某自動化工程公司費用報銷規(guī)定-資料下載頁
2025-05-09 06:52本頁面
【導讀】定，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定。其他報銷審批程序一律無效。費用水平；出納負責清還欠款并支付現(xiàn)金。銷；原則上，前次暫借款未清者，不得再次借款。低值易耗品及文具紙張等辦公用品的購。低值易耗品領用時攤?cè)氩块T費用，領用的辦公。用品月末由行政人事部統(tǒng)計匯總分攤。其他部門自行購買的低值易耗品及辦。公用品無論何種原因都不予報銷。的簽字；所有物料采購盡量開具增值稅專用發(fā)票，以免公司遭受稅項損失，一百元以上的收據(jù)財務部有權(quán)不予報銷。簽署意見后，報直屬總監(jiān)或產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理批準。如部門負責人外出或請假時,《出差計劃》。的員工，須及時清結(jié)，不能無故拖延。如處理緊急事務，在“出差計劃”上提出申請，經(jīng)直屬總監(jiān)批。務招待費報銷需報市場總監(jiān)批準方可報銷。月憑票由行政人事部統(tǒng)一領取并發(fā)放；
【正文】 達實自動化工程有限公司 文件編號 MD/DS04 管 理 文 件 版 本 號 標題 :費用報銷 規(guī)定 頁 碼 4/4 好，并認 真列明時間、辦事內(nèi)容，起止地點，金額等內(nèi)容，按報銷程序統(tǒng)一 報銷；嚴格控制市內(nèi)出租車票的報銷，工作所在地發(fā)生的出租車票一律不許 報銷，特殊情況須在車票背后注明時間、金額、原因、起止地點等內(nèi)容，并 由財務總監(jiān)簽字同意后才予報銷。 八 八 、業(yè)務招待費報銷的規(guī)定。各經(jīng)營部門業(yè)務招待費實行定額監(jiān)控，按項目預 算和統(tǒng)計，額度內(nèi)金額不超過 1000元的業(yè)務招待費由部門本著少花錢多辦 事的節(jié)約原則執(zhí)行，但每次招待費發(fā)票背面須注明發(fā)生時間，金額，事因， 招待人數(shù)，本人簽名， 證明人簽名 等內(nèi)容；超過額度外或 1000元以上的業(yè) 務招待費報銷需報市場總監(jiān)批準方可報銷。 九 、郵政通訊費報銷的規(guī)定。 ，重要資料均用掛號信寄出； EMS寄出 , 但需行政人事部審批； ，每 月憑票由行政人事部統(tǒng)一領取并發(fā)放； 20元（憑正式單據(jù)），超出部分公 司將不給予報銷。 十 、醫(yī)療費用報銷的規(guī)定。公司已為每位員工購買 醫(yī)療保險，不再另行報銷醫(yī)藥 費；在外地就醫(yī)的職員可將醫(yī)藥單與診斷書一起交到醫(yī)療保險局，按照有關(guān) 規(guī)定報銷。 十一 、公司原有關(guān)規(guī)定與本暫行規(guī)定如有沖突，按本暫行規(guī)定執(zhí)行。 十二 、本暫行規(guī)定從二 000年四月一日起開始實施。 發(fā)文部門：財務部
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