酒店采購部崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁
2024-11-08 13:09本頁面
【正文】 帳，供應(yīng)商本人不得隨意進(jìn)入財務(wù)部對帳。供應(yīng)商將自己的收貨單按日期由前至后排列整齊，并計算出總金額方可交與采購部；（結(jié)算日期為上月26日—本月25日，每兩個月結(jié)帳一次，例如：7月份結(jié)5月份貨單）。各供應(yīng)商不得交換收貨單，如持他人收貨單進(jìn)行對帳，財務(wù)部概不受理。4每月20日后，財務(wù)部將通知各供應(yīng)商對帳結(jié)算，如對金額核對無誤后，供應(yīng)商可持填寫正確的發(fā)票到財務(wù)部進(jìn)行結(jié)帳。如供應(yīng)商在接到通知后三天內(nèi)不來結(jié)帳、財務(wù)部將不再受理其本月結(jié)帳業(yè)務(wù)，如有特殊情況應(yīng)事先告之財務(wù)部。供應(yīng)商必須提供本單位的營業(yè)執(zhí)照，衛(wèi)生許可證、開戶行名稱及帳號，財務(wù)部在簽發(fā)支票時，將按照供應(yīng)商提供的發(fā)票上單位名稱，與收貨單核對一致后填寫，不開無單位名稱的支票，如供應(yīng)商不能入帳，財務(wù)部概不負(fù)責(zé)。財務(wù)部拒絕是受理供應(yīng)商帶領(lǐng)支票事項(xiàng)。供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)支票退票情況，應(yīng)在5日內(nèi)才財務(wù)部換取新支票；如供應(yīng)商本人原因晚交支票或丟失、污損支票導(dǎo)致不能入帳，財務(wù)部概不進(jìn)行退換。供應(yīng)商如有業(yè)務(wù)上的問題，應(yīng)直接與采購部交涉，財務(wù)部概不受理。
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