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2025-11-05 18:25本頁面
【正文】 公司總資產(chǎn)已達(dá)到112億元，凈資產(chǎn)82億元，資產(chǎn)負(fù)債率不到30%。二、公司職能融資職能：通過銀行貸款、發(fā)行債券、推動企業(yè)上市、信托、合資、合作等多種渠道融通資金；科學(xué)合理的選擇融資方式，認(rèn)真編制資金使用計劃，最大限度的降低融資成本；不斷發(fā)展融資平臺的造血機(jī)能和贏利能力，提高融資能力，保障融資平臺的規(guī)范和可持續(xù)發(fā)展；建立規(guī)范高效的資金管理體系，確保各項資金來去明晰，專戶歸集，?？顚Ｓ?。城投公司作為市政府為了籌集各項建設(shè)資金而搭建的融資平臺，經(jīng)過八年多的發(fā)展運(yùn)作，基本形成了以政府資源為背景，有效運(yùn)作國有資本和財政資金，以公共事業(yè)投融資為核心，把融資和國有資產(chǎn)經(jīng)營管理緊密結(jié)合的融資平臺模式，在資金籌措、投資監(jiān)管、平臺建設(shè)和國有資產(chǎn)經(jīng)營管理方面都作出了一定的成績，并積累了一些成功經(jīng)驗。截止2009年7月，公司累計實(shí)現(xiàn)融資491144萬元，余額398144萬元。借款總額中開發(fā)銀行351500萬元，農(nóng)發(fā)行70000萬元，日本協(xié)力銀行34000萬元，建設(shè)銀行15000萬元，寧夏銀行10000萬元，農(nóng)業(yè)銀行10644萬元。融資建設(shè)的項目在改善我市人居環(huán)境、提升城市形象、完善城市功能、支持新農(nóng)村建設(shè)、改善醫(yī)療衛(wèi)生條件、配套教育教學(xué)設(shè)施，扶持和壯大我區(qū)特色支柱產(chǎn)業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。同時，公司的平臺建設(shè)在銀川市委、市政府及各相關(guān)部門大力支持和高度重視下取得了長足的發(fā)展，被區(qū)內(nèi)外多個城市學(xué)習(xí)借鑒。2009年4月，在市發(fā)行企業(yè)債券工作領(lǐng)導(dǎo)小組的全面指導(dǎo)和大力協(xié)調(diào)下，城投公司開始著手準(zhǔn)備發(fā)行15億元企業(yè)債券。目前，各項發(fā)行材料基本齊全，已上報國家發(fā)改委。投資職能：按照市政府確定的城市基礎(chǔ)設(shè)施近期規(guī)劃及計劃，負(fù)責(zé)完成政府指定投資項目的前期工作，并組織建設(shè)實(shí)施；通過招標(biāo)或委托有資質(zhì)的項目管理公司對投資項目進(jìn)行全過程管理；通過跟蹤監(jiān)管、規(guī)范資金撥付流程、嚴(yán)格審核、委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)操作等方式保障投資效益；嚴(yán)格執(zhí)行“四制”管理，即：項目法人制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制。公司自成立以來，主要從完善機(jī)構(gòu)、順暢流程、健全制度、安全防范、資金控制等方面入手，形成了由監(jiān)理、項目管理單位、現(xiàn)場代表、工程部主管、經(jīng)濟(jì)部、財務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理構(gòu)成的進(jìn)度審核、資金撥付程序，明確職責(zé)、相互制約，以無形推動有形，有效地抑制了工程建設(shè)中權(quán)力過于集中，缺乏相應(yīng)的監(jiān)督制約機(jī)制的現(xiàn)象，保證了資金的規(guī)范運(yùn)行，確保了投資質(zhì)量和投資效益。公司的投資項目工程量審核報表一直被財政部門作為建設(shè)資金撥付的依據(jù)。僅2008年共完成270個工程項目進(jìn)度審核，審核完成投資195958萬元，累計核減值66478萬元，確保了自治區(qū)“50大慶”重點(diǎn)項目和銀川市重點(diǎn)工程的順利建設(shè)，獲得了財政、發(fā)改部門等相關(guān)部門的高度認(rèn)可。管理職能：對政府劃撥和授權(quán)經(jīng)營的國有資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)化管理和市場化運(yùn)營，促進(jìn)城投公司核心主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展；確保授權(quán)國有資產(chǎn)的保值增值；根據(jù)市政府的安排，負(fù)責(zé)對銀川市主城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)模擴(kuò)張搬遷企業(yè)、環(huán)保搬遷企業(yè)、破產(chǎn)企業(yè)及其它閑置土地進(jìn)行收購、儲備和市場化運(yùn)作。涉及政府各類房產(chǎn)近20萬平米，實(shí)際管理3萬平米。三、城投公司今后的發(fā)展方向從各地城投的發(fā)展運(yùn)作來看分為三個層次，最低層次是靠銀行貸款，靠財政擔(dān)保，靠土地運(yùn)作、搞城市建設(shè)，缺乏持續(xù)的資本投入機(jī)制和動態(tài)平衡機(jī)制，被稱為輸血功能平臺，第二個層次是建設(shè)兩個機(jī)制實(shí)現(xiàn)項目平衡操作，建立具有造血功能的平臺，最高層次是已形成完善的體制和機(jī)制，經(jīng)營范圍已超出基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)界限，滲入城市資產(chǎn)經(jīng)營和資本運(yùn)作，不僅具有輸血、補(bǔ)血功能，而且具有血液循環(huán)的功能。目前的銀川城投還處于初級階段，特征是靠銀行貸款，靠財政擔(dān)保，只是一個貸款工具。未來的發(fā)展方向應(yīng)是將政府部門的投資、融資建設(shè)，運(yùn)營統(tǒng)一劃歸投融資主體，將原來分散在各部門的城建資產(chǎn)和其他政府性資產(chǎn)權(quán)益統(tǒng)一由投融資主體運(yùn)營管理。構(gòu)建政府主導(dǎo)、政企分開、社會參與、市場化運(yùn)作的新型城市建設(shè)投融資體制，實(shí)現(xiàn)城市自然資源的資本化，行政資源的一體化，從根本上解決投融資體制不順，投融資主體不強(qiáng)，融資渠道不多等問題。
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