財務(wù)交接流程(存儲版)
【正文】 等，向接替人員詳細介紹。出入庫單據(jù)共4本，增值稅發(fā)票記賬聯(lián)2本因2011年6月下游客戶發(fā)票稅務(wù)部門還未認證抵扣，故6月憑證未裝訂 6月份憑證共84張，其中銀行憑證47張，現(xiàn)金憑證10張，轉(zhuǎn)賬憑證27張二、會計賬薄2010財務(wù)賬薄共四本，其中總分類賬一本，明細賬一本，銀行存款賬薄一本，現(xiàn)金賬薄一本2011年賬薄未打印，在金蝶財務(wù)軟件中可查詢?nèi)⒇攧?wù)報表：2010912月報表共8份（浪潮報表4份，保華報表4份）201116月報表共12份（浪潮報表6份，保華報表6份）四、公司債權(quán)債務(wù)以交接日當(dāng)天資產(chǎn)負債表為準五、財務(wù)相關(guān)合同汽車產(chǎn)品銷售合同、借款合同、車輛抵押合同（宜昌市商業(yè)銀行南湖支行）車輛買賣合同、汽車貸款合同、車輛抵押合同（東風(fēng)財務(wù)公司）宜昌市商業(yè)銀行萬壽橋支行授信合同、合作協(xié)議書建行3000萬元流動資金貸款合同建行1000萬元流動資金貸款合同建行承兌協(xié)議（695萬元）建行承兌協(xié)議（）廣東民生銀行綜合授信合同、銀行承兌協(xié)議、動產(chǎn)融資差額回購協(xié)議六、財務(wù)相關(guān)文件宜港通會紀[2011]3號完善物流車隊財務(wù)管理的會議經(jīng)要宜港通[2011]5號關(guān)于港通公司駐外人員費用報銷管理辦法宜港通[2011]8號關(guān)于港通公司費用報銷管理辦法宜港通[2011]10號關(guān)于港通公司費用財務(wù)審批制度七、財務(wù)其它資料：2010會計審計報告一份2010稅務(wù)審計報告一份八、公司財務(wù)專用章兩枚（牛角章一枚、萬次章一枚）九、建行猇亭支行網(wǎng)銀盾兩個、廣東民生銀行網(wǎng)銀盾兩個十、公司開戶許可證一份、貸款卡一張移交人：接管人：監(jiān)交人：時間：2011年7月29日。（三）銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對，如不一致，應(yīng)當(dāng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié) 表調(diào)節(jié)相符，各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細帳戶余額要與總帳有關(guān)帳戶余額核對相符；必 要時，要抽查個別帳戶的余額，與實物核對相
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