財(cái)務(wù)部工作安排-資料下載頁
2025-11-06 23:03本頁面
【正文】 來中心方面從提高公司效益角度出發(fā)，提出對產(chǎn)品銷售價格監(jiān)督的意見；匯總分析公司11月末的債權(quán)債務(wù)情況，及內(nèi)部單位往來帳，資金平衡會作匯報(bào)。對各單位債權(quán)清收工作進(jìn)行考核；及時與業(yè)務(wù)部門溝通，督促催收欠款。三、成本中心方面做好績效考核工作，強(qiáng)化跟蹤管理；進(jìn)一步強(qiáng)化存貨減值準(zhǔn)備計(jì)提及差異分?jǐn)偣芾砉ぷ?；進(jìn)一步完善2011年預(yù)算編制工作；提出今年財(cái)務(wù)決算效益的盤子來。四、費(fèi)用中心方面加強(qiáng)有色控股公司2010下達(dá)的可控費(fèi)用考核指標(biāo)的落實(shí)工作；配合公司撫恤金向留守處報(bào)帳工作；做好個人款項(xiàng)清欠工作。五、核算中心方面繼續(xù)集中精力、全力以赴與審計(jì)評估作好后期溝通定稿工作；牽頭做好2010年年報(bào)工作，組織開好年報(bào)決算會；提出不良資產(chǎn)核銷及資本金注入的賬務(wù)處理意見。六、資金中心方面組織召開2010年12月份資金平衡會，擬出12月份收支平衡預(yù)算方案，分周組織審批實(shí)施；完成月度計(jì)劃銀行信貸資金轉(zhuǎn)貸工作及控股擔(dān)保工作落實(shí)；牽頭做好內(nèi)部往來的對賬工作，使得雙方余額保持一致。七、公司財(cái)務(wù)信息化工作已確定要開展，希望各中心克服困難，優(yōu)化各業(yè)務(wù)流程，以逐步推進(jìn)電算化工作開展。第五篇：財(cái)務(wù)部會議安排財(cái)務(wù)部會議安排及工作流程財(cái)務(wù)部會議安排（一、）：每月3日：李總、蕭總、李小姐、財(cái)務(wù)部人員、業(yè)務(wù)部人員、毛遠(yuǎn)偉、周娘送 ：檢討客戶對賬情況及客戶到期貨款回收情況 財(cái)務(wù)部會議安排（二、）：每月20日：李總、蕭總、李小姐、財(cái)務(wù)部人員、業(yè)務(wù)部人員、毛遠(yuǎn)偉、周娘送 ：檢討上月客戶對賬回傳開票情況，準(zhǔn)備安排收款（應(yīng)收賬款）業(yè)務(wù)部做對賬單→財(cái)務(wù)部核對→OK后業(yè)務(wù)部傳給客戶→業(yè)務(wù)跟催對賬單回傳→確認(rèn)OK后交財(cái)務(wù)部存檔→如需開票的則由財(cái)務(wù)部開票→發(fā)票由業(yè)務(wù)部寄出→確認(rèn)客戶收到發(fā)票→準(zhǔn)備到期收款 （應(yīng)付賬款）供應(yīng)商傳對賬單（需蓋章）→采購與系統(tǒng)核對無誤簽字→交由財(cái)務(wù)部核對→確認(rèn)OK后簽字→交采購回傳給供應(yīng)商→通知供應(yīng)商開票→采購部寫付款申請單→交采購主管簽字→交總經(jīng)理批準(zhǔn)→交財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備付款 發(fā)生費(fèi)用時→收集相應(yīng)發(fā)票→填寫費(fèi)用報(bào)銷單→單據(jù)應(yīng)分類粘貼整齊，并分項(xiàng)填寫在報(bào)銷單各欄（用途要注明清楚）→報(bào)銷人交由部門主管審核→交財(cái)務(wù)部核對→財(cái)務(wù)部交總經(jīng)理批準(zhǔn)→到出納處領(lǐng)取報(bào)銷 行政部每月15日將勤核算好→員工簽字確認(rèn)→李小姐確認(rèn)→交財(cái)務(wù)部核算工資→工資核算完成→部門經(jīng)理簽字→總經(jīng)理簽字→準(zhǔn)備發(fā)放工資
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