【正文】 員交來(lái)的每一張帳單1）核查入住和離店時(shí)間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計(jì)收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù),鐘點(diǎn)房房租是否與入住時(shí)間相符，在操作日志上查看是否在客人入住時(shí)確定的房?jī)r(jià)，如不一致是否有房?jī)r(jià)變更單或折單。2）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，押金單必須連號(hào)，如有押金單缺失是否注明原因，核對(duì)無(wú)押金單的帳單是否有信用卡預(yù)授權(quán)或者部門經(jīng)理簽字擔(dān)保，且單號(hào)、金額等是否與電腦相符。3）核查臨時(shí)入住登記單、押金單是否與前廳收銀結(jié)帳單明細(xì)是否相符（例：房號(hào)、房?jī)r(jià)等）。洗衣單、迷你吧單、商場(chǎng)單及商務(wù)中心的消費(fèi)是否輸入電腦，押金單號(hào)、金額是否與“預(yù)收訂金”一致，核對(duì)迷你吧單單號(hào)是否與電腦一致，最后查看簽字手續(xù)是否齊全。4）核查房?jī)r(jià)是否合理，調(diào)房是否有人簽字。房?jī)r(jià)由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。5）核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字（掛帳帳單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人）。6）核查貴賓卡結(jié)帳是否有印卡號(hào)，所印卡號(hào)與結(jié)帳卡號(hào)是否一致。7）核查協(xié)議房?jī)r(jià)是否準(zhǔn)確，客人簽字是否是協(xié)議單位授權(quán)的人員。檢查協(xié)議房?jī)r(jià)帳單后是否有RC單以及是否有銷售部人員簽名，并核對(duì)RC單上的明細(xì)是否與結(jié)帳單相符，9）核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。10）帳單審核完畢后，將服務(wù)中心交來(lái)的房態(tài)表與接待處房態(tài)進(jìn)行核對(duì)。11）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。12）核對(duì)網(wǎng)絡(luò)定房是否有傳真單，團(tuán)隊(duì)、會(huì)議定房是否有團(tuán)隊(duì)聯(lián)系單（查看會(huì)務(wù)費(fèi)，聯(lián)系人簽字，房?jī)r(jià)，結(jié)算方式等）13）核對(duì)客人資料單的明細(xì)項(xiàng)目（客人姓名，房?jī)r(jià)，抵離日期，客人簽字等）14）核對(duì)今日余額（上日余額+凈差額=今日余額）是否與電腦相符。15）將有問(wèn)題的帳單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。并將所有帳單按結(jié)帳方式分類歸集裝訂。把AR帳、ENT帳、S帳、前臺(tái)帳以及贈(zèng)送和退菜明細(xì)表挑出做好登記。16）統(tǒng)計(jì)宴請(qǐng)（招待）消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營(yíng)業(yè)收入報(bào)表時(shí)在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。17）核對(duì)所開(kāi)發(fā)票是否與帳單一致，并檢查消費(fèi)金額與發(fā)票金額（發(fā)票金額不能大于消費(fèi)金額）（三）2：30迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心的審核1）將迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心、洗衣單與電腦中的“入帳明細(xì)”進(jìn)行核對(duì)，檢查是否有錯(cuò)收或漏收現(xiàn)象，在把迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心、迷你吧單與出品聯(lián)進(jìn)行核對(duì)。2）審核迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心、各個(gè)品項(xiàng)匯總數(shù)與迷你吧、商場(chǎng)商務(wù)中心“酒水銷售日?qǐng)?bào)表”顯示數(shù)額是否一致，在迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心的“酒水銷售日?qǐng)?bào)表”上簽章后再與營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后轉(zhuǎn)交成本部（如不一致查明原因后按實(shí)際數(shù)核定，并在更改處簽章）。3）將迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心的酒水單與電腦逐一核對(duì)，核查計(jì)價(jià)是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因并將詳情記錄在“交班本”上交由日審處理。二、餐飲收入的夜間審核：凌晨3時(shí)30分—5時(shí)（一）3：30核查餐飲收銀員是否已全部交來(lái)收銀員報(bào)表及帳單。1）將餐飲收銀員交來(lái)的“營(yíng)業(yè)收入班別表”與電腦核對(duì)是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。2）核對(duì)附有帳單等單據(jù)的餐飲收銀帳單的份數(shù)與餐飲收銀系統(tǒng)中的“入賬明細(xì)表”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對(duì)，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日由日審審閱調(diào)查。（二）4：00核查每個(gè)餐飲收銀員交來(lái)的每一張帳單1）將餐飲收銀員上交的帳單分類匯總，與“營(yíng)業(yè)收入班別表”核對(duì)金額是否相符。2）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)（酒水單、加菜單、海鮮單、退菜單、井源點(diǎn)菜單）所有消費(fèi)品項(xiàng)、數(shù)量、金額與結(jié)賬單是否一致。海鮮單是否標(biāo)明斤兩、數(shù)量是否與結(jié)賬單一致。3）核查結(jié)賬單后所附的加菜單、海鮮單、退菜單、井源點(diǎn)菜單、餐廳消費(fèi)單與后廚出品聯(lián)進(jìn)行核對(duì),并檢查是否加蓋收銀章。4）核查結(jié)賬單后所附會(huì)議、宴會(huì)通知單應(yīng)收款項(xiàng)與結(jié)賬單是否相符。5）核查所有的收入調(diào)減是否合理，退單是否有授權(quán)人簽字，理由是否充分。6）核查打折權(quán)限是否準(zhǔn)確，例：餐飲部經(jīng)理有全單8折權(quán)限（酒水香煙海鮮除外）、（香煙、酒水、海鮮除外）等。7）核查掛帳、前臺(tái)帳、宴請(qǐng)(招待)是否有客人與授權(quán)人簽字（掛帳帳單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人）。8）核查貴賓卡結(jié)帳是否拓印卡號(hào)，所拓印卡號(hào)與結(jié)帳卡號(hào)是否一致。9）核對(duì)早餐券、自助餐券、消費(fèi)券、抵扣券面值是否與帳單相符，日期是否有效。有無(wú)過(guò)期、涂改等現(xiàn)象。10）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。11）核對(duì)開(kāi)出發(fā)票是否與帳單一致。12）檢查開(kāi)出發(fā)票登記表，開(kāi)出發(fā)票張數(shù)、金額是否正確。13）將贈(zèng)送明細(xì)挑出來(lái)，次日轉(zhuǎn)交成本部。14）將ENT帳單獨(dú)挑出來(lái)，放在所有餐飲帳單的最上面。15）將餐飲賠償項(xiàng)目及金額登記，次日轉(zhuǎn)交成本部。16）將餐飲酒水與“酒水銷售日?qǐng)?bào)表”核對(duì)，次日由日審復(fù)核，確認(rèn)后轉(zhuǎn)交成本部。17）將有問(wèn)題的賬單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。并將所有帳單按結(jié)賬方式分類歸集。18）沖減當(dāng)日的早餐券，即把客人當(dāng)天早上在西餐廳所用的早餐券從房務(wù)收入當(dāng)中予以扣除，然后手工加在當(dāng)天的餐飲收入中。19）統(tǒng)計(jì)招待消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營(yíng)業(yè)收入報(bào)表時(shí)在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。三、制出酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)相關(guān)報(bào)表：凌晨5時(shí)—7時(shí)5：00所有營(yíng)業(yè)部門的帳單審核無(wú)誤后，夜審要將收銀員上交的帳單按部門分類匯總，統(tǒng)計(jì)出準(zhǔn)確的各類消費(fèi)總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來(lái)的各種報(bào)表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營(yíng)情況“晨報(bào)”和其他相關(guān)報(bào)表。（1）統(tǒng)計(jì)出客房房費(fèi)、電話服務(wù)費(fèi)、洗衣、迷你吧、精品店、商場(chǎng)、商務(wù)中心、行政酒廊、其他收入、客帳、凈差額等，制出“夜審試算平衡表”。（2）統(tǒng)計(jì)出中餐、西餐、大堂吧、景盛吧消費(fèi)人數(shù)，食品、酒水、香煙、會(huì)議租金、雜項(xiàng)及班次等制出“每日餐飲收入報(bào)表”（3）將“夜審試算平衡表”及“每日餐飲收入報(bào)表”所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)按照一定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITOR 39。D39。 REPORT”報(bào)表。（4）根據(jù)“客房銷售來(lái)源分析日?qǐng)?bào)和客房營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)（按房類）”作出晨報(bào)。（5）統(tǒng)計(jì)出當(dāng)天宴請(qǐng)單據(jù)與高職膳食制作出ENT報(bào)表。（6）夜審時(shí)統(tǒng)計(jì)出前廳AR帳帳單與餐飲AR帳帳單制作出“每日AR帳報(bào)表”。（7）根據(jù)審核系統(tǒng)中S帳明細(xì)加以備注，制作出S帳明細(xì)列表。（8）根據(jù)沖銷和退菜帳以及贈(zèng)送明細(xì)賬作出“沖銷和退菜以及贈(zèng)送明細(xì)表”。（9）在審核報(bào)表系統(tǒng)中打印出“現(xiàn)金收入表”。（10）對(duì)POS機(jī)進(jìn)行每日結(jié)算，審核完畢后投入投款箱。