【正文】 ........................錯誤 !未定義書簽。 損益 轉(zhuǎn)本年利潤 ..............................................................................................錯誤 !未定義書簽。 更改放款戶對應(yīng)的存款帳戶 ........................................................................錯誤 !未定義書簽。 幣別設(shè)置 ...........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 計算機(jī)系統(tǒng)的安裝 ................................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 企業(yè)集團(tuán)財務(wù)結(jié)算中心與計算機(jī)系統(tǒng) 第 4 頁 共 99頁 財務(wù)結(jié)算計算機(jī)系統(tǒng)功能 ..................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 本書共分兩篇和附錄。企業(yè)集團(tuán)財務(wù)結(jié)算中心與計算機(jī)系統(tǒng) 第 1 頁 共 99頁 企業(yè)集團(tuán)財務(wù)結(jié)算中心與計算機(jī)系統(tǒng) 前 言 近幾年，隨著經(jīng)濟(jì)改革向更深次發(fā)展，許多大型集團(tuán)在探索將包容于財務(wù)管理范疇的資金管理從傳統(tǒng)的財務(wù)管理中分離出來，重新分別界定財務(wù)管理與資金管理的內(nèi)涵，并成立兩個相對獨(dú)立的職能機(jī)構(gòu)：財務(wù)部與財務(wù)結(jié)算中心，以適應(yīng)企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心，財務(wù)管理以資金管理為中心的財務(wù)與會計改革思路。目前許多企業(yè)正在考慮籌建財務(wù)結(jié)算中心，但不知如何開始？業(yè)務(wù)如何開展？已成立財務(wù)結(jié)算中心的企業(yè) 經(jīng)過一段時間的運(yùn)作，也遇到不少困難，不知如何處理？本書是作者集多年開發(fā)銀行計算機(jī)管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)的計算機(jī)經(jīng)驗和幫助幾十家大型企業(yè)籌建財務(wù)結(jié)算中心等方面的實(shí)踐經(jīng)驗寫成的這本書，著重論述財務(wù)結(jié)算中心的組建和利用計算機(jī)系統(tǒng)處理財務(wù)結(jié)算中心的業(yè)務(wù)及其分析，它無論是對打算組建財務(wù)結(jié)算中心、還是已成立財務(wù)結(jié)算中心的企業(yè)無疑都會有實(shí)際的幫助和指導(dǎo)意義。 第六章 財務(wù)結(jié)算中心計算機(jī)系統(tǒng)的特點(diǎn) ...................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 大規(guī)模的結(jié)算中心 .................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 使用人員注冊 ....................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 更改開戶 ...........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 待攤費(fèi)用 .........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 計息 ............................................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 明細(xì)帳 ................................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 日均余額 ..........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 月計表 .................................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 存貸款余額表 ..............................................................................................錯誤 !未定義書簽。 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) ..............................................................................................錯誤 !未定義書簽。 收款票據(jù) .................................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 代碼編制 .................................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 轉(zhuǎn)帳存款 .........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 報表 ......................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 活期查詢 .....................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 附件 6: 金融性公司會計科目表 ................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 樣本 7： 流水帳 ........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 樣本 3：特種內(nèi)部轉(zhuǎn)帳傳票 (代收 /付款通知單 ) .................................................錯誤 !未定義書簽。 附件 2：關(guān)于建立企業(yè)內(nèi)部財務(wù)結(jié)算中心的暫行辦法 ........................................ 錯誤 !未定義書簽。 收付統(tǒng)計表 .....................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 銷戶（取款） ................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 活期業(yè)務(wù) .................................................................................................................. 錯誤 !未定義 書簽。 語音查詢 .................................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 登記 ............................................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 結(jié)帳 .....................................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 損益表 ................................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 流水帳 ................................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 活期應(yīng)付利息 ...................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 企業(yè)集團(tuán)財務(wù)結(jié)算中心與計算機(jī)系統(tǒng) 第 5 頁 共 99頁 活期個別計息 ...................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 憑證復(fù)核 .................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 記帳與沖帳 ........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 戶名代碼設(shè)置 ....................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 工作站的安裝 ...................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 計算機(jī)公司的開發(fā)及售后服務(wù)能力 .................................................................... 錯誤 !未定義書簽。另外還得到我的同事和朋友楊明、金建航、黃德斌、周利杰、鄧曉靜、杜元華、劉建華等的幫助，一并表示感謝。 財務(wù)結(jié)算中心是企業(yè)資金管理的一種新的模式。它實(shí)際是相當(dāng)于企業(yè)集團(tuán)的內(nèi)部銀行，負(fù)責(zé)整個集團(tuán)的資金結(jié)算、資金籌集和發(fā)放貸款以及整個集團(tuán)公司的資金監(jiān)控。 希望本書能給讀者帶來幫助。 第七章 財務(wù)結(jié)算中心計算機(jī)系統(tǒng)方案及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ........................................ 錯誤 !未定義書簽。 結(jié)算中心計算機(jī)系統(tǒng)的啟動 ................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 常用詞組定義 ...................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 記帳（客戶終端錄入的付款單） .....