資金管理中心崗位設(shè)置與職責(zé)-資料下載頁
2024-12-15 20:00本頁面
【導(dǎo)讀】制訂和完善部門各類制度、業(yè)務(wù)流程，并監(jiān)督制度流程的執(zhí)行情況；制定本部門崗位責(zé)任，合理分工并監(jiān)督，提高部門工作效率；部門的內(nèi)部建設(shè)；根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營計劃,協(xié)助制定集團(tuán)融資計劃，安排銀行融資，保證集。團(tuán)經(jīng)營資金的需求，維護(hù)銀企良好合作及集團(tuán)資信；密切關(guān)注國內(nèi)外金融形勢，積極與外界溝通交流，探尋新型融資渠道；在合法合規(guī)前提下，進(jìn)行資金運用，尋求資金增值；一線公司資金量化考核管理。按國家有關(guān)法規(guī)組織部門核算及資金結(jié)算工作，規(guī)范操作，降低風(fēng)險；提示企業(yè)定期存款、企業(yè)放款、銀行借款到期情況；復(fù)核支票等單據(jù)的填寫，核實資金頭寸；按規(guī)定保管并加蓋銀行預(yù)留印鑒；單據(jù)派送，將當(dāng)日記賬的收付款單據(jù)進(jìn)行分類，及時通知、傳真或分。應(yīng)交稅金的帳務(wù)處理，并辦理中心納稅申報；與成員單位對帳，追蹤處理企業(yè)未達(dá)帳項；審核企業(yè)結(jié)算單據(jù)，核實企業(yè)及銀行“頭寸”，開具銀行結(jié)算單據(jù)；月末清理落實未達(dá)帳項；復(fù)核應(yīng)計放款利息，登記放款臺帳；
【正文】 各公司銀行融資負(fù)債、信用擔(dān)保情況； 資金信息工作 ? 在報表統(tǒng)計、分析的基礎(chǔ)上，完成集團(tuán)各月資金簡報； ? 對存在的問題或風(fēng)險提出建議和意見； ? 編撰銀行方面需要的集團(tuán)經(jīng)營信息； 項目資金管理 ? 收集項目地價合同、四證資料，并轉(zhuǎn)交到信貸崗保管； ? 建立項目資金流量表，對各項目實施資金管理監(jiān)控； 外部信息收集 ? 人民銀行貨幣政策信息； ? 及時關(guān)注銀行利率、匯率變動情況； ? 關(guān)注房地產(chǎn)、金融、證券等行業(yè)政策法規(guī)動態(tài)； ? 月底編制《金融信息簡報》，供集團(tuán)內(nèi)部使用； 其他信息管理工作 ? 部門文檔的整理、歸檔、保存工作 返回目錄 資金業(yè)務(wù)之研發(fā)崗 崗位關(guān)鍵詞 ? 一線公司資金管理量化考核 ? 同行業(yè)競爭對手關(guān)注 ? 集團(tuán)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)管理 ? 研發(fā)工作 ? 其他臨時性任務(wù) 崗位職責(zé) 具體描述 一線公司資金管理量化考核 ? 建立集團(tuán)資 金管理量化考核指標(biāo)； ? 季度考核計算量化； ? 資金量化考核體系的年度完善與修訂； 同行業(yè)競爭對手關(guān)注 ? 關(guān)注同行業(yè)競爭對手動態(tài)，包括上市公司和非上市公司； 集團(tuán)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)管理 ? 為集團(tuán)構(gòu)造網(wǎng)絡(luò)結(jié)算平臺提需求； ? 跟進(jìn)網(wǎng)上銀行完善； ? 跟進(jìn)相關(guān)技術(shù)平臺（程序、接口）的完善； ? 系統(tǒng)維護(hù)與意見反饋； ? 各公司網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)的管理； 研發(fā)工作 ? 資金運用和資產(chǎn)管理研究； ? 房地產(chǎn)金融及融資渠道研究； ? 表外負(fù)債研究； ? 集團(tuán)各項目的‘后評估’工作； 其他臨時任務(wù) ? 及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)事務(wù)； 返回目錄
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