費用報銷基本規(guī)定精選五篇-資料下載頁
2024-11-05 03:32本頁面
【正文】 的合法票據,且發(fā)票背面有經辦人簽名。填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據。嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數。金額大小寫須完全一致(不得涂改)。簡述費用內容或事由?，F金報銷需填寫報銷憑證，按報銷憑證內容，填寫要求及金額。（驗證人和領款人處必須填寫姓名）。經辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據報銷，對于既沒發(fā)票，也沒收據的，本人必須寫明原因及證明人簽字，否則一律不予報銷。公司所有員工，外出聯系工作，應乘坐公交車輛，費用實報實銷，若有特殊情況，經部門主管同意，方可乘坐出租車及其它車輛。必須索要票據。報銷時須在發(fā)票上寫明：事由、出發(fā)地、目的地。備注：（沒有票據不予報銷）員工因工作需要，所支付的業(yè)務招待費在報銷時，由經辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字，須向公司行政管理審核人員主動說明，再報總經理審批簽字，可到財務核報。（附說明）費用報銷基本流程：經辦人填寫報銷單—行政部門審核簽字—總經理審批簽字—財務復核付款)五、辦公費用報銷管理各部門需要辦公用品，到行政部門申請，行政上報總經理，經總經理審批簽字，行政和財務部出納負責辦公用品的統(tǒng)一采購。采購人須填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。備注：購置物品先入庫后領用。辦公費用包括印刷各種宣傳冊、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費用。辦公用品采購和印刷各種廣告宣傳冊等由行政部統(tǒng)一安排，行政和出納負責采購、印制。各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到財務出納處領用，并辦理領用登記。辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。個人領用的辦公用品、要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。六、借款規(guī)定借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經理審批簽字—出納核對付款。七、借款標準凡借用公款，須確有公務需要。在原有借據未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。借款人員完結事務，在報銷時扣回借款，交回剩余現金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現金的，在本月發(fā)放工資時扣回。員工因個人非公原因一律不得向公司借支。八、申購物品規(guī)定：申購辦公物品或工作需要的工具，須事先填寫物品申購單，行政 審核簽字、總經理審批簽字后，由行政和出納統(tǒng)一采購。備注：先入庫后領用。領用物品（物品：包括電腦、手機、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品），要妥善保管，責任落實個人，誰領用誰保管，如出現人為損壞，或亂 丟亂放丟失，按價賠償。九、聚餐報銷規(guī)定：公司聚餐及其它禮品購買，由行政部門報總經理審批簽字，行政部 門統(tǒng)一安排辦理。先到出納處填寫借款單，經總經理審批簽字，出 納處核對領款。流程：寫申請—行政部審核—總經理審批—到出納處領款—行政部 組織實施。十、業(yè)務招待費公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，財務統(tǒng)一結算。業(yè)務部門因公需招待時，應事先向行政部門申請，由行政報總經理審批簽字后，方可招待。進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。西安美誠國際旅行社有限公司2016年6月26日行政起草第五篇：費用報銷規(guī)定第一條 現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在“摘要”處填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。（附流程）。第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。（附流程）第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。第四條 業(yè)務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發(fā)票背后簽字。（附流程）第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經總經理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。（附流程）第六條 員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。第八條 員工因探病發(fā)生的費用，除受總經理委派外，均不能報銷。第九條 手機費：凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經總經理批準。
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