【正文】 調換單據(jù)（注明“調換”字樣），倉管員和業(yè)務員雙方簽字確認，并交倉庫主管一聯(lián)，由倉庫主管對具體每筆進行表格登記?？蛻粢虬l(fā)生質量問題需要賠償?shù)木?，業(yè)務員憑廠家簽批的書面報告，到公司財務開出庫單并掛賬。倉庫員見單發(fā)貨。倉管員定期向倉庫負責人申請，上報公司領導后，通知財務部派專人到倉庫，會同倉庫負責人和倉管員一起清點報損貨物，并三方簽字確認后各持一份原件清單。1）報損的啤酒、白酒運回廠家核報時，憑倉管員和廠家簽字單據(jù)及三方簽字確認的清單核對后，財務開出庫單記廠家代墊費。2）廠家返還相應貨物時，憑廠家發(fā)貨單和公司倉管員手寫入庫單，交財務部入庫記帳。啤酒、牛奶及紅酒發(fā)現(xiàn)破損的、過期的情況，倉管員必須打申請報告說明原因分清責任，盤點小組當場確認品種數(shù)量，公司對申請報告簽署處理意見后，財務和倉庫分別記賬報損。四、中轉庫零星貨物調換的流程和要求：客戶因破損、過期等問題，有零星調換需求時，按公司規(guī)定允許調換的酒： １、業(yè)務員提出書面報告注明客戶名稱、品名、數(shù)量、調換原因，經(jīng)業(yè)務經(jīng)理簽字確認后，報業(yè)務領導批準后生效。業(yè)務員憑審批報告將問題酒送交財務審核會計驗收，并開具手寫調換單據(jù)（注明“調換”字樣）。中轉庫管員見調換單據(jù)給業(yè)務員調換相應品種數(shù)量，中轉庫需要補貨時將調換單據(jù)匯集交到財務審核會計復核，會計統(tǒng)計數(shù)量，開具手寫調撥單，從公司倉庫及時補充貨物。月底審核會計根據(jù)調換單及報告統(tǒng)計數(shù)量，向廠家申請補償調換。五、倉庫“標”的使用流程和要求：倉管員根據(jù)公司銷售業(yè)務需要和分管銷售領導的安排，開具手寫調撥單明細。倉管員和倉庫主管雙方簽字后，必須交一聯(lián)財務記賬聯(lián)給倉庫主管到財務代領“標”，其余一式三聯(lián)先留存在倉管員處。財務憑記賬聯(lián)記賬。倉庫主管將“標”交給倉管員時，倉管員必須在一式三聯(lián)上簽“已收”字樣后，將一聯(lián)倉庫記賬聯(lián)交給倉庫主管記賬。倉管員處未貼完的剩余的“標”必須交回公司財務沖倉庫帳。六、貨物堆放及管理要求：合理安排庫內的堆位，留出足夠的出入通道及安全通道距離。貨物堆放必須按類別、分品種、規(guī)格依次排列，貨堆保持合理的高度（標準為810層）。收貨時督促裝卸工按指定的位置，整齊堆放，順向疊位，便于盤存點數(shù)。每一堆貨品應在顯眼處掛上貨位卡，貨位卡上注明貨品的名稱、批號、生產日期、規(guī)格、數(shù)量。每天下班前對每個品種的貨物結存數(shù)量進行核實并登記入貨位卡。貨位卡一月一張，起到該品種的日記賬作用。倉庫主管每天下班前登記每個品種的結存數(shù)，做成庫存日報表，電子版發(fā)送到財務部和公司銷售總監(jiān)電子郵箱，便于公司查貨和備貨。七、貨物盤存要求：倉管員必須定期、不定期對自己保管的貨品進行盤查核實，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。倉管員每天下班前按貨物品種規(guī)格盤點核實填寫貨位卡結存數(shù)量并自行核對是否正確。每月末財務派專人監(jiān)督盤點，做庫存盤點表，一式三份。倉管員、倉庫主管、財務人員三方必須簽字確認盤點數(shù)，存檔待查。財務月末賬存結出后與倉庫盤點數(shù)進行核對，查找差異，落實責任，做查評考核。八、倉庫安全衛(wèi)生等管理責任和要求：財務定期對倉庫物品進行盤點核對，倉管員對于貨品的短少和損毀負全部責任。倉管主管每天都應檢查倉庫的門窗是否完好，庫區(qū)的防火、防盜設施是否安全有效，發(fā)現(xiàn)有不安全因素及時上報公司，提出整改方案，防患于未然。如有疏漏，造成損失，負主要責任。倉庫主管定期檢查庫房的漏雨、滲水等異常情況，及時提請維修。倉管員應保證倉庫的干凈、整齊、干燥、通風。倉庫物資系易燃易爆物品，在整個庫區(qū)內：嚴禁煙火，嚴禁吸煙，嚴禁使用任何電器。消防水池保證水源充足。倉庫辦公室內由公司統(tǒng)一配置的空調、電腦、微波爐和電話等必須專人負責，保證安全使用。下班時間嚴禁使用上述電器。出入倉庫的所有人員提走當天出庫單以外的所有物品必須上報倉庫主管同意并做好登記。本公司提貨車輛不得進入庫內，在門前規(guī)定位置熄火停放，非本單位的車輛不得滯留。倉庫晚間值班人員，要做好倉庫的安全檢查工作，并檢查駕駛員車輛是否按時歸位和按位停放情況。如有問題，并于次日及時上報倉庫主管；遇重大問題，必須立即上報公司領導。下班后倉庫安全責任由晚間值班人員負責。倉庫監(jiān)控系統(tǒng)24小時運行，倉庫主管應每天安排人員查看監(jiān)控，對倉庫安全情況和駕駛員車輛出入情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即記錄并即刻上報。1倉管員及倉庫主管等倉庫工作人員如違反公司倉庫管理制度造成經(jīng)濟損失的，將追究賠償責任，并作出相應處罰。因玩忽職守，造成重大事故和損失，公司將上報司法機關，追究法律責任。九、倉庫廢品的回收和管理：倉庫廢品回收由公司指派專庫專人管理。倉庫廢品由公司統(tǒng)一處理，禁止任何人自行買賣。廢品處理時，由公司指定回收單位，并指派專人和倉庫負責人共同監(jiān)督核稱重量及收取款項。公司指派專人持雙方簽字確認的回收單位票據(jù)到公司財務交賬。白酒瓶的回收和管理：1）白酒的瓶、盒、箱按公司規(guī)定要求成套回收，收庫時由瓶站庫管員開具一式三聯(lián)的《空瓶回收單》，并在收庫人處簽字，單上明確填寫交回的酒店名稱和件數(shù)，由送交人（駕駛員）核對后簽字。瓶站、倉庫主管、送交人各留一聯(lián)。2）倉庫主管憑回收單據(jù)記賬。單據(jù)交接手續(xù)同公司送貨單一致。送交人憑簽字齊全的單據(jù)到財務部辦理相關手續(xù)。3）白酒瓶處理時，必須由收庫人、倉庫負責人和廠家代表共同監(jiān)督處理。4）白酒瓶及盒、箱的處理收入歸公司所有。啤酒瓶的回收及處理：1）啤酒瓶按公司規(guī)定要求成套回收，瓶站包干人收瓶后應及時準確填寫一式三聯(lián)的《空瓶回收單》。一聯(lián)交倉庫主管進行記賬，瓶站和駕駛員各留一份。2）瓶款由甁站當場結算給駕駛員（即送交人），不得拖欠。3）瓶站對收回的啤酒空瓶分拆整理打包，定期交由廠家駕駛員運回。廠家駕駛員裝運空瓶時，瓶站開具一式三聯(lián)的結算單，收甁單位填寫啤酒廠家。由收庫人、廠家駕駛員雙方簽字，倉庫主管監(jiān)督簽字。甁站收庫人交一聯(lián)給倉庫主管備案。4）瓶站匯集廠家確認的空瓶結算單到財務結算費用，財務掛廠家收到公司款項的往來賬。5）啤酒的紙箱由公司統(tǒng)一處理，收入歸公司所有。廢舊展示柜的入庫與處理：1）入庫：倉管員收到業(yè)務員從客戶網(wǎng)點處撤回的展示柜時，必須開具一式三聯(lián)入庫單，并注明展示柜是否可以使用的情況，雙方簽字確認。一聯(lián)留存，一聯(lián)給業(yè)務員到財務平帳，倉庫主管一聯(lián)登記入系統(tǒng)倉庫賬。2）處理：對于不能再使用的廢舊展示柜，由倉管員打報告上報公司批準后，由公司行政部派專人和倉庫主管核查確認需要處理的展示柜數(shù)量，并分別詢價。詢價結果上報公司批準后，由行政部派專人和倉庫主管一起實施處理。3）處理后的收入和報告由指派專人交到財務出納處開具收據(jù)，存貨會計根據(jù)收款收據(jù)及報告開具廢舊展示柜出庫單，倉管員憑出庫單銷賬。十、倉庫工作人員考勤管理：倉庫工作人員應遵守公司的相關管理規(guī)定。倉管員應滿足公司銷售業(yè)務需要，保證每天出入庫等本職工作正常進行。倉庫其他崗位工作人員：上午上班8：00點整在公司打卡或用倉庫固定電話向公司人事部報崗，下午下班5：30（冬季）或6：00（夏季）用倉庫固定電話向公司人事部報崗。人事部應做好考勤登記工作。此管理規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。安徽瑞泰經(jīng)濟發(fā)展有限公司2012年5月1日