財務(wù)報銷流程與注意事項ppt(ppt39頁)(精品ppt)-資料下載頁
2024-11-19 22:25本頁面
【正文】 費用內(nèi)容或理由。,按規(guī)定的審批程序(ch233。ngx249。)報批。,同城使用支票，異地使用電匯，小額使用現(xiàn)金。,〔四〕、費用報銷一般規(guī)定,第二十八頁，共四十頁。,第二十九頁，共四十頁。,第三十頁，共四十頁。,第三十一頁，共四十頁。,第三十二頁，共四十頁。,第三十三頁，共四十頁。,第三十四頁，共四十頁。,部門(b249。m233。n)員工 發(fā)生費用,本部門領(lǐng)導(lǐnɡ dǎo)審核,分管(fēn ɡuǎn)副總審核,財務(wù)審核票據(jù)是否有誤,總經(jīng)理審核簽字,到財務(wù)部 報銷領(lǐng)款,,1,2,3,4,5,4,審核無誤,審核未通過返回報銷人,〔五〕、費用審批簽字流程,第三十五頁，共四十頁。,為了協(xié)調(diào)公司(ɡōnɡ sī)對內(nèi)、對外業(yè)務(wù)的工作安排，方便 員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：,〔六〕、報銷(b224。oxiāo)時間的安排,第三十六頁，共四十頁。,借款(ji232。 kuǎn)規(guī)定,第三十七頁，共四十頁。,借款(ji232。 kuǎn)流程,第三十八頁，共四十頁。,謝謝(xi232。 xie)欣賞,THANKS,每天改進一點(yī diǎn)，每天進步一點(yī diǎn)！,第三十九頁，共四十頁。,內(nèi)容(n232。ir243。ng)總結(jié),財務(wù)報銷流程與本卷須知。3.印章要齊全，須有收款單位印章(財務(wù)專用章或發(fā)票(fāpi224。o)專用章)及收款人簽字(章)。左圖發(fā)票(fāpi224。o)上的發(fā)票(fāpi224。o)章為某飯店。反面例子：印章不清或根本沒有印章的發(fā)票(fāpi224。o)無效。假發(fā)票(fāpi224。o)、空白發(fā)票(fāpi224。o)和填寫不標準的發(fā)票(fāpi224。o)，不予報銷。X拾X萬貳仟零佰叁拾肆元伍角零分。如果票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼單上按照先大后小的順序粘貼。報銷人必須取得相應(yīng)的合法單據(jù)〔相關(guān)規(guī)定見原始單據(jù)的一般要求〕，且發(fā)票(fāpi224。o)上有經(jīng)辦人和證明人簽名,第四十頁，共四十頁
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