一站式家政020服務(wù)平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁(yè)
2024-12-15 16:49本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】主要業(yè)務(wù)通過(guò)社區(qū)服務(wù)點(diǎn)、App、96188短號(hào)熱線網(wǎng)站、微信下。單等途徑為合肥市民提供家政保潔，家電維修，水電維修，開鎖，疏。通，搬家，家庭服務(wù)打包銷售，企業(yè)單位服務(wù)外包，配送，回收等各。類生活相關(guān)服務(wù),
【正文】 們企業(yè)的特殊性，我們跟其他 家庭服務(wù) 企業(yè)存在著整體素質(zhì)的差異。同時(shí)在 合肥 ， 家庭服務(wù) 企業(yè)相對(duì)來(lái)說(shuō)還沒(méi)足夠成熟，隨著全國(guó)“家政東風(fēng)”， 合肥 的 家庭服務(wù) 業(yè) 定能高速發(fā)展， 尤其是互聯(lián)網(wǎng)家庭服務(wù)業(yè)， 所以我們企業(yè)具有很大的可進(jìn)入性。 目標(biāo)市場(chǎng)選擇 我們的服務(wù)所面向的消費(fèi)者層面很廣，從小孩到老人，從底層到高級(jí)白領(lǐng)，所有人都可能成為我們的消費(fèi)者，我們的服務(wù)范圍很廣闊。 競(jìng)爭(zhēng) 如何阻礙競(jìng)爭(zhēng) 我們公司不僅有基本的家庭服務(wù)還提供更高端 、個(gè)性化、人性化、更高素質(zhì)的服務(wù) ，尤其是互聯(lián)網(wǎng)家庭服務(wù) 。我們的員工他們良好的教育背景和素質(zhì)，有一批專門學(xué)家政專業(yè)和物業(yè)管理專業(yè)的畢業(yè)生在我公司，他們很好的滿足現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì) 高素質(zhì)的家 庭服務(wù) 人員的需求。我們的 雙選擇的服務(wù)方式在 合肥 市是第一次出 現(xiàn)的，而這種服務(wù)方式可以使我們更好的利用這塊資源和增加公司的機(jī)動(dòng)性。 所以通過(guò)以上優(yōu)勢(shì)，我們有決心把我們的企業(yè)做大做強(qiáng)，在我們的專門特長(zhǎng) 家政保潔和維修， 我們相信不久將來(lái)我們定能得到社會(huì)的承認(rèn)并取得一席之地。 預(yù)測(cè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng) 隨著 合肥 市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人口的增多，人民生活水平的不斷提高。預(yù)測(cè)作為第三產(chǎn)業(yè)的 家庭服務(wù) 業(yè)也將有質(zhì)的發(fā)展。由于 合肥 現(xiàn)在的 家庭服務(wù) 業(yè)處于起步到成熟的發(fā)展階段，所以推斷將來(lái)必定將有越來(lái)越多的企業(yè)投入到 家庭服務(wù) 這個(gè)行業(yè)中來(lái)。所以我們的目標(biāo)是在未來(lái)的5年內(nèi)，在 全國(guó)一二線城市 內(nèi)占有一定的市場(chǎng)并形成家 知戶曉的企業(yè)。 第六章 財(cái)務(wù)分析 融資說(shuō)明 公司 已經(jīng)成立半年，已經(jīng)投資 220 萬(wàn)， 接下來(lái)一年將投資 300 萬(wàn) 融資方式： 天使投資或風(fēng)險(xiǎn)投資 資本結(jié)構(gòu)： 目前有兩位股東 融資抵押：以本公司為抵押 報(bào)告：本公司將通過(guò)提供季度損益表，資產(chǎn)負(fù)債表和年度審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)表向公司參策股人報(bào)告 資金運(yùn)用：各部門所用經(jīng)費(fèi)由各部長(zhǎng)作好策劃并向財(cái)務(wù)部提交財(cái)務(wù)預(yù)算一式兩份。由財(cái)務(wù)部審批后，通過(guò)并由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字方可生效，并存檔。 所有權(quán)：現(xiàn)有股東為合伙參股人。 一、 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（第一期投資時(shí)間為 一 年從 2021 年 4 月至 2021 年 4 月） 資金使用計(jì)劃： 資金將用于初期投資： 初期投資將用于： 品牌旗艦店的開設(shè)和 APP 的研發(fā)和推廣 ，以及整體品牌的推廣，前期開設(shè) 12 家 資金使用明細(xì)如下： 品牌旗艦店租金及 裝修額：租金 40 平米 *100=4000 元 /月，裝修費(fèi)用： 48500 元 購(gòu)買設(shè)備：家具 8000 元，文具 350，電話機(jī)，兩部 *200 元，傳真機(jī) 1000 元 ，其他 6000 元 總費(fèi)用 15500 元 品牌推廣費(fèi)用 180 萬(wàn) 流動(dòng)資金投入： 20 萬(wàn) 元 APP 的研發(fā)和推廣： APP 研發(fā)費(fèi)用 260000 萬(wàn)，一年的空間使用費(fèi) 120210 萬(wàn)，推廣費(fèi)用 500000 萬(wàn) 未 來(lái)投資： 一 年后，公司將根據(jù)現(xiàn)行業(yè)績(jī)擴(kuò)展新的業(yè)務(wù)，加大投入資金 在提高信譽(yù)度同時(shí)，提高收入，再次向 天使投資或風(fēng)險(xiǎn)投資融資 2021 萬(wàn)元 資金使用明細(xì)如下： 工資總部遷址：月租金 25000 元 /月 ： 開辟南京和上海市場(chǎng)，在每個(gè)地方開品牌旗艦店 20 家，開通96 或 95 全國(guó)專屬短號(hào) 回報(bào) /償還計(jì)劃 在公司成立后，我公司前期主要收入主要各種 服務(wù) 費(fèi)及代理費(fèi)。包括服務(wù)酬勞，勞務(wù)報(bào)酬，傭金及利潤(rùn)等。 收入報(bào)告表 收入由 客戶 資金打入本公司賬戶。單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五 年 鐘點(diǎn)服 工務(wù) 20 35 50 80 150 單位保潔 50 120 220 560 1000 家電維修 60 100 320 500 850 水電維修 40 80 320 660 1200 家庭保潔 30 165 150 400 900 開鎖換鎖 13 30 80 250 600 搬家 10 25 105 400 700 管道疏通 11 26 70 160 320 新房除甲醛 5 20 60 150 510 雜活 55 120 400 900 1500 配送 0 15 60 280 650 回收 0 34 110 480 咨詢 15 50 160 300 550 打包銷售 50 120 500 800 1500 服務(wù)外包 100 800 1600 3200 5000 收入總計(jì) 459 1706 4129 8750 14410 我們可以通過(guò)將通過(guò)按公司日常開支安排流動(dòng)資金，股東將由各自的持股多少來(lái)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分紅。在 三 年之內(nèi)償還 資金 并擴(kuò)展更多業(yè)務(wù) （一）、損益預(yù)測(cè)表（萬(wàn)元） 注：第 二 年為公司擴(kuò)張業(yè)務(wù)年，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)期目標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 可控制成 本 40 50 80 120 200 薪水工資 120 150 550 900 1200 法律和會(huì)計(jì)廣告費(fèi)用 180 200 400 800 1200 辦公用品 5 20 35 60 100 公共設(shè)施 其他費(fèi)用 5 12 30 80 200 固定開支 65 80 120 200 300 租金 65 200 250 300 500 保險(xiǎn)費(fèi) 5 15 20 50 170 其他開支 8 15 90 150 280 總開支 393 742 1575 2660 4150 利潤(rùn)（毛利潤(rùn) 總開支） 44 1064 2554 6090 10260 （二）資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測(cè) 資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)：包括手頭現(xiàn)有資金，銀行存款支票和固定存款等 應(yīng)收賬款： 服務(wù)及勞務(wù)應(yīng)收的報(bào)酬 存貨：現(xiàn)有的原材料，服務(wù)器械，各種設(shè)備 預(yù)付賬款：提前購(gòu)買或租用的商品及服務(wù)。如辦公用品，保險(xiǎn)和交流場(chǎng)地。 長(zhǎng)期投資：三年以上時(shí)間里可產(chǎn)生的利息或紅利的產(chǎn)，股票以及指定特殊用途的存款。 固定資產(chǎn)：包括不可轉(zhuǎn)售的設(shè)備及公司用于辦公用的用品，建筑設(shè)備，改進(jìn)設(shè)備，家具，汽車等。 負(fù)債 短期債務(wù)。 天使投資或風(fēng)險(xiǎn)投資資金 500 萬(wàn) 。 二 、 財(cái)務(wù)比率分析 負(fù)債率：負(fù)債 /資產(chǎn) 流動(dòng)比率：流動(dòng)資產(chǎn) /流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)保持在 11， 5 的合理水平 資本報(bào)酬率：凈利潤(rùn) /總投資額。即貼現(xiàn)率 力求越高越好 回報(bào)率：凈利潤(rùn) /營(yíng)業(yè)額 股東權(quán)益回報(bào)率：凈收益 /平均股東權(quán)益 三 、財(cái)務(wù)基本假設(shè) 財(cái)務(wù)假設(shè)：會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)月份是 明年 年的 10 月份 折舊假設(shè)：按照三年后其殘值為原值的 10%，由雙倍余額遞減法，算得每個(gè)月的折舊額 按三年的直線的攤銷法，將期初的一次性軟件投入，相關(guān)設(shè)施，電話安裝費(fèi)和辦公設(shè)備進(jìn)行攤銷。 四 、指針?lè)治? 每季度的收 入 以 50%的速度增長(zhǎng)，累計(jì)凈利潤(rùn)達(dá)到正值所需月數(shù) 15個(gè)月，資本回收所需月數(shù) 24 個(gè)月。 重要財(cái)務(wù)比率分析 第一年月份 毛利潤(rùn)率 凈利注率 第二年月份 毛利潤(rùn)率 凈利潤(rùn)率 一 一 二 二 三 6 .4 三 四 四 五 五 六 六 七 七 八 八 九 九 十 十 十一 十一 十二 十二
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