【正文】 事宜。每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)無(wú)誤，如不符，必須做好銀行余額調(diào)整表。做到賬實(shí)相符后，填制“庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”，連同收付款憑證傳遞下一程序會(huì)計(jì)人員。嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽章的收付款原始憑證，復(fù)核無(wú)誤后辦理款項(xiàng)收付。第四篇：出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下，通過(guò)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)原始資料處理，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供信息，以改進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益，特指定本崗位職責(zé)：以《會(huì)計(jì)法》為準(zhǔn)則，按“兩則、兩制”開(kāi)展會(huì)計(jì)工作。每月員工工資的發(fā)放。任職要求：會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷。良好的語(yǔ)言表達(dá)和溝通能力，服從上級(jí)安排。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。、開(kāi)票、現(xiàn)金報(bào)銷、銀行結(jié)算。具有良好的溝通能力。二、工作中注意事項(xiàng)：（一）、支出：在給員工報(bào)銷款項(xiàng)時(shí)，注意領(lǐng)款人簽字和日期，誰(shuí)簽領(lǐng)款人記入誰(shuí)的備用金。對(duì)一切不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的費(fèi)用支出有權(quán)拒絕付款。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續(xù)。三、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。辦理資信證明、保函、外匯業(yè)務(wù)、銀行匯票等。負(fù)責(zé)收費(fèi)監(jiān)管。個(gè)人品行品德好、為人可靠、誠(chéng)信、廉潔、有良好的職業(yè)道德與操守。，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。、有價(jià)證券、空白支票