【正文】 廠外供電線路及設施。簡述供電外線和變配電情況以及供電方案，供電電源和設施的保證供應程度。 廠外供水情況。簡述供水水源和水資源情況以及供水方案，說明水源和水的保證供應程度。 廠外排水情況。簡述項目排水方案和接納水體情況，有集中水處理設施的，要說明集中處理設施的能力和接收條件。 渣場(填埋場)情況。簡述渣場(填埋場)選擇基本情況以及渣場(填埋場)工程方案，需要征地的要有土地部門意見。需要單獨環(huán)保批準的，要有環(huán)保部門意見。說明廢渣(固體廢物)綜合利用情況。有放射性廢渣時，需要單獨處理方案。 區(qū)域其他配套設施與能力。 項目組織 項目建設管理與組織。說明項目的建設管理模式，投資者自行管理的需簡要說明組織方式。 項目計劃進度。簡要描述項目建設計劃進度和投產時間。 項目定員與員工培訓。簡述項目人員招聘計劃與培訓情況。 項目的招投標情況。要嚴格按照經國家發(fā)展改革委核準的項目招標內容和有關招標投標的法律法規(guī)開展招標工作。簡述招投標工作的組織與實施計劃。根據項目性質，應按照有關規(guī)定編制項目招標內容。具體內容包括：(1)投資項目的勘察、設計、施工、建立以及重要設備、材料等采購活動的具體招標范圍(全部或者部分招標)；(2)投資項目的勘察、設計、施工、建立以及重要設備、材料等采購活動擬采用的招標組織形式(委托招標或者自行招標)。擬自行招標的，還應按照“工程建設自行招標試行辦法(原國家計委令第5號)規(guī)定報告書面材料；(3)投資項目的勘察、設計、施工、建立以及重要設備、材料等采購活動擬采用的招標方式(公開招標或者邀請招標)，國家重點投資項目擬采用邀請招標的，應對采用邀請招標的理由作出說明。 投資估算與資金籌措 簡要敘述投資估算依據和說明，列出投資估算表。 融資方案，簡述資金構成與來源設想。 資本金出資方案，說明權益資金來源與構成。說明各出資方的出資能力。附開戶銀行出具的資金信用證明。 借貸資金來源及落實情況。附銀行出具的融資意向書。 利用外資的，需要說明實際使用的外匯，資金使用條件，要符合國家資本項目管理、外債管理的有關規(guī)定。使用國際金融組織和外國政府貸款投資項目，簡述項目利用國際金融組織和外國政府貸款的背景情況。中外合資項目要說明外方企業(yè)的經濟實力和資信情況。 簡要進行資金成本分析。說明融資方案的合理性和合法性。項目建設準備基本情況內容 項目進展情況 簡述項目投資的規(guī)劃、可研、核準、備案等政府審批情況。 介紹利用外資項目的對外工作情況。 境外投資項目，介紹境外工作進展情況。 項目建設的各項前期和開工準備情況介紹。 項目建設期 簡要敘述擬建項目建設周期安排，包括規(guī)劃、項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、資金申請書、設計、施工、試車等階段的工期及審批時間計劃。 簡述項目的實際計劃執(zhí)行情況。 根據項目的實際進展，預測計劃的變化情況。 項目的市場與競爭力研究情況 項目的市場情況簡介 項目的競爭力狀況簡介 項目所處行業(yè)的競爭態(tài)勢簡介 項目主要政策性內容落實情況 項目的清潔生產和環(huán)保簡介。環(huán)評內容的落實和有關批復情況。 項目在安全、衛(wèi)生、消防等方面的措施簡介。有關部門的意見或態(tài)度。 項目在土地利用和規(guī)劃方面的介紹。有關上地管理部門和規(guī)劃部門的意見。項目的融資分析 總投資及項目資本金構成。 總投資或總資金 建設投資 建設期利息 流動資金 項目借貸資金，借貸資金來源及使用條件，包括貸款機構或貸款國別還款期、寬限期、利率、承諾費等。 權益資金，項目自有資金來源或股權資金來源說明。 資金來源的可靠性分析。 融資方案合理性分析。 融資成本分析。 政府資金介入的必要性分析和擬申請資金的數額和理由。 國際金融機構或政府貸款的備選項目規(guī)劃情況說明。項目的資金使用計劃 項目逐年用款計劃，包括借貸資金和權益資金使用計劃，說明政府資金或國際金融機構或政府貸款資金的使用計劃。 資金的使用范圍，包括用于土建、設備、材料、咨詢和培訓等方面的資金安排。項目的設備和材料采購 設備和材料采購清單及采購方式，包括主要設備和材料規(guī)格、數量、單價。需要引進的，說明引進理由。 說明引進設備和材料是否符合國家有關政策，是否享受減免稅政策。項目的財務分析和經濟分析 財務分析 財務分析的依據與基礎條件 項目成本分析 產品售價分析 項目稅收及優(yōu)惠政策分析 項目財務分析指標 財務分析結論 經濟分析 經濟分析的依據與基礎條件 經濟分析主要指標 經濟分析結論 項目的清償能力 項目的清償能力分析，包括還款期，利息備付率、償債備付率等。 投資者(非政府投資者)的清償能力，銀行信譽等級。 項目貸款償還及擔保責任、還款資金來源及還款計劃。 投資者(非政府投資者)的財務狀況，企業(yè)近三年的資產負債表、損益表、現金流量表。5項目的財務可持續(xù)性分析。結論與建議 項目主要風險及其防范措施 資源風險。說明各種原材料、動力的來源與供應風險，分析風險程度，提出防范和減低風險的對策。 市場風險，說明產品市場變化、競爭力態(tài)勢變化、主要投入品和產出品價格變化的可能性以及由此帶來的風險，判斷對項目效益和持續(xù)經營的影響程度，提出防范和減低風險的對策。 技術與裝備風險，說明技術裝備來源、技術進步、工程方案變化的可能性以及帶來的風險，分析各種風險對項目造成的影響，提出防范和減低風險的對策。 投資與融資的風險，分析投資估算額發(fā)生變化的可能性，分析資金來源與供應風險、利率風險、匯率風險，分析各種風險對項目的影響程度，提出防范和減低風險的對策。 其他風險，分析包括施工組織、產品規(guī)模與方案等技術因素和政治、軍事、經濟、自然災害等非技術因素，對項目帶來的影響和發(fā)生的可能性，提出防范和減低風險的對策。 境外投資項目，應重點關注政治、軍事、宗教等非技術因素的風險。 結論與建議 明確提出對項目投資建設的結論性意見。 簡述項目投資的必要性和意義。 提出對項目建設有益的主要建議。 對項目存在的主要問題提出意見。附件 附表 主要設備一覽表 引進設備材料一覽表 出口設備材料一覽表 投資估算表 主要財務分析指標表 附件 已經進行可行性研究的項目，可以附可行性研究報告或可行性研究報告評估意見和有關政府部門審批意見。 已經通過核準的項目，可以附項目申請報告或有關政府部門的核準意見。 中外投資各方的企業(yè)注冊證(營業(yè)執(zhí)照)、商務登記證及經審計的最新企業(yè)財務報表(包括資產負債表、損益表和現金流量表)、開戶銀行出具的資金信用證明。 增資、購并項目的公司董事會決議。 銀行出具的融資意向書。 國家資本項目管理、外債管理的有關規(guī)定。 證明中方及合作外方資產、經營和資信情況的文件。 以有價證券、實物、知識產權或技術、股權、債權等資產權益出資的，按資產權益的評估價值或公允價值核定出資額。應提交具備相應資質的會計師、資產評估機構等中介機構出具的資產評估報告，或其他可證明有關資產權益價值的第三方文件。 投標、購并或合資合作項目，中外方簽署的意向書或框架協(xié)議等文件。 境外競標或收購項目，應按規(guī)定報送信息報告，并附國家發(fā)展改革委出具的有關確認函件。 國際金融組織和日本國際協(xié)力銀行貸款項目，提供國外貸款機構對項目的評估報告。 國務院行業(yè)主管部門提出項目資金申請報告時，如項目需地方政府安排配套資金、承擔貸款償還責任或提供貸款擔保的，出具省級發(fā)展改革部門及有關部門意見。 申請使用限制性采購的國外貸款項目，出具對國外貸款條件、國內外采購比例、設備價格等比選結果報告。 屬于備案的項目，附有關備案文件。 其他有關文件、資料。第三部分 附則 本辦法與國家政策相沖突時，從其國家政策。本辦法所涉及的內容，投資主管部門有具體規(guī)定的，從其規(guī)定。3 本辦法的使用應參考國家有關規(guī)定和政策以及行業(yè)有關前期工作的規(guī) 范，包括“化工投資項目可行性研究報告編制辦法”、“化工投資項目經濟評價方法與參數”、“化工投資項目可行性研究報告投資估算編制辦法”、“化工投資項目可行性研究手冊?化工投資項目項目申請報告編制辦法”等。4 本辦法供化工投資項目編制資金申請報告使用，其他投資項目可參照使用。由中國石油和化學工業(yè)協(xié)會頒發(fā)，由中國石油和化工勘察設計協(xié)會、石油和化學工業(yè)規(guī)劃院負責組織出版發(fā)行，由石油和化學工業(yè)規(guī)劃院負責解釋和修訂。第五篇：項目資金申請報告項目資金申請報告 報告目錄一、總論（一）項目背景及項目概況（二）項目承擔企業(yè)產品質量、技術水平、生產能力、生產工藝及裝備現狀，與國內外先進水平的比較（三）項目建設必要性二、發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策、行業(yè)準入和市場分析（一）發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策、行業(yè)準入分析（二）市場分析。包括產品市場供需分析、市場競爭力及風險分析三、建設規(guī)模與產品方案（一）建設規(guī)模（包括產能等）（二）產品方案（主要產品種類、產量、質量和技術水平）四、廠址選擇及用地方案（一）廠址現狀及建設條件、用地方案（二）現有場地利用情況（三）土地利用合理性分析五、技術方案、設備方案和工程方案（一）主要設備方案（二）工程方案（三）技術方案、生產工藝流程及裝備水平（四）項目招標內容（適用于申請專項資金100萬元及以上的投資項目）六、主要原材料供應、資源開發(fā)及綜合利用分析（一）主要原材料供應（二）資源開發(fā)和利用方案（三）資源節(jié)約措施七、總圖、運輸與公用輔助工程（一）總圖布置（二）場內外運輸（三）公用輔助工程八、節(jié)能措施（一）能耗狀況和能耗指標分析（二）節(jié)能措施和節(jié)能效果分析九、環(huán)境影響分析（一）廠址環(huán)境條件和現狀（二）項目建設和生產對環(huán)境的影響（三）環(huán)境保護措施方案（四）環(huán)境保護投資（五）環(huán)境影響評價十、勞動安全衛(wèi)生與消防（一）危害因素與危害程度（二）安全措施方案（三）消防設施十一、投資估算及資金籌措（一）投資估算表（二）資本金籌措（三）債務資金籌措（四）申請專項資金的主要原因和政策依據十二、財務分析及評價結論（一）不確定性分析（二）財務評價結論（三）項目風險分析十三、經濟和社會影響分析（一）從優(yōu)化產業(yè)結構和提升競爭力、改變經濟增長方式、資源綜合利用、改善環(huán)境以及循環(huán)經濟等方面，分析項目的影響（二）項目對社會的影響分析（三）項目與所在地互適性分析（四）社會評價結論十四、項目進展情況包括新開工項目前期工作進展情況，項目的審批、核準或備案情況，在建項目的完成情況；十五、結論與建議十六、省工業(yè)和信息化廳要求提供的其他內容。十七、資金申請報告應附以下材料企業(yè)工商注冊證明和企業(yè)注冊資金證明復印件；城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見（適用于城市規(guī)劃區(qū)域內的投資項目）；國土資源部門出具的項目用地預審意見；環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價材料的審批意見；項目核準或備案文件復印件；項目資金證明材料，自有資金有效憑證和項目貸款承諾（合同），已發(fā)生的銀行貸款憑證及結息單等資料經會計師事務所審計的上一會計報表及截止項目申報前一月的會計報表企業(yè)所在地工業(yè)和信息化主管部門出具的工程建設進度證明復印件；項目單位對資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明（企業(yè)法人簽字并加蓋企業(yè)公章）；省工業(yè)和信息化廳要求提供的其他文件。溫馨提示:因每個項目投資企業(yè)實施細節(jié)不同,投資地的具體產業(yè)政策及投資環(huán)境有所差異,本內容本著傳播知識、服務大眾的目的，《項目資金申請報告》內容框架僅供參考，諾美咨詢享有本目錄的唯一版權,且不承擔您當前所閱覽的此目錄在沒有受權情況下產生的任何有關責任。諾美咨詢提供甲級咨詢資質服務,誠信、專業(yè)、持續(xù)是我們的服務理念，服務內容涵蓋規(guī)劃咨詢、工程咨詢、項目管理等領域,如若您有何疑問敬請咨詢中國項目咨詢網在線客服人員。