【正文】 員交來的每一張帳單1）核查入住和離店時間，房租是否全部計入，應收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準手續(xù),鐘點房房租是否與入住時間相符，在操作日志上查看是否在客人入住時確定的房價，如不一致是否有房價變更單或折單。2）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，押金單必須連號，如有押金單缺失是否注明原因，核對無押金單的帳單是否有信用卡預授權或者部門經(jīng)理簽字擔保，且單號、金額等是否與電腦相符。3）核查臨時入住登記單、押金單是否與前廳收銀結(jié)帳單明細是否相符（例：房號、房價等）。洗衣單、迷你吧單、商場單及商務中心的消費是否輸入電腦，押金單號、金額是否與“預收訂金”一致，核對迷你吧單單號是否與電腦一致，最后查看簽字手續(xù)是否齊全。4）核查房價是否合理，調(diào)房是否有人簽字。房價由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。5）核查掛帳、招待是否有客人與授權人簽字（掛帳帳單簽字是否為協(xié)議單位授權人）。6）核查貴賓卡結(jié)帳是否有印卡號，所印卡號與結(jié)帳卡號是否一致。7）核查協(xié)議房價是否準確，客人簽字是否是協(xié)議單位授權的人員。檢查協(xié)議房價帳單后是否有RC單以及是否有銷售部人員簽名，并核對RC單上的明細是否與結(jié)帳單相符，9）核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權人簽名。10）帳單審核完畢后，將服務中心交來的房態(tài)表與接待處房態(tài)進行核對。11）核查消費、賠償?shù)仁召M是否符合酒店規(guī)定的標準。12）核對網(wǎng)絡定房是否有傳真單，團隊、會議定房是否有團隊聯(lián)系單（查看會務費，聯(lián)系人簽字，房價，結(jié)算方式等）13）核對客人資料單的明細項目（客人姓名，房價，抵離日期，客人簽字等）14）核對今日余額（上日余額+凈差額=今日余額）是否與電腦相符。15）將有問題的帳單做標記并在“交班本”上登記。并將所有帳單按結(jié)帳方式分類歸集裝訂。把AR帳、ENT帳、S帳、前臺帳以及贈送和退菜明細表挑出做好登記。16）統(tǒng)計宴請（招待）消費品項，統(tǒng)計后待做營業(yè)收入報表時在相應品項中做沖減。17）核對所開發(fā)票是否與帳單一致，并檢查消費金額與發(fā)票金額（發(fā)票金額不能大于消費金額）（三）2：30迷你吧、商場、商務中心的審核1）將迷你吧、商場、商務中心、洗衣單與電腦中的“入帳明細”進行核對，檢查是否有錯收或漏收現(xiàn)象，在把迷你吧、商場、商務中心、迷你吧單與出品聯(lián)進行核對。2）審核迷你吧、商場、商務中心、各個品項匯總數(shù)與迷你吧、商場商務中心“酒水銷售日報表”顯示數(shù)額是否一致，在迷你吧、商場、商務中心的“酒水銷售日報表”上簽章后再與營業(yè)日報核對確認無誤后轉(zhuǎn)交成本部（如不一致查明原因后按實際數(shù)核定，并在更改處簽章）。3）將迷你吧、商場、商務中心的酒水單與電腦逐一核對，核查計價是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并將詳情記錄在“交班本”上交由日審處理。二、餐飲收入的夜間審核：凌晨3時30分—5時（一）3：30核查餐飲收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。1）將餐飲收銀員交來的“營業(yè)收入班別表”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。2）核對附有帳單等單據(jù)的餐飲收銀帳單的份數(shù)與餐飲收銀系統(tǒng)中的“入賬明細表”是否相符，如不符應逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日由日審審閱調(diào)查。（二）4：00核查每個餐飲收銀員交來的每一張帳單1）將餐飲收銀員上交的帳單分類匯總，與“營業(yè)收入班別表”核對金額是否相符。2）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)（酒水單、加菜單、海鮮單、退菜單、井源點菜單）所有消費品項、數(shù)量、金額與結(jié)賬單是否一致。海鮮單是否標明斤兩、數(shù)量是否與結(jié)賬單一致。3）核查結(jié)賬單后所附的加菜單、海鮮單、退菜單、井源點菜單、餐廳消費單與后廚出品聯(lián)進行核對,并檢查是否加蓋收銀章。4）核查結(jié)賬單后所附會議、宴會通知單應收款項與結(jié)賬單是否相符。5）核查所有的收入調(diào)減是否合理，退單是否有授權人簽字，理由是否充分。6）核查打折權限是否準確，例：餐飲部經(jīng)理有全單8折權限（酒水香煙海鮮除外）、（香煙、酒水、海鮮除外）等。7）核查掛帳、前臺帳、宴請(招待)是否有客人與授權人簽字（掛帳帳單簽字是否為協(xié)議單位授權人）。8）核查貴賓卡結(jié)帳是否拓印卡號，所拓印卡號與結(jié)帳卡號是否一致。9）核對早餐券、自助餐券、消費券、抵扣券面值是否與帳單相符，日期是否有效。有無過期、涂改等現(xiàn)象。10）核查消費、賠償?shù)仁召M是否符合酒店規(guī)定的標準。11）核對開出發(fā)票是否與帳單一致。12）檢查開出發(fā)票登記表，開出發(fā)票張數(shù)、金額是否正確。13）將贈送明細挑出來，次日轉(zhuǎn)交成本部。14）將ENT帳單獨挑出來，放在所有餐飲帳單的最上面。15）將餐飲賠償項目及金額登記，次日轉(zhuǎn)交成本部。16）將餐飲酒水與“酒水銷售日報表”核對，次日由日審復核，確認后轉(zhuǎn)交成本部。17）將有問題的賬單做標記并在“交班本”上登記。并將所有帳單按結(jié)賬方式分類歸集。18）沖減當日的早餐券，即把客人當天早上在西餐廳所用的早餐券從房務收入當中予以扣除，然后手工加在當天的餐飲收入中。19）統(tǒng)計招待消費品項，統(tǒng)計后待做營業(yè)收入報表時在相應品項中做沖減。三、制出酒店經(jīng)營業(yè)相關報表：凌晨5時—7時5：00所有營業(yè)部門的帳單審核無誤后，夜審要將收銀員上交的帳單按部門分類匯總，統(tǒng)計出準確的各類消費總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來的各種報表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營情況“晨報”和其他相關報表。（1）統(tǒng)計出客房房費、電話服務費、洗衣、迷你吧、精品店、商場、商務中心、行政酒廊、其他收入、客帳、凈差額等，制出“夜審試算平衡表”。（2）統(tǒng)計出中餐、西餐、大堂吧、景盛吧消費人數(shù)，食品、酒水、香煙、會議租金、雜項及班次等制出“每日餐飲收入報表”（3）將“夜審試算平衡表”及“每日餐飲收入報表”所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)按照一定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITOR 39。D39。 REPORT”報表。（4）根據(jù)“客房銷售來源分析日報和客房營業(yè)日報（按房類）”作出晨報。（5）統(tǒng)計出當天宴請單據(jù)與高職膳食制作出ENT報表。（6）夜審時統(tǒng)計出前廳AR帳帳單與餐飲AR帳帳單制作出“每日AR帳報表”。（7）根據(jù)審核系統(tǒng)中S帳明細加以備注，制作出S帳明細列表。（8）根據(jù)沖銷和退菜帳以及贈送明細賬作出“沖銷和退菜以及贈送明細表”。（9）在審核報表系統(tǒng)中打印出“現(xiàn)金收入表”。（10）對POS機進行每日結(jié)算，審核完畢后投入投款箱。