物業(yè)出納崗位職責(zé)范文模版-資料下載頁
2024-11-04 12:17本頁面
【正文】 行支票領(lǐng)用手續(xù)，嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用人在專項登記簿上簽章；隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚，數(shù)字、文字準確，印章齊全。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續(xù)。嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽章的收付款原始憑證，復(fù)核無誤后辦理款項收付。收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到內(nèi)容完整，數(shù)字準確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金日記賬要日記日結(jié)，每日下班前應(yīng)清點庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記賬賬面余額核對無誤。做到賬實相符后，填制“庫存現(xiàn)金日報表”，連同收付款憑證傳遞下一程序會計人員。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。對于未達款項要及時查詢并通知有關(guān)人員清理。銀行賬戶只限本單位使用，不準搞出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓，不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經(jīng)批準坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金。嚴格遵守有關(guān)安全規(guī)章制度，如出現(xiàn)差錯要及時報告領(lǐng)導(dǎo)查清原因，視情況進行處理。嚴格遵守保密制度，不得私傳金庫密碼；必須妥善保存所管印章，嚴格按照規(guī)定范圍使用。加強業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)水平，出色完成本職工作
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