【正文】 理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作。、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查。、稅金、物業(yè)管理費等費用的足額收繳工作。、出差報銷及日常帳務(wù)處理等財務(wù)管理工作。第四篇：財務(wù)部工作職責(zé)財務(wù)部職責(zé)一、貫徹國家經(jīng)濟法規(guī)和政策，嚴(yán)格執(zhí)行上級公司及本公司的各項財務(wù)管理制度，抵制一切違反財經(jīng)紀(jì)律和危害公司利益的行為。二、負(fù)責(zé)建立健全公司會計核算和內(nèi)部財務(wù)會計監(jiān)督制度；制訂內(nèi)部審計工作制度，對公司內(nèi)部控制制度進行監(jiān)督與評審。三、負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)預(yù)算及內(nèi)部審計工作計劃，并分解落實至各部門。四、負(fù)責(zé)公司日常費用審核及報銷工作，以及員工薪酬核算和獎金福利發(fā)放工作。五、按時準(zhǔn)確地編制月、季、報表和財務(wù)情況說明，分析財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，如實反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量。定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，按時報送會計報表和其他會計資料。六、負(fù)責(zé)定期編制公司資金使用計劃，統(tǒng)籌安排資金的調(diào)度工作；定期組織對各部門收支情況進行檢查和考核，并提出相應(yīng)整改、考核、獎懲初步意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，監(jiān)督各項整改措施的執(zhí)行。七、按稅收法規(guī)，負(fù)責(zé)公司各種稅金的計算工作，依法繳納。八、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理，定期組織資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)的安全完整。九、參與公司各種經(jīng)濟合同的簽訂，建立并登記經(jīng)濟合同管理臺賬。結(jié)合各業(yè)務(wù)部門的工作進展情況，核準(zhǔn)合同款項總額，應(yīng)付款項和付款明細(xì)臺賬的登記工作。負(fù)責(zé)公司會計檔案的歸檔及管理工作。十、負(fù)責(zé)公司融資和資本運營工作。十一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)保管各種票據(jù)、單證及財務(wù)印章。十二、負(fù)責(zé)公司各開發(fā)項目的財務(wù)預(yù)算，開發(fā)前期準(zhǔn)備工作，成本核算，銷售款項收取。銀行貸款手續(xù)的辦理工作；協(xié)助開發(fā)部門做好盈虧平衡分析。十三、負(fù)責(zé)組織會計核算，會同各業(yè)務(wù)部門加強往來款項的回收和管理。十四、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、工商、銀行等關(guān)聯(lián)單位和部門的聯(lián)系與溝通工作。十五、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部部長工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)財務(wù)部的全面財務(wù)工作；二、根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定適用的財務(wù)管理制度和實施細(xì)則，建立財務(wù)內(nèi)部審計流程；制訂財務(wù)工作計劃。三、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負(fù)責(zé)公司的資金融通調(diào)撥工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司資金安全，有效地籌劃和合理運用公司資金。四、定期匯報公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，參與制定和審核公司投資方案與合同的簽訂工作，提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。五、編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算并督導(dǎo)財務(wù)計劃的執(zhí)行。六、建立維護公司財政、稅務(wù)、銀貸、工商等對外良好關(guān)系。七、負(fù)責(zé)公司各種財務(wù)專用章、財務(wù)負(fù)責(zé)人專用章、銀行印鑒等重要財務(wù)資料與物件的安全保管。八、負(fù)責(zé)對出納簽發(fā)的支票要素審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。九、負(fù)責(zé)公司融資及資本運營工作。十、抓好財務(wù)檢查，及時糾正財務(wù)工作中的差錯、弊端，規(guī)范公司經(jīng)濟行為。十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部副部長工作職責(zé)一、根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，協(xié)助財務(wù)部長制定適用的財務(wù)管理制度和實施細(xì)則，建立財務(wù)內(nèi)部控制流程。二、根據(jù)國家法規(guī)，制訂內(nèi)部審計工作計劃。三、協(xié)助財務(wù)部長做好公司資金安全監(jiān)控。四、協(xié)助財務(wù)部長做好成本預(yù)測、控制工作。五、定期匯總公司的資金需求計劃，為企業(yè)資金籌集提供決策依據(jù)。六、負(fù)責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。七、做好公司稅務(wù)籌劃，爭取稅務(wù)優(yōu)惠，合理避稅。八、監(jiān)控公司成本費用預(yù)算的執(zhí)行實施情況，監(jiān)督各部門的財務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。九、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)專用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、銀行印鑒等重要財務(wù)資料與物件的安全保管。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部會計工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司本部、項目日常費用報銷及會計核算工作，清理往來款項，對業(yè)務(wù)活動是否經(jīng)過審批，手續(xù)是否齊全以及原始憑證的真實性，合法性，合理性進行審核。二、負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理工作，按照預(yù)算管理規(guī)定登記預(yù)算臺賬，定期向公司各部門反饋預(yù)算執(zhí)行情況，確保預(yù)算管理工作完成。三、負(fù)責(zé)公司及項目各類會計報表的編制及上報工作。四、負(fù)責(zé)公司成本預(yù)測基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供、成本費用的控制、核算及分析工作，做好成本費用指標(biāo)的分解。五、負(fù)責(zé)公司本部及項目固定資產(chǎn)、庫存材料（物資）的賬務(wù)登記和核算工作。六、負(fù)責(zé)公司資金報表的填制與上報，編制資金使用計劃表。并對公司資金狀況及需求實時監(jiān)控，按時向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金分析表。七、負(fù)責(zé)管理公司財產(chǎn)清查工作，保證資產(chǎn)的安全完整。負(fù)責(zé)會計檔案的歸檔及管理工作。八、根據(jù)部門審計工作計劃，實施審計工作。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部出納工作職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度。二、負(fù)責(zé)保管和使用銀行預(yù)留印鑒的一項印鑒。三、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行日記帳，定期與銀行核對，做到賬實相符。對未經(jīng)批準(zhǔn)的或手續(xù)不全的銀行付款負(fù)相應(yīng)責(zé)任。四、負(fù)責(zé)購買、保管及簽發(fā)支票和其他銀行票據(jù)，登記票據(jù)領(lǐng)用簿，定期盤點；負(fù)責(zé)購買發(fā)票，領(lǐng)用，登記，保管工作；收據(jù)的開具，登記，保管工作。五、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，定期盤點，做到賬款相符；根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；對現(xiàn)金短款負(fù)直接責(zé)任。六、每周一按時提供公司本部及項目的資金狀況表。七、負(fù)責(zé)企業(yè)有關(guān)稅費的繳納工作。八、協(xié)助完成會計憑證、賬簿、會計報表、稅務(wù)申報表的裝訂工作；協(xié)助建立會計檔案的分類索引工作。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第五篇：財務(wù)部工作職責(zé)財務(wù)部工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)項目部日常財務(wù)管理工作，合理使用資金，保證項目部資金的正常運作。積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進項目部取得較好的經(jīng)濟效益。二、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，控制項目的非生產(chǎn)性支出。三、編制項目部的財務(wù)收支計劃，參與生產(chǎn)經(jīng)營、購銷、租賃等重大合同的制訂與會簽，參與大宗物資的采購、招標(biāo)工作，對項目部的一切經(jīng)濟活動有監(jiān)督權(quán)。四、嚴(yán)格對撥付工程款的控制，參與、審核驗工計價工作，做到“驗工根據(jù)現(xiàn)場，計價根據(jù)驗工，撥款根據(jù)計價，單價按照合同”，嚴(yán)禁超付款現(xiàn)象的發(fā)生。五、完善民工工資監(jiān)管制度，保證民工工資按時發(fā)放。六、及時催收工程款，加強對“應(yīng)收未收”工作的管理力度。七、編制工資發(fā)放表，做好考勤考績級工資臺賬工作，按規(guī)定扣繳個人所得稅，每月編制、上報個人所得稅報表。八、每月會同物資部門對庫存的設(shè)備物資進行盤點，保證項目部設(shè)備物資收支平衡，賬物相符。九、每月向公司財務(wù)上報各種相關(guān)資料，按規(guī)定編制報財務(wù)報告。確保項目部會計資料的合法性、真實性、完整性。十、每月進行經(jīng)濟活動分析，對經(jīng)濟活動情況進行追蹤調(diào)查，及時提供財務(wù)信息。十一、按規(guī)定計提、上繳國家規(guī)定的稅金、附加費、基金，及時完成各項應(yīng)上交款任務(wù)。十二、加強與各部門之間的聯(lián)系，防止因溝通不及時造成的工作疏漏。要分清責(zé)任界線，鼓勵配合，按照工作程序有條理的在各部門之間展開工作。所有包括對上、對下計價物資采購等涉及資金預(yù)算應(yīng)提前通知財務(wù)部門。十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。財務(wù)部相關(guān)制度報賬的合理性與規(guī)范性：報銷人應(yīng)當(dāng)按要求報銷票據(jù)、對于不規(guī)范不合理票據(jù)不給予報銷，有特殊情況需寫說明。報賬人應(yīng)當(dāng)?shù)怯洶l(fā)票臺賬，逐筆登記，漏記者不予掃描。計劃部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際計價按照要求時點提對上對下驗工計價單，保證賬面的及時性。物資部門應(yīng)當(dāng)按月盤點物資及材料、將盤點資料按月交于財務(wù)備份。辦公室應(yīng)當(dāng)做好車輛使用的登記、按要求逐車逐筆登記相關(guān)的費用，保證合理控制。安質(zhì)部應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定對安全生產(chǎn)費用進行整理，對于安全生產(chǎn)發(fā)生的相關(guān)費用進行統(tǒng)計、配合財務(wù)部報賬歸集。工程部應(yīng)當(dāng)對施工隊工資支付進行統(tǒng)計，按時報賬，對于相關(guān)的研發(fā)支出進行整理歸類，按所上報資料歸集報賬。各部門應(yīng)當(dāng)按工作需要配合起來，保證工作的及時與正確，避免部門之間因溝通不當(dāng)?shù)⒄`正常的工作運轉(zhuǎn)。