財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及人員分工范本-資料下載頁(yè)
2024-11-16 23:22本頁(yè)面
【正文】 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。二總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)在公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理服務(wù)。負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)管理報(bào)表，并定期向總經(jīng)理報(bào)送。對(duì)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。及時(shí)統(tǒng)計(jì)公司各成本項(xiàng)目明細(xì)，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、分配工作，確保數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性，對(duì)不有不確定性及疑點(diǎn)問題及時(shí)匯報(bào)并與相關(guān)部門溝通。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作，不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費(fèi)用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。三往來賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度，編制客戶和供應(yīng)商科目明細(xì)表、余額表、帳齡分析表等。核對(duì)系統(tǒng)運(yùn)單。負(fù)責(zé)各應(yīng)收款客戶對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。并核對(duì)需要開票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)各應(yīng)付款往來款項(xiàng)的核對(duì)和應(yīng)收票據(jù)的收集整理。四銀行出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)支票的購(gòu)買、保管。負(fù)責(zé)購(gòu)買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會(huì)計(jì)登記票號(hào)，自己妥善保管。每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃，采購(gòu)部門提供的請(qǐng)款單，必須有往來會(huì)計(jì)審核簽字及到賬期，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核無誤最終由總經(jīng)理簽字，才能確認(rèn)打款。特殊情況下，沒有總經(jīng)理簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話確認(rèn)后再付款，事后必須請(qǐng)總經(jīng)理補(bǔ)簽。填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時(shí)辦理，保證匯款及時(shí)到賬，避免公司信譽(yù)受損。在辦理完所有的手續(xù)后，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時(shí)登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會(huì)計(jì)能及時(shí)完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于總經(jīng)理，隨時(shí)掌握資金的流向。網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時(shí)編制記賬憑證。每月與銀行對(duì)賬單對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查清（發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個(gè)銀行對(duì)賬單，防止丟失。每月月初，各個(gè)銀行的銀行對(duì)賬單及時(shí)對(duì)賬，加蓋預(yù)留印鑒章。正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴(yán)格控制簽空白支票。工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回每月中旬以后，及時(shí)把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時(shí)到賬，新卡辦出來后要及時(shí)拿回，發(fā)放到員工手里。不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。五現(xiàn)金出納崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結(jié)算紀(jì)律；嚴(yán)格執(zhí)行公司及財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)管理制度及考核制度；按公司限定的庫(kù)存限額確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全；提高對(duì)假幣的的識(shí)別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍；嚴(yán)格把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān)，嚴(yán)禁不合法的票據(jù)流入企業(yè)，杜絕不合理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生，根據(jù)真實(shí)有效的原始憑證歸集與分配各項(xiàng)費(fèi)用；認(rèn)真執(zhí)行公司制定的各種管理辦法和差旅費(fèi)開支管理辦法，對(duì)照?qǐng)?bào)銷標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷；保障公司因公出差、培訓(xùn)、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務(wù)的正常流通；每天盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實(shí)相符；每年打印、裝訂相關(guān)科目明細(xì)賬并及時(shí)歸檔；1公司固定電話、電費(fèi)及時(shí)交納。每月5號(hào)之后，交公司的固定電話費(fèi)用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用。根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費(fèi)，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。上海XX物流有限公司財(cái)務(wù)部2017年3月1日
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