集團應收賬款管理辦法-資料下載頁
2024-12-15 03:20本頁面
【導讀】自身的銷售任務外，必須確保銷售貨款的及時、安全回籠。緊急用時，須經銷售總監(jiān)審核，總經理批準，方可發(fā)貨?？?，則全額計入銷售業(yè)績，若超過3個月，取消管理權并每月承擔應收賬款%的處罰。為催收客戶款項的證據。收客戶名稱，且財務部每月打出應收賬款清單，并注明以上信息。票及出庫單復印件，填寫后交財務審核確認，蓋財務章后發(fā)與客戶。屬地區(qū)、銷售代表、應收金額。發(fā)放，超過三個月未收回的，則另50%不予發(fā)放?；?，公司給與收回該款的區(qū)域經理和銷售代表以獎勵。如果發(fā)現賬單中有不屬于本人的應收賬款，應當盡速通知銷售、財務部門更正。日起，超過一個月尚未收回。
【正文】 有問題應收賬款報告書 申報日期： 年 月 日 基本資料欄 客 戶 名 稱 公司地址 負 責 人 電 話 開 始 往 來 日 期 經辦人 平均每月交易額 交易項目 有問題應收款金額 授信額度 經過情況 （ 1）發(fā)生原因： □ 客戶倒閉 □ 拖延付款 □ 質量不良 □ 數量不符 □ 客戶要求延后付款□ 其他（ ） （ 2）經過情況： 處理意見 銷售部門： 財務部門： 附件明細 核準： 復核： 制表： 說明：
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