【正文】 減少的資產(chǎn)”，選中要恢復(fù)的資產(chǎn)，單擊【恢復(fù)減少】即可。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示“憑證選項設(shè)置”界面?！静僮鞑襟E】在“系統(tǒng)管理”主界面，選擇【權(quán)限】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。1新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。選擇【制單】【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續(xù)完成。固定資產(chǎn)操作流程日常業(yè)務(wù)操作流程圖：原始卡片錄入——資產(chǎn)增加（資產(chǎn)減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結(jié)賬說明：原始卡片錄入：固定資產(chǎn)購入時間為以前月份購入資產(chǎn)增加：固定資產(chǎn)購入時間為當前月份購入錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單資產(chǎn)增加——【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單資產(chǎn)減少——【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】撤消已減少資產(chǎn)——資產(chǎn)減少的恢復(fù)是一個糾錯的功能，當月減少的資產(chǎn)可以通過本功能恢復(fù)使用。日常業(yè)務(wù)操作流程圖： 企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總帳——填制憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——月末處理(結(jié)賬)注：對于自動轉(zhuǎn)帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成反結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)賬（Ctrl+Alt+F6）反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)UFO報表操作流程主要功能：UFO為用戶提供了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的函數(shù)架起了UFO報表系統(tǒng)和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。編碼方案：本功能主要用于設(shè)置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結(jié)算方式編碼。按結(jié)帳程序復(fù)核無誤后，即可編制各銀行支出表。成本及應(yīng)付款組工作程序成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機關(guān)。作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準備。按上月成本率，結(jié)轉(zhuǎn)交際應(yīng)酬費。負責將編制的記帳憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。經(jīng)審核無誤后，將金額及購貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計。對凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項具體內(nèi)容，并將情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。若無，不予報銷第二篇：酒店財務(wù)帳務(wù)處理工作流程酒店財務(wù)帳務(wù)處理工作流程每日營業(yè)收入傳票的編制編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。四、負責報銷差旅費的工作。細節(jié)補充：增值稅，企業(yè)所得稅在國稅報，個人所得稅和其他稅在地稅報月末認證（進項稅）；月初抄稅（銷項稅）以工資為基數(shù)100%，福利費為14%，工會經(jīng)費2%，%，（稅法規(guī)定：建立工會組織的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經(jīng)費，憑工會組織開具的《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》在稅前扣除。另外，當月開出的發(fā)票當月入賬。第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本（主營業(yè)務(wù)稅金及附加，其他業(yè)務(wù)成本等）。企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。一、大致環(huán)節(jié)：根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表根據(jù)科目匯總表登記總賬。二、具體內(nèi)容：每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務(wù)（經(jīng)理）有簽字權(quán)的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。（關(guān)于主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金，應(yīng)該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定。而利潤分配表只需要在年末編制，因為只有在年末企業(yè)才會對所盈利的利潤進行分配。所得稅只須每季提一次就可，不需每月計提。五、員工工資的發(fā)放。特殊情況需審批。公司賬務(wù)章平時由出納保管。大、小金額是否相符。作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準備。四、成本及應(yīng)付款組工作程序成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機關(guān)。按結(jié)帳程序復(fù)核無誤后，即可編制各銀行支出表。（五）、食品及飲料報損程序已領(lǐng)用食品飲料報損程序餐廳、廚房已領(lǐng)用食品及飲料報損時，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準后，填寫報損單，方可做帳務(wù)處理。結(jié)轉(zhuǎn)銷售食品所用原材料成本。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號、帳項參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。結(jié)帳時，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素A．發(fā)票簽發(fā)日期；B．購貨品名；C．購貨數(shù)量及單價；D．大小金額是否一致；E．持票單位公章。（三）支出憑證編制程序支出憑證按照權(quán)責發(fā)生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準確無誤地反映在帳戶中，支出憑證編制程序為1．填寫付款單位名稱；2．填寫付款日期；3．填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要；4．填寫會計科目及帳號；5．填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生額。但設(shè)置的編碼方案級次不能超過最大級數(shù)；同時系統(tǒng)限制最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)，增加級數(shù)，改變級長。注意事項：（1）、本功能只能由賬套（