集團應(yīng)收賬款管理辦法-資料下載頁
2024-12-15 03:20本頁面
【導(dǎo)讀】自身的銷售任務(wù)外，必須確保銷售貨款的及時、安全回籠。緊急用時，須經(jīng)銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可發(fā)貨?？睿瑒t全額計入銷售業(yè)績，若超過3個月，取消管理權(quán)并每月承擔(dān)應(yīng)收賬款%的處罰。為催收客戶款項的證據(jù)。收客戶名稱，且財務(wù)部每月打出應(yīng)收賬款清單，并注明以上信息。票及出庫單復(fù)印件，填寫后交財務(wù)審核確認(rèn)，蓋財務(wù)章后發(fā)與客戶。屬地區(qū)、銷售代表、應(yīng)收金額。發(fā)放，超過三個月未收回的，則另50%不予發(fā)放?；?，公司給與收回該款的區(qū)域經(jīng)理和銷售代表以獎勵。如果發(fā)現(xiàn)賬單中有不屬于本人的應(yīng)收賬款，應(yīng)當(dāng)盡速通知銷售、財務(wù)部門更正。日起，超過一個月尚未收回。
【正文】 有問題應(yīng)收賬款報告書 申報日期： 年 月 日 基本資料欄 客 戶 名 稱 公司地址 負 責(zé) 人 電 話 開 始 往 來 日 期 經(jīng)辦人 平均每月交易額 交易項目 有問題應(yīng)收款金額 授信額度 經(jīng)過情況 （ 1）發(fā)生原因： □ 客戶倒閉 □ 拖延付款 □ 質(zhì)量不良 □ 數(shù)量不符 □ 客戶要求延后付款□ 其他（ ） （ 2）經(jīng)過情況： 處理意見 銷售部門： 財務(wù)部門： 附件明細 核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表： 說明：
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