集團公司項目融資計劃書精選五篇-資料下載頁
2024-11-15 23:17本頁面
【正文】 經(jīng)驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。組織結構企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。管理規(guī)范性管理制度，管理結構等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。重大事項對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項。五、財務計劃一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。六、融資方案的設計融資方式(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。操作步驟：簽訂風險投資協(xié)議書A、對融資方的債務債權進行核查確認B、簽訂風險投資協(xié)議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務。C、在有關管理部門辦理登記手續(xù)(2)債權融資方式方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。(3)債轉股的融資方式投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。(4)房地產(chǎn)信托融資(5)多種融資方式的組合在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產(chǎn)負債情況不會有很大的壓力。在中后期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。融資期限和價格融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。風險分析(任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什么，如何克服這些風險。)對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。A、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。B、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務而產(chǎn)生的連帶風險。C、破產(chǎn)風險D、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生無法回購的風險E、融資者為掌控全局經(jīng)營，在回購時利益出讓增加風險。F、融資者提前回購而付出的資金成本風險。風險化解方案A、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。B、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控，并按照進程需要分批進行投資款的?？顚Ｓ谩、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。D、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。退出機制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)A、股權方式融資的退出項目進行中投資方退出。項目完成投資方退出一種方式是融資方按時按預定的回報率加本金額度進行現(xiàn)金回購股份，第二種是融資方按投融資雙方約定的價格及相應的物業(yè)面積的形式回購股份，第三種投資方享受整個項目的分紅。B、債權方式融資退出項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制。項目完成投資方退出，按時還本付息。抵押和保證在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。對房地產(chǎn)行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。七、摘要長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。第五篇：項目融資計劃書附件1項目融資說明書一、公司簡介發(fā)展歷程公司概況管理團隊業(yè)務描述財務狀況二、產(chǎn)品說明產(chǎn)品功能用途描述產(chǎn)品競爭優(yōu)勢市場狀況分析研發(fā)、生產(chǎn)、銷售現(xiàn)狀三、發(fā)展目標三年內公司的發(fā)展計劃，預期目標（包括技術、市場、品牌、財務目標）最好是本輪融資完成后預期能夠實現(xiàn)的目標四、融資需求融資金額融資方式附加要求五、聯(lián)系方式聯(lián)系人、聯(lián)系電話、郵箱、網(wǎng)址
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