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【正文】 、蓋章。 八、 附件 ： 審計工作底稿 內控制度情況調查表 合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表 26 中國華電集團公司審計工作底稿 被審計單位 : 編 號： 審計項目 ： 審計日期： 問題摘要： 審計依據： 審計意見： 被審計單位意見： 27 簽字： 審計人員： 審計項目組長： 28 內控制度情況調查表 公司名稱： 序號 主要管理 制度名稱 文號 一、制度評價情況 二、企業(yè)執(zhí)行情況 及執(zhí)行程度 健全性 合法性 有效性 29 招標與合同情況統(tǒng)計表 序號 合同 編號 合同 名稱 招標方式 中標 單位 中標單位報價 合同日期 合同 金額 送審 金額 審定 金額 進度 付款 備 注 注：按施工合同、設備采購合同、咨詢類合、其他類合同等分別填列，要包括所有合同。 30 附件二： 全過程跟蹤審計結果報告 （格式文本） 中國華電集團公司： 根據《關于對 在建工程項目進行全過程跟蹤審計的通知》（中國華電審 號）文件要求，我們對 在建工程項目進行了 全過程跟蹤 審計，現(xiàn)將審計結果報告如下： 一、 項目概況 項目 建設程序（ 核準 ）、 建設規(guī)模、 籌建、 開工 、 投產日期，投 資方股權比例等 基本情況 。 項目“五制”（項目法人制、資本金制、監(jiān)理制、合同制、招投標制）執(zhí)行情況 。 二、 交付使用資產情況 審計確認：該項目實際完成投資 萬元，其中：建筑安裝工程 萬元、設備購置費 萬元、其他 萬元。 該項目 形成可 交付使用資產總額 萬元，其中固定資產 萬元，流動資產 萬元，無形資產 萬元、 長期待攤費用 萬元。 三、 投資完成情況 （概算執(zhí)行情況） 資金來源及到位情況 實際投資完成情況： 該項目執(zhí)行概算總金額為 萬元（無執(zhí)行概算按批準概算），截至 年 月 日止，實際 完成 投資總額 萬元， 較執(zhí)行 31 概算 （批準概算） 節(jié)約 萬元，節(jié)約 %。具體情況如下： 項目 批準概算 執(zhí)行概算 實際完成投資額 較概算 降低額 較概算 降低率 一、 建安工程 二、 設備購置 三、 其他費用 四、基本預備費 五、建設期貸款利息 六、風險儲備金 七、鋪底流動資金 項目總投資 具體情況如下： 建 安 工程超執(zhí)行概算 萬元 ,超概率 %，超概主要原因是 。 設備購置。。 。 其他費用。。。。。 備注：對擴大規(guī)模、提高標準和計劃外投資的情況；擠占、挪用其他基建資金和專項資金的情況要特別說明。 四、 工程結算審 核 情況 工程項目合計投資為 萬元，其中，設備購置支出 萬元，其他費用等支出 萬元，建安裝工程 支出 萬元，其中送審建 32 安工程金額 萬元，最終審定金額 萬元，審減金額 萬元，占送審計金額的 %。 五 、 未完工程情況 （如有） 預留尾工項目 項 萬元。預留尾工工程的投資是否真實、合理，是否屬項目需要 的投資，有無概算外新增工程內容 （ 概算外 項目 預留 項， 萬元 ，是否經審批） 等問題。 概算外預留項目說明如下： 六 、 工程項目竣工決算報表以及竣工財務決算說明書情況。 竣工決算編制是否符合國家有關規(guī)定，資料是否齊全，手續(xù)是否完備，各項清理工作是否全面、徹底 ,對遺留問題處理是否合規(guī)。 建筑安裝工程支出、設備投資支出、待攤投資支出、其他投資支出內容及長期待攤費用一次性攤銷是否真實、合規(guī)和合法。交付使用的固定資產、流動資產是否真實，手續(xù)是否完備；無形資產的計價依據；交付使用的遞延資產 （長期待攤費用） 情況。 七 、 審計中發(fā)現(xiàn)的主要問題 、 整改情況 問題，根據 規(guī)定，已進行調整。 問題，根據 規(guī)定， 提出以下處理意見 。 八 、審計建議 附送 : 一、竣工決算審核報告 二、工程結算審核情況匯總表 年 月 日