財務(wù)帳務(wù)流程-資料下載頁
2024-11-15 06:14本頁面
【正文】 賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。日常業(yè)務(wù)操作流程圖： 企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總帳——填制憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——月末處理(結(jié)賬)注：對于自動轉(zhuǎn)帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成反結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)賬（Ctrl+Alt+F6）反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)UFO報表操作流程主要功能：UFO為用戶提供了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的函數(shù)架起了UFO報表系統(tǒng)和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就可以實現(xiàn)UFO電子報表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統(tǒng)就會自動地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表日常業(yè)務(wù)操作流程圖：登陸UFO報表系統(tǒng)——打開報表文件——切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入——表頁重算——保存重點：報表設(shè)計以及常用報表公式設(shè)置工資管理操作流程日常業(yè)務(wù)操作流程圖:a)新增工資類別：關(guān)閉工資類別——設(shè)置——工資項目設(shè)置——增加b)部門檔案——增加c)打開工資類別：工資項目設(shè)置——增加d)工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末處理結(jié)賬注：新增工資項目后必需重建或者修改工資表反結(jié)賬操作流程圖：【操作步驟】選擇【業(yè)務(wù)處理】菜單中【反結(jié)賬】菜單項，屏幕顯示反結(jié)賬界面；擇要反結(jié)賬的工資類別，確認即可。注意事項：（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執(zhí)行。（2）、有下列情況之一，不允許反結(jié)賬：總賬系統(tǒng)已結(jié)賬。匯總工資類別的會計月份=反結(jié)賬會計月，且包括需反結(jié)賬的工資類別。本月工資分攤、計提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)賬；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可。如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結(jié)賬。固定資產(chǎn)操作流程日常業(yè)務(wù)操作流程圖：原始卡片錄入——資產(chǎn)增加（資產(chǎn)減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結(jié)賬說明：原始卡片錄入：固定資產(chǎn)購入時間為以前月份購入資產(chǎn)增加：固定資產(chǎn)購入時間為當前月份購入錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單資產(chǎn)增加——【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單資產(chǎn)減少——【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】撤消已減少資產(chǎn)——資產(chǎn)減少的恢復(fù)是一個糾錯的功能，當月減少的資產(chǎn)可以通過本功能恢復(fù)使用。通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只有在減少的當月可以恢復(fù)。從卡片管理界面中，選擇“已減少的資產(chǎn)”，選中要恢復(fù)的資產(chǎn)，單擊【恢復(fù)減少】即可?？ㄆ芾怼ㄆ薷?、刪除、打印反結(jié)賬操作流程圖：恢復(fù)月末結(jié)賬：以要恢復(fù)的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)】——屏幕顯示提示信息，單擊“是”。U852產(chǎn)品改進功能：一、總帳填制憑證：①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續(xù)，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑證時可以按操作員引入?！静僮髡f明】選擇【制單】【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以后引用繼續(xù)完成。選擇【制單】【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續(xù)完成。②設(shè)置憑證選項:可通過選項設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示“憑證選項設(shè)置”界面。③現(xiàn)金流量錄入：多條流量的錄入（現(xiàn)金流量拆分）④聯(lián)查明細帳：填制憑證時可聯(lián)查明細帳新增主管簽字現(xiàn)金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統(tǒng)計表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應(yīng)商檔案中任意漢字進行模糊查詢。二、UFO報表UFO報表支持聯(lián)查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯(lián)查科目明細帳。UFO取數(shù)函數(shù)：新增期初、期末、發(fā)生擴展函數(shù)，此函數(shù)支持原取數(shù)規(guī)則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應(yīng)商項目、個人項目組合三、固定資產(chǎn)卡片管理提供數(shù)據(jù)輸出：卡片管理——維護——數(shù)據(jù)輸出提供卡片復(fù)制功能：固定資產(chǎn)——卡片——資產(chǎn)增加——鼠標右鍵——復(fù)制——新卡片資產(chǎn)編號四、工資管理提供了計件工資管理等新增了“數(shù)據(jù)上報和數(shù)據(jù)采集”功能五、系統(tǒng)管理提供了自動備份數(shù)據(jù)的功能：設(shè)置備份計劃的優(yōu)勢在于設(shè)置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時可以更好的對系統(tǒng)進行管理。【操作步驟】以系統(tǒng)管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統(tǒng)管理模塊。在“系統(tǒng)”菜單下選擇“設(shè)置備份計劃”，彈出“設(shè)置備份計劃”功能界面。1新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織?！静僮鞑襟E】在“系統(tǒng)管理”主界面，選擇【權(quán)限】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。六、企業(yè)門戶1個性流程：通過“個性流程”功能，您可根據(jù)您日常處理的業(yè)務(wù)設(shè)計個性化的個性流程圖。1工作中心：“工作中心”包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。
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