【導(dǎo)讀】集團(tuán)籌措、協(xié)調(diào)、規(guī)劃、調(diào)控資金。通過財務(wù)結(jié)算中心，真正做到有效調(diào)節(jié)資金流向，宏觀。失和體外循環(huán)，提高資金的使用效率。它實際是相當(dāng)于企業(yè)集團(tuán)的內(nèi)部銀行，負(fù)責(zé)整個集團(tuán)的資金結(jié)算、資金籌集和發(fā)放貸款以及整個集團(tuán)公司的資金監(jiān)控。幾年才出現(xiàn)的新事物，還沒有較規(guī)范的運(yùn)作方式。但從已成立財務(wù)結(jié)算中心企業(yè)來看，它確。目前許多企業(yè)正在考慮籌建財務(wù)結(jié)算中心，但不知如何開始？已成立財務(wù)結(jié)算中心的企業(yè)經(jīng)過一段時間的運(yùn)作，也遇到不少困難，不知如何處理？財務(wù)結(jié)算中心的企業(yè)無疑都會有實際的幫助和指導(dǎo)意義。本書共分兩篇和附錄。第一篇介紹財務(wù)結(jié)算中心的組建與管理，第二篇介紹財務(wù)結(jié)算中。據(jù)、報表等樣本。司總經(jīng)理張文書先生的支持，在此表示感謝。另外還得到我的同事和朋友楊明、金建航、黃。德斌、周利杰、鄧曉靜、杜元華、劉建華等的幫助，一并表示感謝。但由于作者的經(jīng)驗及時間，書中不妥之處在所難免，墾請。讀者反饋寶貴意見。

　　

【正文】 票據(jù)打印統(tǒng)計 ......................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 第十一章 客戶服務(wù)子系統(tǒng) ............................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 語音查詢 .................................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 聯(lián)網(wǎng)查詢 ................................................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 客戶轉(zhuǎn)帳 .................................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 第 十二章 代發(fā)工資子系統(tǒng) ................................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 代碼編制 .................................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 單位代碼名稱表 .............................................................................................錯誤 !未定義書簽。 代發(fā)工資員工代號姓名 ...............................................................................錯誤 !未定義書簽。 接收工資數(shù)據(jù)盤 .................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 活期業(yè)務(wù) .................................................................................................................. 錯誤 !未定義 書簽。 開戶 ..................................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 續(xù)存取 ..............................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 銷戶 ...................................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 轉(zhuǎn)帳存款 .........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 代扣費(fèi)用 .........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 定期 業(yè)務(wù) .................................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 開戶 (存款 ).....................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 銷戶（取款） ................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 日終 ......................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 活期利率調(diào)整 ......................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 計息 ........................................................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 報表 ......................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 流水帳 ..............................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 帳戶余額表 .....................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 動戶余額表 .....................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 收付統(tǒng)計表 .....................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 補(bǔ)打存折 .................................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 查帳 ........................................................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 定期查詢 ........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 活期查詢 .....................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 查詢銷戶表 .....................................................................................錯誤 !未定義書簽。 附件 ........................................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 附件 1：深圳經(jīng)濟(jì) 特區(qū)企業(yè)集團(tuán)暫行規(guī)定 .............................................................. 錯誤 !未定義書簽。 附件 2：關(guān)于建立企業(yè)內(nèi)部財務(wù)結(jié)算中心的暫行辦法 ........................................ 錯誤 !未定義書簽。 附件 3 關(guān)于加快發(fā)展大型企業(yè)集團(tuán)的通知 ............................................................ 錯誤 !未定義書簽。 附件 4：財政部關(guān)于加強(qiáng)國有企業(yè)財務(wù)監(jiān)督若干問題的規(guī)定 .......................... 錯誤 !未定義書簽。 附件 5: 銀行業(yè)會計科目表 ........................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 附件 6: 金融性公司會計科目表 ................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 企業(yè)集團(tuán)財務(wù)結(jié)算中心與計算機(jī)系統(tǒng) 第 7 頁 共 99頁 附件 7 ：財務(wù)結(jié)算中心報表樣本 .............................................................................. 錯 誤 !未定義書簽。 樣本 1：特種轉(zhuǎn)帳傳票 (代付款通知單 ) ...............................................................錯誤 !未定義書簽。 樣本 2：特種轉(zhuǎn)帳傳票 (代收款通知單 ) ...............................................................錯誤 !未定義書簽。 樣本 3：特種內(nèi)部轉(zhuǎn)帳傳票 (代收 /付款通知單 ) .................................................錯誤 !未定義書簽。 樣本 4：記帳傳票： .................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 樣本 5：對帳單、總帳、明細(xì)帳 ...........................................................................錯誤 !未定義書簽。 樣本 6：帳戶余額表 .................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 樣本 7： 流水帳 ........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 樣本 8：科目日結(jié)單 .................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 樣本 9：日計表 ..........................................................................................................錯誤