財務部工作安排-資料下載頁
2025-11-06 23:03本頁面
【正文】 來中心方面從提高公司效益角度出發(fā)，提出對產品銷售價格監(jiān)督的意見；匯總分析公司11月末的債權債務情況，及內部單位往來帳，資金平衡會作匯報。對各單位債權清收工作進行考核；及時與業(yè)務部門溝通，督促催收欠款。三、成本中心方面做好績效考核工作，強化跟蹤管理；進一步強化存貨減值準備計提及差異分攤管理工作；進一步完善2011年預算編制工作；提出今年財務決算效益的盤子來。四、費用中心方面加強有色控股公司2010下達的可控費用考核指標的落實工作；配合公司撫恤金向留守處報帳工作；做好個人款項清欠工作。五、核算中心方面繼續(xù)集中精力、全力以赴與審計評估作好后期溝通定稿工作；牽頭做好2010年年報工作，組織開好年報決算會；提出不良資產核銷及資本金注入的賬務處理意見。六、資金中心方面組織召開2010年12月份資金平衡會，擬出12月份收支平衡預算方案，分周組織審批實施；完成月度計劃銀行信貸資金轉貸工作及控股擔保工作落實；牽頭做好內部往來的對賬工作，使得雙方余額保持一致。七、公司財務信息化工作已確定要開展，希望各中心克服困難，優(yōu)化各業(yè)務流程，以逐步推進電算化工作開展。第五篇：財務部會議安排財務部會議安排及工作流程財務部會議安排（一、）：每月3日：李總、蕭總、李小姐、財務部人員、業(yè)務部人員、毛遠偉、周娘送 ：檢討客戶對賬情況及客戶到期貨款回收情況 財務部會議安排（二、）：每月20日：李總、蕭總、李小姐、財務部人員、業(yè)務部人員、毛遠偉、周娘送 ：檢討上月客戶對賬回傳開票情況，準備安排收款（應收賬款）業(yè)務部做對賬單→財務部核對→OK后業(yè)務部傳給客戶→業(yè)務跟催對賬單回傳→確認OK后交財務部存檔→如需開票的則由財務部開票→發(fā)票由業(yè)務部寄出→確認客戶收到發(fā)票→準備到期收款 （應付賬款）供應商傳對賬單（需蓋章）→采購與系統(tǒng)核對無誤簽字→交由財務部核對→確認OK后簽字→交采購回傳給供應商→通知供應商開票→采購部寫付款申請單→交采購主管簽字→交總經理批準→交財務部準備付款 發(fā)生費用時→收集相應發(fā)票→填寫費用報銷單→單據(jù)應分類粘貼整齊，并分項填寫在報銷單各欄（用途要注明清楚）→報銷人交由部門主管審核→交財務部核對→財務部交總經理批準→到出納處領取報銷 行政部每月15日將勤核算好→員工簽字確認→李小姐確認→交財務部核算工資→工資核算完成→部門經理簽字→總經理簽字→準備發(fā)放工資
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