財(cái)務(wù)部出納崗位的安全職責(zé)-資料下載頁(yè)
2024-11-04 12:38本頁(yè)面
【正文】 款記錄與交款額相一致，銀行入帳款項(xiàng)與當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入相符。（三）核對(duì)結(jié)算票款與所付經(jīng)營(yíng)發(fā)票相一致。（四）熟悉掌握各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)（五）每月10日編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。五、工作程序（一）監(jiān)督銀行信用業(yè)務(wù)及往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算。（二）及時(shí)受理各項(xiàng)信用結(jié)算業(yè)務(wù)，償清各種債權(quán)債務(wù)。（三）審核各種憑證、憑單，辦理日?？铐?xiàng)支付手續(xù)并督促辦理報(bào)帳工作。（四）校檢各種轉(zhuǎn)帳支票及匯票、信用卡。（五）隨時(shí)清算專(zhuān)項(xiàng)資金的往來(lái)款項(xiàng)。（六）登記銀行存款日記帳，月末結(jié)帳與總帳余款核對(duì)相符。（七）及時(shí)與銀行對(duì)帳，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。（八）及時(shí)處理收回銀行的各種回單。（九）定期向出納部經(jīng)理匯報(bào)工作。第五篇：財(cái)務(wù)部職責(zé)崗位目標(biāo)水電十四局成都市政工程項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部職業(yè)健康安全與環(huán)境體系職責(zé)工作崗位目標(biāo)《中國(guó)水利水電第十四局財(cái)務(wù)管理辦法》，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的資金管理工作?！吨袊?guó)水利水電第十四局會(huì)計(jì)核算辦法》，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)核算工作，建立健全各類(lèi)賬務(wù)。，按月編制項(xiàng)目部資金使用情況表。、各社保分部的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳納費(fèi)用的核算工作。，負(fù)責(zé)稅收核算，繳納及管理工作。、歸檔、保管工作并保證其安全。，環(huán)境管理方案資金計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查。； 組織、宣傳、貫徹、實(shí)施和遵守會(huì)計(jì)法律、法規(guī)，維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；《會(huì)計(jì)法》、會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)通則的規(guī)定辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督；、準(zhǔn)確、可靠的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，如實(shí)反映項(xiàng)目部財(cái)務(wù)收支與經(jīng)營(yíng)狀況、及時(shí)籌措資金，保障項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。正確反映項(xiàng)目部的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、收入、費(fèi)用、利潤(rùn)的執(zhí)行情況；；，堅(jiān)決制止違反會(huì)計(jì)法律、法規(guī)及制度的行為；，資金使用等過(guò)程，保障資金使用的合理性及安全性；；，積極參與擬定項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃、籌資決策及投資決策；。，并定期打印各類(lèi)賬目；、單位往來(lái)和個(gè)人往來(lái)賬務(wù)相互核對(duì)，保證賬證相符，賬賬相符，賬實(shí)相符；、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求，正確處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，做到原始憑證與記賬憑證的時(shí)間、憑證字號(hào)、內(nèi)容、金額及記賬方向的相符；，建立健全會(huì)計(jì)電算化體系，保證計(jì)算機(jī)硬件、軟件的正常運(yùn)行，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)安全；、記賬，按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定，定期編制財(cái)務(wù)決算、預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，按時(shí)送審會(huì)計(jì)決算報(bào)告；。，不符合規(guī)范的憑證、單據(jù)一律拒絕簽審；。，根據(jù)會(huì)計(jì)審核簽章的收款憑證和付款憑證辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證順序登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并結(jié)余額，做到日清月結(jié)；，不簽發(fā)空頭支票，不出租出借銀行賬戶(hù)為其他單位辦理結(jié)算；，空白收據(jù)和空白支票的安全完整；，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得進(jìn)行現(xiàn)金收付；，庫(kù)存現(xiàn)金保持在一定的范圍內(nèi)，多余現(xiàn)金應(yīng)按規(guī)定送存銀行。提出合理安排利用資金的建議，及時(shí)提供貨幣資金使用與周轉(zhuǎn)的信息；。2008年6月1日
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