財(cái)務(wù)帳務(wù)流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 減少的資產(chǎn)”，選中要恢復(fù)的資產(chǎn)，單擊【恢復(fù)減少】即可。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項(xiàng)】，顯示“憑證選項(xiàng)設(shè)置”界面?！静僮鞑襟E】在“系統(tǒng)管理”主界面，選擇【權(quán)限】菜單中的【角色】，點(diǎn)擊進(jìn)入角色管理功能界面。1新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。選擇【制單】【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續(xù)完成。固定資產(chǎn)操作流程日常業(yè)務(wù)操作流程圖：原始卡片錄入——資產(chǎn)增加（資產(chǎn)減少）——變動(dòng)單——卡片管理——處理——計(jì)提本月折舊——批量制單——月末結(jié)賬說(shuō)明：原始卡片錄入：固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)間為以前月份購(gòu)入資產(chǎn)增加：固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)間為當(dāng)前月份購(gòu)入錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單資產(chǎn)增加——【卡片】菜單中選擇【資產(chǎn)增加】功能菜單資產(chǎn)減少——【卡片】菜單，選擇【資產(chǎn)減少】撤消已減少資產(chǎn)——資產(chǎn)減少的恢復(fù)是一個(gè)糾錯(cuò)的功能，當(dāng)月減少的資產(chǎn)可以通過(guò)本功能恢復(fù)使用。日常業(yè)務(wù)操作流程圖： 企業(yè)門(mén)戶——業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總帳——填制憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——月末處理(結(jié)賬)注：對(duì)于自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證必需要對(duì)以前憑證審核、記帳后才能生成反結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)賬（Ctrl+Alt+F6）反記賬操作流程圖：對(duì)賬(Ctrl+H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)UFO報(bào)表操作流程主要功能：UFO為用戶提供了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的函數(shù)架起了UFO報(bào)表系統(tǒng)和用友軟件（集團(tuán)）公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。編碼方案：本功能主要用于設(shè)置有級(jí)次檔案的分級(jí)方式和各級(jí)編碼長(zhǎng)度，可分級(jí)設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類(lèi)編碼、部門(mén)編碼、存貨分類(lèi)編碼、地區(qū)分類(lèi)編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類(lèi)編碼、收發(fā)類(lèi)別編碼和結(jié)算方式編碼。按結(jié)帳程序復(fù)核無(wú)誤后，即可編制各銀行支出表。成本及應(yīng)付款組工作程序成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機(jī)關(guān)。作到日清月結(jié)，為月末填寫(xiě)街帳、客帳匯總表做準(zhǔn)備。按上月成本率，結(jié)轉(zhuǎn)交際應(yīng)酬費(fèi)。負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。經(jīng)審核無(wú)誤后，將金額及購(gòu)貨內(nèi)容填寫(xiě)在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計(jì)。對(duì)凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項(xiàng)具體內(nèi)容，并將情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)第二篇：酒店財(cái)務(wù)帳務(wù)處理工作流程酒店財(cái)務(wù)帳務(wù)處理工作流程每日營(yíng)業(yè)收入傳票的編制編制收入傳票的依據(jù)是每日銷(xiāo)售總結(jié)報(bào)告表和試算平衡表。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷(xiāo)，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補(bǔ)充）。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。細(xì)節(jié)補(bǔ)充：增值稅，企業(yè)所得稅在國(guó)稅報(bào)，個(gè)人所得稅和其他稅在地稅報(bào)月末認(rèn)證（進(jìn)項(xiàng)稅）；月初抄稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）以工資為基數(shù)100%，福利費(fèi)為14%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%，%，（稅法規(guī)定：建立工會(huì)組織的企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，按每月全部職工工資總額的2%向工會(huì)繳撥的經(jīng)費(fèi)，憑工會(huì)組織開(kāi)具的《工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥繳款專(zhuān)用收據(jù)》在稅前扣除。另外，當(dāng)月開(kāi)出的發(fā)票當(dāng)月入賬。第二個(gè)分錄：借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，其他業(yè)務(wù)成本等）。企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)量每隔五天，十天，十五天，或是一個(gè)月編制一次科目匯總表。一、大致環(huán)節(jié)：根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表根據(jù)科目匯總表登記總賬。二、具體內(nèi)容：每個(gè)月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時(shí)一定要有財(cái)務(wù)（經(jīng)理）有簽字權(quán)的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因?yàn)橐ㄟ^(guò)科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯(cuò)），每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬。（關(guān)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金，應(yīng)該根據(jù)每一個(gè)月在國(guó)稅所抄稅的數(shù)額來(lái)確定。而利潤(rùn)分配表只需要在年末編制，因?yàn)橹挥性谀昴┢髽I(yè)才會(huì)對(duì)所盈利的利潤(rùn)進(jìn)行分配。所得稅只須每季提一次就可，不需每月計(jì)提。五、員工工資的發(fā)放。特殊情況需審批。公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。大、小金額是否相符。作到日清月結(jié)，為月末填寫(xiě)街帳、客帳匯總表做準(zhǔn)備。四、成本及應(yīng)付款組工作程序成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機(jī)關(guān)。按結(jié)帳程序復(fù)核無(wú)誤后，即可編制各銀行支出表。（五）、食品及飲料報(bào)損程序已領(lǐng)用食品飲料報(bào)損程序餐廳、廚房已領(lǐng)用食品及飲料報(bào)損時(shí)，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長(zhǎng)、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準(zhǔn)后，填寫(xiě)報(bào)損單，方可做帳務(wù)處理。結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售食品所用原材料成本。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號(hào)、帳項(xiàng)參考號(hào)碼及付款內(nèi)容，并填寫(xiě)在每日現(xiàn)金收入記錄表中。結(jié)帳時(shí)，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素A．發(fā)票簽發(fā)日期；B．購(gòu)貨品名；C．購(gòu)貨數(shù)量及單價(jià)；D．大小金額是否一致；E．持票單位公章。（三）支出憑證編制程序支出憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算原則，及會(huì)計(jì)科目使用說(shuō)明，準(zhǔn)確無(wú)誤地反映在帳戶中，支出憑證編制程序?yàn)?．填寫(xiě)付款單位名稱(chēng)；2．填寫(xiě)付款日期；3．填寫(xiě)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要；4．填寫(xiě)會(huì)計(jì)科目及帳號(hào)；5．填寫(xiě)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生額。但設(shè)置的編碼方案級(jí)次不能超過(guò)最大級(jí)數(shù)；同時(shí)系統(tǒng)限制最大長(zhǎng)度，只能在最大長(zhǎng)度范圍內(nèi)，增加級(jí)數(shù)，改變級(jí)長(zhǎng)。注意事項(xiàng)：（1）、本功能只能由賬套（
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