電子商務(wù)公司財(cái)務(wù)部管理制度5篇-資料下載頁(yè)
2024-11-15 22:43本頁(yè)面
【正文】 款憑證支付。收付現(xiàn)金做到認(rèn)真、仔細(xì)，加強(qiáng)復(fù)核，現(xiàn)金如發(fā)生短缺，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。三、嚴(yán)格支票管理，銀行印章由專人負(fù)責(zé)，不得簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給外單位或個(gè)人代為簽發(fā)、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷，防止空白支票的遺失和被盜。四、為了確保銀行存款的存在性和完整性，出納員須逐日結(jié)出銀行存款余額，由會(huì)計(jì)人員定期核對(duì)銀行帳單，每月至少核對(duì)一次，并正確編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)。五、會(huì)計(jì)人員定期與往來(lái)款對(duì)方單位核對(duì)往來(lái)款余額，制止各種挪用貨幣資金的情況。六、公司財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)均須公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。公司領(lǐng)導(dǎo)外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后先付款后補(bǔ)簽。七、公司職工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，靜會(huì)計(jì)審核；交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后方可借用。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還（職員借用的現(xiàn)金不得超過(guò)當(dāng)月工資）。八、符合現(xiàn)金使用范圍的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)審查，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。九、發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記賬憑證。十、工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)行政部每月提供的考勤資料編制職員工資表，交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)（次月20日）發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。第五篇：XX公司財(cái)務(wù)部檔案管理制度浙江XX公司文件檔案管理制度總體文件檔案管理可參照美康公司《MKGMOA002》文件執(zhí)行，對(duì)于XX公司財(cái)務(wù)部檔案編號(hào)等問(wèn)題應(yīng)嚴(yán)格按以下內(nèi)容執(zhí)行：一、銷售合同檔案管理銷售合同主要可分為儀器銷售、耗材銷售（包含試劑）、其他銷售這三塊內(nèi)容組成。檔案號(hào)編制財(cái)務(wù)檔案號(hào)的編制規(guī)則：如：YJXS(YQ)2017080401 YJ:是“XX”拼音第一位字母的大寫； XS：是“銷售”拼音第一位字母的大寫等YQ:是“儀器”拼音第一位字母的大寫，“試劑、耗材”業(yè)務(wù)統(tǒng)一用“HC”，其他業(yè)務(wù)用“QT”.2017080401：是一組序列號(hào)，其中“20170804”是指收到合同或資產(chǎn)采購(gòu)、處置審批單的日期，“01”最后兩位代表當(dāng)天同類業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)檔案第1份編碼，如當(dāng)天前面同類業(yè)務(wù)已經(jīng)有兩份檔案，那本次編碼則為“03”。編碼編制時(shí)間財(cái)務(wù)檔案編碼編制時(shí)間統(tǒng)一在財(cái)務(wù)部指定崗位收到合同、訂單或?qū)徟鷨萎?dāng)天開始編制財(cái)務(wù)檔案編碼。具體操作流程流程、步驟操作方式A、收到合同（或?qū)徟鷨危┣百Y料將資料收集并分類存放在臨時(shí)文件夾 ↓B、收到合同、訂單（或?qū)徟鷨危┚幹茩n案標(biāo)簽，編制檔案編碼，并與合同及前期資料分類整理后存入臨時(shí)文件夾。↓C、中間其他資料收集日常應(yīng)及時(shí)收集驗(yàn)收單等資料 ↓D、業(yè)務(wù)結(jié)束指對(duì)本次合同內(nèi)容全部實(shí)現(xiàn)銷售并開票，需對(duì)所有對(duì)應(yīng)資料整理后歸檔。↓E、后續(xù)業(yè)務(wù)跟蹤對(duì)后續(xù)收款等業(yè)務(wù)需進(jìn)行跟蹤，登記二、采購(gòu)合同檔案管理采購(gòu)合同主要可分為儀器銷售、耗材銷售（包含試劑）、其他銷售這三塊內(nèi)容組成。檔案號(hào)編制財(cái)務(wù)檔案號(hào)的編制規(guī)則： 如：YJCG(YQ)2017080401 YJ:是“XX”拼音第一位字母的大寫； CG：是“采購(gòu)”拼音第一位字母的大寫。YQ:是“儀器”拼音第一位字母的大寫，“試劑、耗材”業(yè)務(wù)統(tǒng)一用“HC”，其他業(yè)務(wù)用“QT”.2017080401：是一組序列號(hào)，其中“20170804”是指收到合同或資產(chǎn)采購(gòu)、處置審批單的日期，“01”最后兩位代表當(dāng)天同類業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)檔案第1份編碼，如當(dāng)天前面同類業(yè)務(wù)已經(jīng)有兩份檔案，那本次編碼則為“03”。編碼編制時(shí)間財(cái)務(wù)檔案編碼編制時(shí)間統(tǒng)一在財(cái)務(wù)部指定崗位收到合同、訂單或?qū)徟鷨萎?dāng)天開始編制財(cái)務(wù)檔案編碼。具體操作流程流程、步驟操作方式A、收到合同（或?qū)徟鷨危┣百Y料將資料收集并分類存放在臨時(shí)文件夾 ↓B、收到合同、訂單（或?qū)徟鷨危┚幹茩n案標(biāo)簽，編制檔案編碼，并與合同及前期資料分類整理后存入臨時(shí)文件夾?！鼵、中間其他資料收集日常應(yīng)及時(shí)收集驗(yàn)收單等資料 ↓D、業(yè)務(wù)結(jié)束指對(duì)本次合同內(nèi)容全部驗(yàn)收合格入庫(kù)并收到發(fā)票，需對(duì)所有對(duì)應(yīng)資料整理后歸檔?！鼸、后續(xù)業(yè)務(wù)跟蹤對(duì)后續(xù)付款等業(yè)務(wù)需進(jìn)行跟蹤，登記三、固定資產(chǎn)檔案管理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要可分為“自用“和”外置“塊內(nèi)容組成。檔案號(hào)編制財(cái)務(wù)檔案號(hào)的編制規(guī)則：如：YJZJ(ZY)2017080401 YJ:是“XX”拼音第一位字母的大寫； ZC：是“固定資產(chǎn)”拼音第一位字母的大寫ZY:是“自用”“自用”、“外置”，其中“自用”以“ZY”表示，“外置”以“WZ”表示。2017080401：是一組序列號(hào)，其中“20170804”是指收到合同或資產(chǎn)采購(gòu)、處置審批單的日期，“01”最后兩位代表當(dāng)天同類業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)檔案第1份編碼，如當(dāng)天前面同類業(yè)務(wù)已經(jīng)有兩份檔案，那本次編碼則為“03”。編碼編制時(shí)間財(cái)務(wù)檔案編碼編制時(shí)間統(tǒng)一在財(cái)務(wù)部指定崗位收到合同、訂單或?qū)徟鷨萎?dāng)天開始編制財(cái)務(wù)檔案編碼。具體操作流程流程、步驟操作方式A、收到 審批單 前資料將資料收集并分類存放在臨時(shí)文件夾 ↓B、收到審批單編制檔案標(biāo)簽，編制檔案編碼，并與合同及前期資料分類整理后存入臨時(shí)文件夾并登記臺(tái)賬?！鼵、中間其他資料收集日常應(yīng)及時(shí)收集驗(yàn)收單等資料 ↓D、業(yè)務(wù)結(jié)束收到固定資產(chǎn)正式使用整套資料?！鼸、后續(xù)業(yè)務(wù)跟蹤對(duì)后續(xù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，特別對(duì)“外置”設(shè)備需統(tǒng)計(jì)后續(xù)收入、利潤(rùn)數(shù)據(jù)。
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