提交物業(yè)公司高層研究決定，真正解決各預(yù)算單位的實(shí)際問(wèn)題。 預(yù)算計(jì)劃委員會(huì)定期組織預(yù)算審計(jì)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用，維護(hù)預(yù)算管理的嚴(yán)肅性?？梢匀鎸徲?jì)、抽樣審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)報(bào)告提交總經(jīng)理，作為預(yù)算調(diào)整，改進(jìn)內(nèi)部管理和績(jī)效考核的重要參考依據(jù)。 預(yù)算年度終了，預(yù)算指標(biāo)考核是各預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容，結(jié)合年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核，與預(yù)算執(zhí)行單位負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)懲掛鉤。具體考核辦法按公司績(jī)效考核制度執(zhí) 行。 9. 附表 見(jiàn)第六部份《相關(guān)工作表格》 02.《 管理部預(yù)計(jì)利潤(rùn)表（ 1） 》。 見(jiàn)第六部份《相關(guān)工作表格》 03.《 管理費(fèi)用明細(xì)表（ 2） 》。 見(jiàn)第六部份《相關(guān)工作表格》 04.《 固定資產(chǎn)（低值易耗品）采購(gòu)計(jì)劃（ 3） 》。 10．附則 本辦法由財(cái)務(wù)室制訂，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，修改時(shí)亦同。 自頒布之日起試行。 誠(chéng)信、合作、學(xué)習(xí) 豐業(yè) 物業(yè) 財(cái)務(wù)模塊顧 問(wèn)冊(cè) 20 六、相關(guān)工作表格 01.《 小區(qū)工程預(yù)算表》 梧州市豐業(yè)物業(yè)管理有限公司 日期： 年 月 日 工程項(xiàng)目： 承包方式： 工程費(fèi)用明細(xì) 序號(hào) 材料 型號(hào) 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 小計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 外包費(fèi)用 施工單位及負(fù)責(zé)人姓名 人數(shù) 單價(jià) 天數(shù) 合計(jì) 工程總費(fèi)用： 元 工程完工驗(yàn)收 日期： 年 月 日 工程費(fèi)用細(xì)則 材料費(fèi) 合計(jì)： 人工費(fèi) 物業(yè)公司驗(yàn)收意見(jiàn)： 業(yè)委會(huì)驗(yàn)收意見(jiàn)： 誠(chéng)信、合作、學(xué)習(xí) 豐業(yè) 物業(yè) 財(cái)務(wù)模塊顧 問(wèn)冊(cè) 21 備注： 02.《管理部預(yù)計(jì)利潤(rùn)表（ 1）》 項(xiàng)目 上年實(shí)際數(shù) 預(yù)算申請(qǐng)數(shù) 預(yù)算審定數(shù) 備注 一、經(jīng)營(yíng)收入 二、其他業(yè)務(wù)收入 三、營(yíng)業(yè)外收入 四、經(jīng)營(yíng)成本 五、經(jīng)營(yíng)稅金及附加 六、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 七、管理費(fèi)用 八、營(yíng)業(yè)外支出 九、財(cái)務(wù)費(fèi)用 十、其他業(yè)務(wù)支出 十一、總部酬金 十二、綠化費(fèi)用 盆花 養(yǎng)護(hù)費(fèi) 十三、利潤(rùn) 編制： 審核： 復(fù)核： 誠(chéng)信、合作、學(xué)習(xí) 豐業(yè) 物業(yè) 財(cái)務(wù)模塊顧 問(wèn)冊(cè) 22 說(shuō)明： 一級(jí)會(huì)計(jì)科目下可根據(jù)核算項(xiàng)目明細(xì)設(shè)二級(jí)會(huì)計(jì)科目。 經(jīng)營(yíng)成本、管理費(fèi)用可列明細(xì)附表。 03.《管理費(fèi)用明細(xì)表（ 2）》 編制部門(mén)： 項(xiàng)目 上年實(shí)際數(shù) 預(yù)算申請(qǐng)數(shù) 預(yù)算審定數(shù) 備注 工資 福利費(fèi) 獎(jiǎng)金 社 會(huì)保險(xiǎn) 折舊 低值易耗品 材料 修理費(fèi) 車(chē)輛管理 差旅費(fèi) 1業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 1培訓(xùn)費(fèi) 1辦公費(fèi) 1水電費(fèi) 1勞保 1通訊網(wǎng)絡(luò)費(fèi) 1防洪費(fèi) 誠(chéng)信、合作、學(xué)習(xí) 豐業(yè) 物業(yè) 財(cái)務(wù)模塊顧 問(wèn)冊(cè) 23