【導讀】項目建成后管理機構及人力資源配置………………………防中心100平方米、庫房100平方米、動力車間50平方米，等儀器設備12臺套。市場實行標準化運營，規(guī)范化管理。投資概算及資金來源：項目計劃總投資800萬元，本預備費38萬元。申請省級以上財政資金700萬元，項目單。位自籌資金100萬元。項目投資利潤率19％，稅后財務凈現(xiàn)值（10％）290. 萬元，財務內(nèi)部收益率18％，投資回收期。社會效益和生態(tài)效益顯著。強，實施過程中風險較小，項目切實可行。為完善的管理辦法，確保項目順利實施。農(nóng)村市場是我國社會主義市場經(jīng)濟體系的重要組成部分。中共中央國務院關于20xx年促進農(nóng)。業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見中明確指出要?品市場體系建設。加大力度支持重點產(chǎn)區(qū)和集散地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)。規(guī)劃》及其他十幾個相關文件，對農(nóng)村商品流通和市場。體系建設從政策、目標、方針和戰(zhàn)略上都予以了明確的闡述。萬村千鄉(xiāng)市場工程??等具體措施也在全國

　　

【正文】 按差額 定率累進法計算。 工程監(jiān)理費 根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設部《關于印發(fā)建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定的通知》（發(fā)改價格 [20xx]670號）的有關規(guī)定，以建安工程費用為基數(shù)，監(jiān)理費費率按插入法計算。 工程質監(jiān)費 根據(jù)豫發(fā)改收費 [20xx]906 號文件規(guī)定，以建筑面積為基數(shù)，工程質監(jiān)費按 元 /m2計算。 工程設計費 根據(jù)工程勘察設計收費標準（ 20xx 年修訂本）相關規(guī)定，以建安工程費為基數(shù)計算。 可研報告編制費 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會《關于印發(fā)建設項目前 期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格 [1999]1283 號文件）的相關規(guī)定，以項目投資估算額為基數(shù)，采用插入法計算。 可研報告評估費 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會《關于印發(fā)建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格 [1999]1283 號文件）的相關規(guī)定，以項目投資估算額之和為基數(shù)，采用插入法計算。 施工圖紙審查費 根據(jù)關于《全省建設施工圖設計審查收費標準的通知》（豫發(fā)改收費 [20xx]1555 號） , 圖紙審查費按建筑工程設計費的 6%計取。 地震安全性評價 根據(jù)《 XX省地震安全性評價工作收費管理辦法》的通知（預震發(fā)防 [20xx]12 號有關規(guī)定計取。 地質勘探費 根據(jù)工程勘察設計收費標準（ 20xx 年修訂本）相關規(guī)定計算。 招標代理費 根據(jù)計價格 [20xx]1980 號文件的規(guī)定，以建安工程費用、設備購置費為基數(shù)計算，按差額定率累進法分別計算工程、設備招標代理費。 文物鉆探費 根據(jù)《關于建設項目涉及文物調查、勘探與發(fā)掘費用問題的通知》豫文物字（ 1998）第 175 號文的規(guī)定計算文物鉆探費。 基本預備費取建安工程 費與建設其它費之和的 5%計取。 投資概算 項目土建費 460 萬元。土建投資明細如下： 4800平方米，單位造價 720 元 /平方米，投資 346萬元； 400 平方米，單位造價 800元 /平方米，投資 32萬元； 150平方米，單位造價 1000元 /平方米，投資 15萬元； 150平方米，單位造價 1000元 /平方米，投資 15萬元； 100 平方米，單位造價 1000元 /平方米，投資 10萬元； 100 平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 10萬元； 建設庫房 100平方米，單位造價 600元 /平方米，投資 6 萬元； 建設動力車間 50平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 5 萬元； 3500平方米，單位造價 60元 /平方米，投資 21萬元。 項目設備總投資 92萬元。設備投資明細如下： 1 套，單價 20萬元 /套，投資 20萬元； 1 套，單價 15萬元 /套，投資 15萬元； 4套，單價 5萬元 /套，投資 20萬元； 1 套，單價 /套，投資； 2 套，單價 5 萬元 /套，投資 10萬元； 購置電子計量系統(tǒng) 1 套，單價 9 萬元 /套，投資 9萬元； 購置電子監(jiān)控系統(tǒng) 1 套，單價 10 萬元 /套，投資10萬元； 1 套，投資 1 萬元。 技術培訓費 12 萬元。明細如下： 辦綠色無公害知識培訓班 10 期，投資 5 萬元； 舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測知識培訓班 10 期，投資 5萬元； 4 期，投資 2 萬元。 租地費用 180萬元。 項目 工程建設其它 費用 18 萬元。包括項目論證費 3萬元；勘查費 2 萬元；設計費 10萬元；環(huán)評費 2 萬元；財務審計費 1 萬元。 預備費用 38 萬元（基本預備費率 5％，不計算漲價預備費）。 以上合計：項目總投資為 800 萬元。其中建安工程費用 460萬元 ， 設備及工器具購置費 92萬元 ， 租地費 180 萬元 ， 技術培訓 費 12萬元 ， 工程建設其他費用為 18萬元 ， 基本預備費 38萬元 。 資金來源 項目擬申請 省級以上 財政資金 700 萬元 ，項目單位 自籌資金 100萬元。 第 八 章 招投標方案 為保證工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規(guī)行為，規(guī)范招標、投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招標投標活動當事人的合法權益，按照《中華人民共和國招標投標法》，編制了本項目的招投標方案，在招標過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應當接受依法實施的監(jiān)督。 本項目的勘察設 計、材料采購、施工及項目監(jiān)理均應列入招標范圍。本工程重要主材采購應采取招標的方式進行。 鑒于本項目法人單位目前尚不具備自行招標所需具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目的招標活動委托給依法設立、從事招標代理業(yè)務并提供相關服務的招標代理機構，具體程序如下： ，取得批準后委托招標代理機構進行公開招標。 ，公告應當載明招標人名稱和地址，招標項目的性質、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招 標文件的辦法等事項。 、對投標人資格審查的標準，投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽定合同的主要條款。 （ 1）勘察設計招標 勘察設計招標是整個項目的前期限基礎性工作，對項目的設計進行公開招標時，面向全省公開挑選勘察設計單位，投標人的資質要求在乙級以上。 （ 2）施工監(jiān)理招標 施工監(jiān)理招標對工程的質量起著關鍵的作。在進行施工監(jiān)理招標時，面向全省公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目監(jiān)理。投標人的資質要求在乙級以上。 （ 3）施工企業(yè)選擇招標 依據(jù)工程的需 要，采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。本工程要求資質在二級以上，面向全省公開選擇投標人。 （ 4）主要材料采購招標 依據(jù)項目的需要，面向全國公開選擇材料生產(chǎn)廠家，投標人的設備技術水平應符合本項目設計要求，質優(yōu)價廉且有可靠的后續(xù)服務。 。 本項目的招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日，最短不得少于二十日。 本項目投標人應當說具備承擔招標項目的能力，并應按照招標文件的標編制投標文件。投標文件的內(nèi)容應當包括擬派出的項目負 責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標項目的機械設備等。 投標人應當在招標文件要求提交投票文件的截止時間前，將投標文件送達投標地點。投標人少于三個的，招標人應當依照本辦法重新招標。 投標人擬在中標后將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作進行分包的，應當在招標文件中載明。 投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其它投標人的公平競爭，不得損害招標人或其它投標人的合法權益。 投標人不得以低于成本的報價投標，也不得以他人名義投標或者以其它方式弄虛作假 、騙取中標。 、評標和中標 開標由招投標代理機構主持，在招標文件中確定提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件中預先確定的地點，邀請所有投標人參加。 評標由招標人依法組建的評標委員會負責。評標委員會由五人以上單數(shù)組成，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。專家應當從事相關領域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標委員會成員應當客觀、公正地履行職務，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔個人責任。 中標人確定后，招標人應向其發(fā) 出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標投標人。自中標通知發(fā)出三十日內(nèi)，招標人和中標人應按招標文件和投標文件訂立書面合同。 中標人應當按照合同履行義務，完成中標項目。中標人不得向他人轉讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。 第 九 章 財務評價 財務評價依據(jù) 1993 年國家計劃委員會、建設部發(fā)布的《建設項目評價方法與參數(shù)》。 1993 年財政部頒布的《企業(yè)財務通則》。 國家有關稅收法律、法規(guī)、政策。 項目建設技術方案與投資估算。 項目分析基礎數(shù)據(jù)包括： 所得稅 33％； 營業(yè)稅金及附加 ％； 資金占用率年利率 ％； 銀行貸款利率 ％； 貼現(xiàn)率 10％； 項目計算期 12年。 銷售收入、銷售稅金及附加估算 銷售收入 根據(jù)估算，項目運行期間出租攤位數(shù)量及單價都逐年增長。項目第三年出租攤位 500 個，生產(chǎn)負荷 83％，年銷售收入 200萬元；第四年出租攤位 600 個，生產(chǎn)負荷 100％，年銷售收入300萬元；第五年出租攤位 600 個，生產(chǎn)負荷 100％，年銷售收入 360 萬元。 以后銷售收入仍逐年增加，經(jīng)計算，年均銷售收入 506萬元。詳見附表 7：利潤及利潤分配表。 銷售稅金及附加 根據(jù)估算，項目第三年銷售稅金及附加 ，第四年，第五年 ，以后逐年增加，年均銷售稅金及附加 。 總成本及經(jīng)營成本估算 由于該項目是流通設施批發(fā)市場項目，故不進行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。 項目總成本估算 根據(jù)估算，項目第三年總成本費用 184 萬元，第四年 213萬元，第五年 223萬元。詳見附表 5：總成本費用 估算表。 經(jīng)營成本估算 根據(jù)估算，項目第三年經(jīng)營成本費用 131萬元，第四年 160萬元，第五年 170萬元。詳見附表 5：總成本費用估算表。 財務效益分析 盈利能力分析 根據(jù)產(chǎn)品銷售收入及成本費用估算，項目投資利潤率為19％，靜態(tài)投資回收期為 ，財務內(nèi)部收益率 18％，財務凈現(xiàn)值 290萬元。詳見附表 8：財務現(xiàn)金流量表 清償能力分析 根據(jù)估算，項目有能力在第五年還清財政有償資金借款及銀行貸款。詳見附表 9：借款還本付息計算表。 不確定性分析 盈虧平 衡分析 恒生源果蔬批發(fā)市場共有攤位 600 個，如果攤位出租量不足，其保本點攤位數(shù)第三年為 336 個，第五年為 309 個。盈虧平衡分析見圖 91 圖 91 盈虧平衡分析圖 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0金額( 元)PSF攤位( 個)變動成本固定成本第三年V利潤固定成本 萬元 可變成本 萬元7 4 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0金額SF攤位( 個)第五年P變動成本固定成本利潤V固定成本 萬元 可變成本 萬元9 5 1 2 8 敏感性分析 在項目計算期內(nèi)，可能發(fā)生變化的主要因素有經(jīng)營成本和銷售收入，現(xiàn)分別單價、單位變動成本、固定成本、銷量等作單因素變動的敏感性分析。 表 91 敏感性分析表 多動百分比 利潤 項目 20% 10% 0 +10% +20% 單 價 單位變動成本 固 定 成 本 銷 量 24 38 24 4 27 4 16 16 16 16 36 5 36 56 6 56 圖 92 敏感性分析圖 2040604020+10% +20%10%20%單 位 變 動 成 本固 定 成 本利潤(萬 元)單價 銷量 800 財務評價結論 通過以上分析表明，該項目財務盈利能力及貸款清償能力顯著，項目切實可行。 第十 章 可行性研究結論與建議 結論與建議 該項 目符合國家?十一五?規(guī)劃要求，適應 我國當前農(nóng)村市場體系建設的需要，有助于農(nóng)村經(jīng)濟結構調整，對推動鶴壁市的農(nóng)村 經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用，具有良好的社會效益。 該項目設計、規(guī)劃符合國家、省、市農(nóng)村市場體系項目有關規(guī)定，程序嚴格，手續(xù)健全，對于提高人民生活質量、保障人民健康具有重要意義。 該項目設計符合環(huán)保部門有關規(guī)定，對產(chǎn)生的 廢棄物進行有效處理后，達到國家要求的排放標準。 項目建設期及運營管理過程達到標準化、規(guī)范化的要求。 從財務分析看，項目投資利潤率 19％，稅后內(nèi)部收益率 12%，財務凈現(xiàn)值 290萬元，靜態(tài)投資回收期 年，項目建成后經(jīng)濟效益顯著。 項目可輻 射帶動專業(yè)種植戶 10000 戶，果蔬種植基地 50000畝以上，輻射帶動作用明顯。 綜上所述：本項目是切實而可行的，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，在 當 地乃至 周邊地區(qū) 具有明顯示范帶動作用，建議 有關部門 盡快 予以立項、實施。