【正文】 支票領(lǐng)用在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。第二十條 財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。第二十一條 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第二十條規(guī)定處理。第二十二條 中心財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。第五章 現(xiàn)金管理第二十三條 中心可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；（二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（四）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；（五）中心主任批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。前款結(jié)算起點(diǎn)定為一百元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第二十四條 除本規(guī)定第二十五條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第二十五條 中心固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第二十六條 日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為兩千元。超額部分應(yīng)存入銀行。第二十七條 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十八條 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫(xiě)明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。第二十九條 中心職員因工作需要借用現(xiàn)金，借款單經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借用。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第三十條 符合本規(guī)定第二十三條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。第三十一條 發(fā)票及報(bào)銷經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記帳憑證。第三十二條 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)各部門(mén)每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。第三十三條 差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部室經(jīng)理簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。第三十四條 無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部室經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。第三十五條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。第六章 會(huì)計(jì)檔案管理第三十六條 凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。第三十七條 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按人、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第三十八條 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。第三十九條 會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七章 處罰辦法第四十條 出現(xiàn)下列情況之一，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪13倍：（一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；（二）用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；（三）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的；（四）利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；（五）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；（六）保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；（七）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予以處罰的。第四十一條 出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予以解聘：（一）違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的；（三）偽造、變?cè)?、謊報(bào)、毀滅、陷匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的；（四）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的；（五）弄虛作假、營(yíng)私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（七）有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。第八章 附則第四十二條 本規(guī)定由中心辦公室負(fù)責(zé)解釋。第四十三條 本規(guī)定自2010年1月1日起生效。工作中心辦公室工作職責(zé)負(fù)責(zé)中心日常行政工作；負(fù)責(zé)外聯(lián)工作，文件檔案收發(fā)保管工作；其中中心財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)中心財(cái)務(wù)單獨(dú)建賬工作。研發(fā)部工作職責(zé)負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性報(bào)告的編制；負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品升級(jí)，制訂新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃及任務(wù)，編制《設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》；開(kāi)展新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的研發(fā)試驗(yàn)，并做好試驗(yàn)記錄； 組織制訂新產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程；組織制訂適應(yīng)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的新產(chǎn)品的最佳生產(chǎn)工藝和成熟的技術(shù)條件； 做好企業(yè)的技術(shù)保密工作；負(fù)責(zé)企業(yè)職務(wù)專利及有關(guān)技術(shù)項(xiàng)目的申報(bào)；認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)行業(yè)的有關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)及技術(shù)動(dòng)態(tài)。品管部工作職責(zé)參與技術(shù)、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的質(zhì)量檢測(cè)及試制過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品工藝過(guò)程各項(xiàng)指標(biāo)的檢測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)試制品的測(cè)試、分析、提出改進(jìn)意見(jiàn)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制過(guò)程的質(zhì)量信息的收集、分析和反饋；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行分析、整理及反饋，并提出提高質(zhì)量的意見(jiàn)和改進(jìn)要求；協(xié)助制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工藝控制標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)中試品的檢測(cè)設(shè)備的管理和校準(zhǔn)。中試車間工作職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)研究開(kāi)發(fā)出的新產(chǎn)品，按工藝要求及大生產(chǎn)的要求進(jìn)行生產(chǎn)試驗(yàn)；負(fù)責(zé)中試設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及改造；負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)過(guò)程的有關(guān)技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行收集和反饋；負(fù)責(zé)提出對(duì)生產(chǎn)線的主要工藝參數(shù)及工藝改進(jìn)意見(jiàn)；協(xié)助生產(chǎn)線建設(shè)方案的制訂。xxxx水霧化稀土鋼鐵合金粉末高新技術(shù)研發(fā)中心2010．1．26xxxx水霧化稀土鋼鐵合金粉末企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心章 程第一章 總則：xxxx水霧化稀土鋼鐵合金粉末高新技術(shù)研發(fā)中心是xxxx工具有限公司的研究發(fā)展機(jī)構(gòu)。：不斷研究開(kāi)發(fā)適應(yīng)本公司和市場(chǎng)需求的新技術(shù)，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率，提高公司品牌知名度。第二章 任務(wù)，制定出相應(yīng)的研發(fā)計(jì)劃，并利用中心和公司現(xiàn)有資源努力完成任務(wù)。：a稀土功能材料研究開(kāi)發(fā)，首先進(jìn)行水霧化稀土鋼鐵合金粉末研發(fā)并擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，滿足汽車零件高強(qiáng)度、高性能的使用要求。b進(jìn)行水霧化稀土銅合計(jì)粉末的研究開(kāi)發(fā)。向更高的新材料領(lǐng)域進(jìn)發(fā)；研發(fā)水霧化稀土鋼鐵合金粉末的壓制產(chǎn)品。c對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，提高資源的有效利用率，改善社會(huì)環(huán)境，從而達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。，其中擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的12項(xiàng)。第三章 組織機(jī)構(gòu)，中心下設(shè)“二部一室一車間”，各施其職。 辦公室：負(fù)責(zé)中心的日常行政工作，新產(chǎn)品和專利申報(bào)工作，中心財(cái)務(wù)工作，資料檔案收發(fā)借用工作，領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)工作。：根據(jù)行業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展情況，結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研推廣部年提供的信息研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝，對(duì)所確定的目標(biāo)進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)，開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)，尋找適合產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的工藝路線和技術(shù)條件。：參與研發(fā)，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)、測(cè)試、運(yùn)行試驗(yàn)等。及時(shí)提供有關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù)，確保研究進(jìn)度和質(zhì)量，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出改進(jìn)意見(jiàn)。負(fù)責(zé)配合電梯型式試驗(yàn)單位對(duì)新產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)型式試驗(yàn)工作。：參與研發(fā)過(guò)程各項(xiàng)評(píng)審工作，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新結(jié)構(gòu)的試制工作，負(fù)責(zé)新技術(shù)和新工藝的落實(shí)并及時(shí)提出修改意見(jiàn)。第四章 中心的運(yùn)行 研發(fā)中心設(shè)立于xxxx工具有限公司內(nèi)，中心計(jì)劃總投資2060萬(wàn)，占地面積 1600平方米，擁有固定資產(chǎn)500萬(wàn)元，計(jì)劃新增1200萬(wàn)元，計(jì)1700萬(wàn)。，及時(shí)進(jìn)行可行性分析和研究，制定相應(yīng)實(shí)施計(jì)劃。對(duì)確定的項(xiàng)目組織研發(fā)，安排試制及試驗(yàn)。緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，側(cè)重于應(yīng)用型研發(fā)和試驗(yàn)。 中心可根據(jù)研發(fā)課題的需要，聯(lián)合相應(yīng)協(xié)作單位進(jìn)行共同分工研發(fā)，協(xié)作單位可以是大專院?；蛐袠I(yè)協(xié)作單位。技術(shù)顧問(wèn)可以根據(jù)中心研發(fā)課題的需要約請(qǐng)對(duì)本課題具有較高造詣的專家擔(dān)任。，不得挪作他用。，公司銷售收入5%以上比例的科研經(jīng)費(fèi)將繼續(xù)投入到中心，用于更高層次的研究和推廣。xxxx水霧化稀土鋼鐵合金粉末高新技術(shù)研發(fā)中心2010年1月