財(cái)務(wù)部職責(zé)分工實(shí)施細(xì)則-資料下載頁
2025-04-07 22:16本頁面
【正文】 租借銀行賬戶，對所簽發(fā)的支票要進(jìn)行登記，并及時清理手續(xù)。、銀行收付原始憑證和其他憑證，并由經(jīng)辦人簽字，復(fù)核人員蓋章，方可辦理手續(xù)，對不符合財(cái)務(wù)制度的開支，有權(quán)拒絕支付款項(xiàng)；，要及時地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到賬實(shí)、賬賬相符；，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金，及時將現(xiàn)金送存銀行，做到日清月結(jié)；、空白現(xiàn)金支票、銀行支票；、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票，檢查發(fā)票順序號；，保證資金的安全，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查清原因，并向會計(jì)主管人員匯報(bào)，如有差錯，造成的損失由本人負(fù)責(zé)賠償；。（十二）資金調(diào)度崗公司：、財(cái)務(wù)預(yù)測編制籌資和投資計(jì)劃；，籌措、使用、調(diào)度資金，保證公司資金供應(yīng)；，控制各部門資金并考核其使用效果；、查對及催收各種往來賬款；、獲利能力分析事項(xiàng)。分公司：，控制各部門資金并考核其使用效果；、查對及催收各種往來賬款；。,并向公司申請不足資金的貸款。（十三）財(cái)務(wù)分析崗、編制、提供有關(guān)公司月度、季度、年度經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)信息方面的分析資料；，經(jīng)分析、整理為企業(yè)高層決策的制訂，計(jì)劃的編制以及企業(yè)其他方面的經(jīng)營活動提供財(cái)務(wù)依據(jù)。（十四）檔案管理崗在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的授權(quán)下，統(tǒng)計(jì)、保管公司各類合同、契約及各類財(cái)務(wù)檔案，負(fù)責(zé)文件資料的編號、整理、裝訂、分類、立卷、存檔、調(diào)閱、銷毀等工作，主要職責(zé)如下：、合同、資料的編號、整理、裝訂的規(guī)范化要求，擬訂檔案管理實(shí)施細(xì)則；，并進(jìn)行分類、立卷、排列存檔事項(xiàng)；，催辦未歸檔文件資料；，編制銷毀清冊并參與銷毀事項(xiàng)，銷毀清冊經(jīng)參與監(jiān)銷人員簽字并報(bào)總經(jīng)理簽審后歸檔。（十五）工程項(xiàng)目小組臨時財(cái)務(wù)內(nèi)勤人員職責(zé)：、審核、收集、保管工程項(xiàng)目小組備用金開支原始會計(jì)憑證；；,編制工時報(bào)表。
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