某自動(dòng)化工程公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定(存儲(chǔ)版)
【正文】 出 , 但需行政人事部審批； ，每 月憑票由行政人事部統(tǒng)一領(lǐng)取并發(fā)放； 20元（憑正式單據(jù)），超出部分公 司將不給予報(bào)銷。 凡 為具體項(xiàng)目出差由對(duì)方單位承擔(dān)食宿的，或出差參加會(huì)議等團(tuán)體活動(dòng)， 會(huì) 務(wù)費(fèi)中已含交通食宿費(fèi)用的，不再發(fā)給出差補(bǔ)助。 凡與出差有關(guān)的費(fèi)用須一次報(bào)銷，報(bào)銷單 據(jù) 按出差行程順序粘貼，住宿發(fā)票背后須注明起止日期。一百元以上的收據(jù)財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。 其他報(bào)銷審批程序一律無(wú)效。 四、購(gòu)置低值易耗品及辦公用品的報(bào)銷。如部門(mén)負(fù)責(zé)人外出或請(qǐng)假時(shí) ,《出差計(jì)劃》 由其職務(wù)代理人核準(zhǔn) ,否則差旅費(fèi)一概不準(zhǔn)報(bào)銷；但因緊急事務(wù)經(jīng)主管領(lǐng) 導(dǎo)命令出差者不在此限，然仍需補(bǔ)辦上述手續(xù)。如處理緊急事務(wù)，在“出差計(jì)劃”上提出申請(qǐng)，經(jīng)直屬總監(jiān)批 準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。 七、 市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷的規(guī)定。 十一 、公司原有關(guān)規(guī)定與本暫行規(guī)定如有沖突，按本暫行規(guī)定執(zhí)行。 九 、郵政通訊費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定。所有人員出差外地 (國(guó)內(nèi) ),不分地區(qū)每人每天補(bǔ)貼 50 元， 一般不另外報(bào)銷餐費(fèi)，如業(yè)務(wù)需要確需發(fā)生的宴請(qǐng)、送禮等公關(guān)費(fèi)用 , 須 在出差前做好預(yù)算，并填入《出差計(jì)劃》的有關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)計(jì)欄目中， 報(bào)直屬總監(jiān)或兩 產(chǎn) 品 事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)銷時(shí)連同實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招 待費(fèi) 在預(yù)算額度內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出預(yù)算部分要說(shuō)明原因，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 3. 差旅費(fèi)報(bào)銷需填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》 ,所附報(bào)銷原始單據(jù)必須完整、準(zhǔn)確、 合法，不得弄虛作假，否則， 一經(jīng)查出不屬事實(shí)，公司有權(quán)按原發(fā)票的 最高 10倍罰款；每張?jiān)紗螕?jù)必須標(biāo)明時(shí)間，蓋有收款單位公章，一百 元以上必須開(kāi)具正式發(fā)票。 五、市內(nèi)的物料采購(gòu)由采購(gòu)人員按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在采購(gòu)?fù)瓿僧?dāng)天辦理好
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