一站式家政020服務平臺商業(yè)計劃書-資料下載頁
2024-12-15 16:49本頁面
【導讀】主要業(yè)務通過社區(qū)服務點、App、96188短號熱線網(wǎng)站、微信下。單等途徑為合肥市民提供家政保潔，家電維修，水電維修，開鎖，疏。通，搬家，家庭服務打包銷售，企業(yè)單位服務外包，配送，回收等各。類生活相關服務,
【正文】 們企業(yè)的特殊性，我們跟其他 家庭服務 企業(yè)存在著整體素質(zhì)的差異。同時在 合肥 ， 家庭服務 企業(yè)相對來說還沒足夠成熟，隨著全國“家政東風”， 合肥 的 家庭服務 業(yè) 定能高速發(fā)展， 尤其是互聯(lián)網(wǎng)家庭服務業(yè)， 所以我們企業(yè)具有很大的可進入性。 目標市場選擇 我們的服務所面向的消費者層面很廣，從小孩到老人，從底層到高級白領，所有人都可能成為我們的消費者，我們的服務范圍很廣闊。 競爭 如何阻礙競爭 我們公司不僅有基本的家庭服務還提供更高端 、個性化、人性化、更高素質(zhì)的服務 ，尤其是互聯(lián)網(wǎng)家庭服務 。我們的員工他們良好的教育背景和素質(zhì)，有一批專門學家政專業(yè)和物業(yè)管理專業(yè)的畢業(yè)生在我公司，他們很好的滿足現(xiàn)在市場對 高素質(zhì)的家 庭服務 人員的需求。我們的 雙選擇的服務方式在 合肥 市是第一次出 現(xiàn)的，而這種服務方式可以使我們更好的利用這塊資源和增加公司的機動性。 所以通過以上優(yōu)勢，我們有決心把我們的企業(yè)做大做強，在我們的專門特長 家政保潔和維修， 我們相信不久將來我們定能得到社會的承認并取得一席之地。 預測未來的競爭 隨著 合肥 市經(jīng)濟的發(fā)展，人口的增多，人民生活水平的不斷提高。預測作為第三產(chǎn)業(yè)的 家庭服務 業(yè)也將有質(zhì)的發(fā)展。由于 合肥 現(xiàn)在的 家庭服務 業(yè)處于起步到成熟的發(fā)展階段，所以推斷將來必定將有越來越多的企業(yè)投入到 家庭服務 這個行業(yè)中來。所以我們的目標是在未來的5年內(nèi)，在 全國一二線城市 內(nèi)占有一定的市場并形成家 知戶曉的企業(yè)。 第六章 財務分析 融資說明 公司 已經(jīng)成立半年，已經(jīng)投資 220 萬， 接下來一年將投資 300 萬 融資方式： 天使投資或風險投資 資本結構： 目前有兩位股東 融資抵押：以本公司為抵押 報告：本公司將通過提供季度損益表，資產(chǎn)負債表和年度審計后的財務報表向公司參策股人報告 資金運用：各部門所用經(jīng)費由各部長作好策劃并向財務部提交財務預算一式兩份。由財務部審批后，通過并由財務部長簽字方可生效，并存檔。 所有權：現(xiàn)有股東為合伙參股人。 一、 財務預測（第一期投資時間為 一 年從 2021 年 4 月至 2021 年 4 月） 資金使用計劃： 資金將用于初期投資： 初期投資將用于： 品牌旗艦店的開設和 APP 的研發(fā)和推廣 ，以及整體品牌的推廣，前期開設 12 家 資金使用明細如下： 品牌旗艦店租金及 裝修額：租金 40 平米 *100=4000 元 /月，裝修費用： 48500 元 購買設備：家具 8000 元，文具 350，電話機，兩部 *200 元，傳真機 1000 元 ，其他 6000 元 總費用 15500 元 品牌推廣費用 180 萬 流動資金投入： 20 萬 元 APP 的研發(fā)和推廣： APP 研發(fā)費用 260000 萬，一年的空間使用費 120210 萬，推廣費用 500000 萬 未 來投資： 一 年后，公司將根據(jù)現(xiàn)行業(yè)績擴展新的業(yè)務，加大投入資金 在提高信譽度同時，提高收入，再次向 天使投資或風險投資融資 2021 萬元 資金使用明細如下： 工資總部遷址：月租金 25000 元 /月 ： 開辟南京和上海市場，在每個地方開品牌旗艦店 20 家，開通96 或 95 全國專屬短號 回報 /償還計劃 在公司成立后，我公司前期主要收入主要各種 服務 費及代理費。包括服務酬勞，勞務報酬，傭金及利潤等。 收入報告表 收入由 客戶 資金打入本公司賬戶。單位：萬元 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五 年 鐘點服 工務 20 35 50 80 150 單位保潔 50 120 220 560 1000 家電維修 60 100 320 500 850 水電維修 40 80 320 660 1200 家庭保潔 30 165 150 400 900 開鎖換鎖 13 30 80 250 600 搬家 10 25 105 400 700 管道疏通 11 26 70 160 320 新房除甲醛 5 20 60 150 510 雜活 55 120 400 900 1500 配送 0 15 60 280 650 回收 0 34 110 480 咨詢 15 50 160 300 550 打包銷售 50 120 500 800 1500 服務外包 100 800 1600 3200 5000 收入總計 459 1706 4129 8750 14410 我們可以通過將通過按公司日常開支安排流動資金，股東將由各自的持股多少來實現(xiàn)利潤分紅。在 三 年之內(nèi)償還 資金 并擴展更多業(yè)務 （一）、損益預測表（萬元） 注：第 二 年為公司擴張業(yè)務年，實現(xiàn)遠期目標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 可控制成 本 40 50 80 120 200 薪水工資 120 150 550 900 1200 法律和會計廣告費用 180 200 400 800 1200 辦公用品 5 20 35 60 100 公共設施 其他費用 5 12 30 80 200 固定開支 65 80 120 200 300 租金 65 200 250 300 500 保險費 5 15 20 50 170 其他開支 8 15 90 150 280 總開支 393 742 1575 2660 4150 利潤（毛利潤 總開支） 44 1064 2554 6090 10260 （二）資產(chǎn)負債預測 資產(chǎn) 流動資產(chǎn)：包括手頭現(xiàn)有資金，銀行存款支票和固定存款等 應收賬款： 服務及勞務應收的報酬 存貨：現(xiàn)有的原材料，服務器械，各種設備 預付賬款：提前購買或租用的商品及服務。如辦公用品，保險和交流場地。 長期投資：三年以上時間里可產(chǎn)生的利息或紅利的產(chǎn)，股票以及指定特殊用途的存款。 固定資產(chǎn)：包括不可轉售的設備及公司用于辦公用的用品，建筑設備，改進設備，家具，汽車等。 負債 短期債務。 天使投資或風險投資資金 500 萬 。 二 、 財務比率分析 負債率：負債 /資產(chǎn) 流動比率：流動資產(chǎn) /流動負債 應保持在 11， 5 的合理水平 資本報酬率：凈利潤 /總投資額。即貼現(xiàn)率 力求越高越好 回報率：凈利潤 /營業(yè)額 股東權益回報率：凈收益 /平均股東權益 三 、財務基本假設 財務假設：會計年度的第一個月份是 明年 年的 10 月份 折舊假設：按照三年后其殘值為原值的 10%，由雙倍余額遞減法，算得每個月的折舊額 按三年的直線的攤銷法，將期初的一次性軟件投入，相關設施，電話安裝費和辦公設備進行攤銷。 四 、指針分析 每季度的收 入 以 50%的速度增長，累計凈利潤達到正值所需月數(shù) 15個月，資本回收所需月數(shù) 24 個月。 重要財務比率分析 第一年月份 毛利潤率 凈利注率 第二年月份 毛利潤率 凈利潤率 一 一 二 二 三 6 .4 三 四 四 五 五 六 六 七 七 八 八 九 九 十 十 十一 十一 十二 十二
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1