存貨內部控制調查問卷優(yōu)秀范文五篇-資料下載頁
2024-11-14 18:39本頁面
【正文】 部門與倉庫部門共同查明原因。５．５．３屬客觀原因如無法避免的霉變、毀損、被盜及其它原因，經批準作壞帳處理。５．５．４屬帳務處理原因，應及時調整帳目。５．５．５屬個人保管不慎或其它人為原因，應由倉庫責任人員賠償。５．５．６對③⑤項存貨損失應由倉庫記帳員出具“存貨損失處理報告”由分管副總經理審批，財務部審核，即可作帳務處理；月處理金額在5000元以的，須上報總經理審批方可作帳務處理。６、罰則及其它６．１入庫單、銷售單或領用單應按上述規(guī)定傳遞，未按上述規(guī)定傳遞所造成的損失由其責任人全權負責。６．２入庫單、銷售單其各責任人應妥善保管，若發(fā)現丟失，按每張10元罰款其責任人。６．３入庫單、銷售單應及時傳遞財務部，未及時傳遞按逾期每張10元處罰其相關責任人。６．４倉庫應對所保管的貨物負責，因人為的原因造成損失由當事人按價賠償。６．５倉庫記帳人員、保管員必須盡職盡責，妥善保管、處理存貨，保證公司財務安全完整，保證財務核算的準確性。６．６倉庫記帳人員、保管員必須努力學習相關財務知識，積極配合財務部門開展存貨管理。６．７財務部定期每季對倉庫相關人員進行考核、指導、加強其業(yè)務技能；財務對倉庫相關人員的獎罰有建議權，對工作嚴重不稱職有權建議其降職及任免。第五篇：阜陽市行政事業(yè)單位內部控制調查問卷阜陽市行政事業(yè)單位內部控制調查問卷一、填寫說明本調查問卷旨在了解阜陽市行政事業(yè)單位目前內部控制的實際情況，通過統(tǒng)計分析，探求進一步完善內部控制體系、規(guī)范會計基礎工作、切實提高行政事業(yè)單位內部管理水平，為2014年1月1日實行全面內部控制規(guī)范作出必要的準備工作。本問卷僅為調查分析所用，請結合您單位的情況如實填寫。二、基本情況（在您認為合適的選擇項旁的“□”中打“√”，請在______中填寫補充信息）您單位的名稱是____________________________________________您單位性質？□行政機關□學?！踽t(yī)院□科研院所□其他___________您單位的資金來源？□行政機關及全額事業(yè)單位□差額事業(yè)單位□自收自支事業(yè)單位□其他__________您單位的規(guī)模？（含編制外長期聘用人員）□20人以下□2039人□4069人□7099人□100人及以上您目前任職的崗位？□單位負責人□財務機構負責人□其他相關部門負責人□會計主管□其他________您是否了解《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（征求意見稿）》或《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》？□已經參加培訓或自我學習□準備學習□聽說過□沒有聽說過如果安排《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》的培訓，您最希望了解哪方面的知識？□對《內部控制規(guī)范（試行）》的解析□了解相關的案例□內部控制理論知識□適應本單位的內部控制制度和流程等設計和操作對《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》的培訓時間安排您認為哪種情況較好？□雙休日上午□ 晚上7：009：00□上班時間□其他時間三、內控制度總體狀況（在您認為合適的選擇項旁的“□”中打“√”，請在______中填寫補充信息）您單位內部控制運行現狀？□已經運行一段時間□剛剛建立內控制度□正在建立內控制度□尚未建立內控制度您單位內部控制是參考什么模版為基礎建立的？□企業(yè)內部控制制度□行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（征求意見稿或試行稿）□同系統(tǒng)借鑒□其他__________□未建立您單位內部控制修訂情況？□經常修訂□偶爾修訂□從不修訂□其他_______您單位由哪個機構具體承擔內部控制建立、健全和實施？□成立的專門機構□財務部門□內審部門□紀檢部門□其他____________□未明確具體部門您認為您所在單位的內部控制體系是否健全？□健全□比較健全□不健全□完全沒有建立您認為您所在單位的內部控制體系是否有效？□很有效□有效□一般□無效四、您所在單位目前的內部控制主要包括哪些模塊？您認為完善的目標內部“√”。如您認為還有補充，五、就您了解的情況，您覺得導致風險發(fā)生、內控失效的原因有哪些？它們對結果的影響有多大？（多選，在相應的選項下方打“√”）。如果您覺得還有其他原因，請在每個項目中的空白處填寫。
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