財務(wù)部崗位設(shè)置及人員分工范本-資料下載頁
2024-11-16 23:22本頁面
【正文】 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。二總賬會計崗位職責在公司財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標準化的會計核算和財務(wù)管理服務(wù)。負責公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。組織編制會計報表、財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并定期向總經(jīng)理報送。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。及時統(tǒng)計公司各成本項目明細，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、分配工作，確保數(shù)據(jù) 的準確性，對不有不確定性及疑點問題及時匯報并與相關(guān)部門溝通。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。負責對存貨、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責。負責組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進行盤點，加強客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。三往來賬會計崗位職責認真執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度，編制客戶和供應(yīng)商科目明細表、余額表、帳齡分析表等。核對系統(tǒng)運單。負責各應(yīng)收款客戶對帳并加強欠款的催收工作。并核對需要開票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。負責各應(yīng)付款往來款項的核對和應(yīng)收票據(jù)的收集整理。四銀行出納會計崗位職責支票的購買、保管。負責購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計登記票號，自己妥善保管。每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，財務(wù)總監(jiān)審核無誤最終由總經(jīng)理簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有總經(jīng)理簽字時，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話確認后再付款，事后必須請總經(jīng)理補簽。填制完當天所有的匯款單后，及時辦理，保證匯款及時到賬，避免公司信譽受損。在辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。把當天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于總經(jīng)理，隨時掌握資金的流向。網(wǎng)銀回單及時拿回制證網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預(yù)留印鑒章。正確填制支票以及簽發(fā)支票時應(yīng)注意的事項根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領(lǐng)導(dǎo)報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會計蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。五現(xiàn)金出納崗位職責嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結(jié)算紀律；嚴格執(zhí)行公司及財務(wù)部的各項管理制度及考核制度；按公司限定的庫存限額確保庫存現(xiàn)金的安全；提高對假幣的的識別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍；嚴格把好費用報銷關(guān)，嚴禁不合法的票據(jù)流入企業(yè)，杜絕不合理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生，根據(jù)真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用；認真執(zhí)行公司制定的各種管理辦法和差旅費開支管理辦法，對照報銷標準給予報銷；保障公司因公出差、培訓(xùn)、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務(wù)的正常流通；每天盤點庫存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實相符；每年打印、裝訂相關(guān)科目明細賬并及時歸檔；1公司固定電話、電費及時交納。每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用。根據(jù)手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結(jié)賬工作。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。上海XX物流有限公司財務(wù)部2017年3月1日
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