【正文】 所有盤點都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、尺量的確實資料為據(jù)，不得以估計定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。萬國工坊服裝服飾股份有限公司店面財務(wù)管理制度盤點完畢，盤點人員應填制“盤點表”，各責任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財務(wù)部門留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門備查。本規(guī)定自頒布之日起實施，本規(guī)定的解釋權(quán)歸總經(jīng)辦。第四篇：店面財務(wù)管理制度店面財務(wù)管理制度總則為了規(guī)范店面的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。本制度適用于華陽波爾春天店及雷迪波爾店。店面的財務(wù)行為，應遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受總經(jīng)辦檢查和監(jiān)督。店面應當建立健全財務(wù)核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。一、行政辦公費用支出店面房租、管理、稅收、辦公用品、電話等發(fā)生的費用每月應按計劃列出開支明細并報上級批準。按計劃開支。招待費：因公招待，一般為公司督導或陳列培訓師，經(jīng)店長同意到指定飯店就餐。接待標準：午餐（15）元/人，晚餐（30）元/人。超過標準接待人自理。特殊情況店長應申報上級，決定接待標準。二、經(jīng)營性支出交 通 費：因公出差或市區(qū)辦事，車費20元以內(nèi)，經(jīng)店長同意，按規(guī)定報銷交通費。宣傳費用：店面的宣傳、促銷等，根據(jù)營銷需求由各品牌柜長申請并做出詳細的費用預算報上級部門批準，在實施過程中嚴格按照費用標準執(zhí)行，如有變動及時上報領(lǐng)導批準。三、收銀管理票據(jù)管理：熟悉運用各種票據(jù)的正確使用方法并按規(guī)定認真填寫開具有關(guān)票證，妥善保管好各種票據(jù)，不得遺失缺損。貨幣現(xiàn)金管理：熟練收銀業(yè)務(wù)，提高工作效率，認真核算、核對每一筆營業(yè)款項；具有鑒別錢幣真?zhèn)文芰?，做到收銀準確高效。領(lǐng)班收銀，出現(xiàn)收到假幣的，由領(lǐng)班承擔，承擔方式從工資直接扣除。對當日收取的營業(yè)現(xiàn)金應在當日下班前上繳王總，并做好收訖記錄。四、財務(wù)現(xiàn)金管理A 任何項目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證（發(fā)票和收據(jù)）上必須有收繳人與收款人簽章。B 任何項目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。C 任何項目的貨幣資金支出，100元以內(nèi)，需經(jīng)過店長審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經(jīng)過經(jīng)理審核簽章后，方可支付。D 任何人不得以任何形式和借口挪用款項。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有挪用公款行為，立即做開除處理。五、借款制度為了加速各店面流動資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。店長實行定額備用金制度，店長備用金定額為1000元。借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。店長應根據(jù)批準后的申購單采購商品，當商品金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準后方可借支。其他人員因公借款時，應填寫借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準。承諾書本人已仔細閱讀該制度和有關(guān)文件并理解了有關(guān)要求和規(guī)定。在 此我鄭重承諾：自覺遵守本制度和規(guī)定，堅決不違反或協(xié)助他人違反。對違反以上承諾所造成的后果，本人自愿承擔相應責任。承諾人：二011 年月日第五篇：店面財務(wù)管理制度寐店面財務(wù)管理制度總 則為了規(guī)范店面的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。本制度適用于寐家具店。店面的財務(wù)行為，應遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受總經(jīng)辦檢查和監(jiān)督。店面應當建立健全財務(wù)核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。一、資金審批制度(1)所有款項的支付，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準。如果主管領(lǐng)導不在店內(nèi)，應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；(2)往來款項的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須門店主管領(lǐng)導批準；(3)非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過門店主管領(lǐng)導批準；(4)用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)門應總管批準。(1)門店管理人員的費用報銷，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準后財務(wù)方可報支；(2)涉及應酬等非正常費用，須經(jīng)門店主管批準后財務(wù)方可報支（財務(wù)需總經(jīng)理報批）。、會議費用及其他費用管理制度(1)辦公用具由門店主管批準統(tǒng)一采購、管理；費用總計含發(fā)票收據(jù)明細提交財務(wù)。二、收銀管理(1)票據(jù)管理：熟悉運用各種票據(jù)的正確使用方法并按規(guī)定認真填寫開具有關(guān)票證，妥善保管好各種票據(jù)，不得遺失缺損。(2)貨幣現(xiàn)金管理：熟練收銀業(yè)務(wù)，提高工作效率，認真核算、核對每一筆營業(yè)款項；具有鑒別錢幣真?zhèn)文芰Γ龅绞浙y準確高效。領(lǐng)班收銀，出現(xiàn)收到假幣的，由領(lǐng)班承擔，承擔方式從工資直接扣除。對當日收取的營業(yè)現(xiàn)金應在當日下班前上繳，并做好收訖記錄。三、財務(wù)現(xiàn)金管理(1)任何項目的貨幣資金支出，必須做到收入有憑證，所有收入憑證（發(fā)票和收據(jù)）上必須有收繳人與收款人簽章。(2)原單據(jù)底單對不上的不予對賬；所有原欠款支付時，必須要簽字原單和底單一起做支付憑證。(3)任何項目的貨幣資金支出，均必須取得原始憑證，否則不予支付。(4)任何項目的貨幣資金支出，100元以內(nèi)，需經(jīng)過店長審核簽字后，方可支付。100元以上，必須經(jīng)過經(jīng)理審核簽章后，方可支付。(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款項。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有挪用公款行為，立即做開除處理。四、銷售款管理(1)門店所有的銷售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收取；(2)禁止門店任何人動用銷售款；(3)對于已提貨未付款的，需在銷售單上注明。五、退貨(1)發(fā)生銷售退貨時，必須由原路徑退回；(2)正常銷售顧客退貨發(fā)生時，收銀員需開具銷售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。六、庫存商品盤存(1)盤點范圍：門店倉庫，門店營業(yè)廳存放的商品，大倉庫的所有商品；(2)盤點周期：每月的最后一日，或者月初第一周最后一天。月末營業(yè)結(jié)賬后開始盤點；(3)盤點要求：所有數(shù)據(jù)以實物盤點數(shù)為準，嚴禁未經(jīng)過實盤就以賬面數(shù)代替商品的實存數(shù)；盤點表格內(nèi)信息項不得隨意更改，如確有需要必須在盤點表上確認簽字，方能生效；發(fā)生盤虧、盤盈時，應查明原因，并在盤點表中注明，否則將追究其責任 崗位職責 收銀員：1)按手寫銷售專用票金額收取顧客貨款，根據(jù)不同的收款方式打印銷售發(fā)票。2)按要求將機制發(fā)票的存根聯(lián)和記賬聯(lián)整理裝訂，統(tǒng)一交財務(wù)保存對賬。3)正確使用文明用語接待顧客，做到實收實付，耐心細致的完成每筆交易。4)負責門店內(nèi)的銷售結(jié)款，準確點收購貨款項。確保收付現(xiàn)金和有價證券的真實性、合法性和準確性。5)負責收款資金的安全，按時上繳款項，記錄完整、正確、清晰。7)本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關(guān)要求。8)每日通過微信和財務(wù)部對接每日實收貨款，退貨情況。（有銷售貨物或退貨的需提供商品編碼，商品名稱，銷售數(shù)量）至財務(wù)部。收到貨款需次日12點錢轉(zhuǎn)賬至公司招商銀行賬號。9)每月進貨需提供進貨明細EXCEL檔明細（商品編號，商品名稱，數(shù)量）至財務(wù)。10)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。