財務(wù)工作說明書-資料下載頁
2025-11-05 23:00本頁面
【正文】 ，完成計(jì)劃的**%，比上年同期**噸多銷**噸，為上年同期的**%。營業(yè)收入：本月實(shí)際**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元。本年累計(jì)**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元，比上年同期**萬元增加**萬元，增幅**%。利潤總額：本月實(shí)際**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元。本年累計(jì)**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元，比上年同期**萬元增加**萬元。上交稅費(fèi)：本月實(shí)際**萬元，比計(jì)劃**萬元增加** 2 萬元。本年累計(jì)**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元，比上年同期**萬元增加**萬元，增幅**%。第三部分：生產(chǎn)經(jīng)營成果分析一、營業(yè)（一）營業(yè)收入：本月實(shí)際**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元。本年累計(jì)**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元，比上年同期**萬元增加**萬元，增幅**%。其中：自產(chǎn)煤/煤炭經(jīng)銷/焦炭銷售收入本月實(shí)際**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元。本年累計(jì)**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元，比上年同期**萬元增加**萬元。增減因素影響為：價格降低**元/噸(其中精煤價格降低**元/噸、原煤價格降低**元/噸、中煤價格降低**元/噸)，影響收入減少**萬元（其中精煤減少**萬元、原煤減少**萬元、混煤減少**萬元)。銷量減少**萬噸(其中精煤減少**萬噸、原煤減少**萬噸、中煤減少**萬噸)，影響收入減少**萬元（其中精煤減少**萬元、原煤減少**萬元、中煤減少**萬元)；（二）其他業(yè)務(wù)收入：本月實(shí)際**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元。本年累計(jì)**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元，比上年同期**萬元增加**萬元。主要為**增加**萬元。二、成本費(fèi)用分析（一）原煤制造成本原煤制造成本：本月實(shí)際**元/噸，比計(jì)劃**元/噸降低**元/噸。本年累計(jì)**元/噸，比計(jì)劃**元/噸降低**元/噸。降低的主要原因（主要和計(jì)劃比較）政策性因素影響原煤單位成本升高**元／噸，其中：客觀性因素影響原煤單位成本升高**元／噸。原煤成本產(chǎn)量比計(jì)劃升高**萬噸，因產(chǎn)量升高影響固定成本降低**元／噸；提高職工工資水平，因素影響原煤制造成本增加**萬元，影響單位成本升高**元／噸；電力因素，影響原煤單位制造成本升高**元/噸；其他因素等……管理性因素影響成本同比升高**元／噸。材料費(fèi)增加原煤制造成本**萬元，造成單位成本同比升高**元/噸，其中支護(hù)材料升高**元/噸、大型材料升高**元/噸，主要原因是本年處于復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段，對鋼軌、鋼材、液壓支架、單體支柱等材料的需求大，造成材料同比升高**元/噸。同時還存在其他管理方面的因素有……通過加強(qiáng)用電管理，避峰填谷，減少設(shè)備無效運(yùn)行，電力單耗本年為**度，同比降低**度，影響原煤單位制造成本降低**元/噸。（二）精煤精煤制造成本：本月實(shí)際**元/噸，比計(jì)劃**元/噸降低**元/噸。本年累計(jì)**元/噸，比計(jì)劃**元/噸降低**元/噸，比上年同期**元/噸升高**元/噸。降低的主要原因是（主要和計(jì)劃比較）：入洗原料煤單價：本月實(shí)際**元/噸，比計(jì)劃**元/噸降低元/噸，影響入洗原料煤成本減少**萬元，影響精煤單位成本降低**元/噸。加工費(fèi)：本月實(shí)際**元/噸，比計(jì)劃**元/噸降低元/噸，影響精煤單位成本降低**元/噸。主要原因是：（1）通過加強(qiáng)內(nèi)部管理和技術(shù)革新，加大對主要材料的控制力度，材料單位成本降低**元/噸；（2）為了提高職工工資水平，職工薪酬比計(jì)劃升高**元/噸；（3）洗煤其它支出同比升高**元/噸，影響加工費(fèi)比計(jì)劃升高**元/噸。洗煤回收率: 本月實(shí)際**%，比計(jì)劃**%降低**%，主要是以采邊角煤為主，同時過斷層、無炭柱，影響原煤質(zhì)量，回收率下降，影響精煤單位成本升高**元/噸。（三）三項(xiàng)費(fèi)用三項(xiàng)費(fèi)用：本月實(shí)際**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元。本年累計(jì)**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元，比上年同期**萬元增加**萬元，增幅**%。管理費(fèi)用：本月實(shí)際**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元。本年累計(jì)**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元，比上年同期**萬元增加**萬元，主要因素是：（1）政策性因素影響管理費(fèi)用同比升高**萬元。（2）客觀性因素影響管理費(fèi)用同比升高**萬元（3）管理性因素影響管理費(fèi)用其他支出同比降低萬元。財務(wù)費(fèi)用：本月實(shí)際**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元。本年累計(jì)**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元，比上年同期**萬元增加**萬元，主要因素是：銷售費(fèi)用：本月實(shí)際**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元。本年累計(jì)**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元，比上年同期**萬元增加**萬元，主要因素是：三本月實(shí)際**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元。本年累計(jì)**萬元，比計(jì)劃**萬元增加**萬元，比上年同期**萬元增加**萬元。降低的主要因素有（主要和計(jì)劃指標(biāo)對比）：（從收入、成本、費(fèi)用等方面進(jìn)行分析）。第四部分：專項(xiàng)資金提取、使用情況維簡及井巷費(fèi)，本年計(jì)提**萬元，本年支用**萬元，期末結(jié)余**折舊費(fèi)用，上年資金結(jié)余**萬元，本年資金來源**萬元，本年支用**萬元，累計(jì)資金結(jié)余**安全費(fèi)用，上年資金結(jié)余**萬元，本年提取**萬元，本年支用**萬元，累計(jì)資金結(jié)余**轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金，上年資金結(jié)余**萬元，本年提取**萬元，本年支用**萬元，累計(jì)資金結(jié)余**環(huán)境治理保證金，上年資金結(jié)余**萬元，本年提取**萬元，本年支用**萬元，累計(jì)資金結(jié)余**造育林費(fèi)，上年資金結(jié)余**萬元，本年提取**萬元，本年支用**萬元，其中：交政府**萬元，累計(jì)資金結(jié)余**萬元。服務(wù)費(fèi)年初未交**萬元，本年應(yīng)交**萬元，已交**萬元，欠交**萬元第五部分：財務(wù)重點(diǎn)工作落實(shí)第六部分：需市公司解決的問題及建議第七部分：主要經(jīng)營措施及效果
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