【正文】 錄進行核銷。核銷標準的處理如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進行核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進行核銷處理。若借方日期早于貸方日期，則需自動取下一條借方記錄再進行比較，若借方日期晚于貸方日期，則自動取下一條貸方記錄再進行比較，直到雙方日期之差滿足該條件為止。比較日期根據(jù)總賬參數(shù)“核銷比較日期”的設(shè)置進行選擇憑證日期或業(yè)務(wù)日期。金額相等：只有借貸雙方本次核銷金額的原幣、本幣都相等時方能進行核銷。按末級科目：只有借貸雙方的科目相同時，方能進行核銷。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行核銷。如何進行紅藍對沖紅藍對沖是手工選擇將同方向的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，設(shè)置“方向”條件為要進行紅藍對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進行對沖的記錄，點擊〖 紅藍對沖〗，系統(tǒng)將對所選記錄進行紅藍對沖處理。如何進行自動紅藍對沖自動紅藍對沖是系統(tǒng)自動將同方向相反金額的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊〖查詢〗，設(shè)置“方向”條件為要進行自動紅藍對沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統(tǒng)顯示符合條件的所有記錄。點擊〖自動紅藍對沖〗，系統(tǒng)將自動按標準對所有記錄進行紅藍對沖處理。自動紅藍對沖默認標準如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進行核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進行核銷處理。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行核銷。如何進行核銷歷史查詢與反核銷、紅藍對沖 進入核銷界面后，點擊〖歷史查詢〗，系統(tǒng)顯示歷史查詢界面，點擊〖查詢〗，選擇要查詢 的核銷科目等條件，系統(tǒng)顯示每一批次的已核銷、已紅藍對沖匯總記錄。點擊〖詳細〗，可查看該批次的詳細記錄。如果要進行反核銷或反紅藍對沖，則點擊〖反核銷〗。如何進行對照對照是指在手動核銷，在指定借方或貸方一條數(shù)據(jù)時，可根據(jù)核銷對象科目+輔助項相同以及金額相同的條件，自動過濾出貸方或借方滿足條件的數(shù)據(jù)，已達到縮小范圍，方便核銷的目的。在核銷處理窗口中，點擊〖對照〗按鈕后，可進行借方對照或貸方對照。借方對照，則彈出界面中，選中借方一條數(shù)據(jù)，同時，過濾出貸方數(shù)據(jù)，過濾條件為：與借方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。貸方對照，則彈出界面中，選中貸方一條數(shù)據(jù)，同時過濾出借方數(shù)據(jù)，過濾條件為：與貸方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。五、查詢統(tǒng)計分析往來賬齡分析NC總賬支持對核銷對象進行賬齡分析，提供匯總與明細兩種分析方式。操作界面在主菜單中單擊【應(yīng)收管理】【統(tǒng)計分析】【往來賬齡分析】，系統(tǒng)將彈出“往來賬齡分析”窗口。操作說明如何進行往來賬齡分析查詢條件項目說明：〖核銷對象科目〗選擇要進行賬齡分析的核銷科目。〖科目輔助核算〗選擇要進行賬齡分析時的輔助核算項?！紗⑹既掌凇捷斎牖騾⒄杖諝v錄入分析的啟始日期，在勾選收款賬齡分析復(fù)選項之前置灰?！冀刂谷掌凇捷斎牖騾⒄杖諝v錄入分析的截至日期，不可以為空?！己虽N范圍〗：在進行往來賬齡分析時，需要考慮往來科目所發(fā)生的核銷處理，系統(tǒng)將根據(jù)核銷范圍剔除已核銷的金額。當核銷范圍選擇為“最終核銷日期”時，則賬齡分析時剔除所有截止系統(tǒng)當前日期的已核銷金額；當核銷范圍為“截止日期”時，則賬齡分析時剔除截止日期已核銷的金額?！紟欧N〗通過下拉框選擇全部幣種或某個具體幣種?！冀痤~類型〗指賬齡分析時，顯示的金額類型，包括：原幣、本幣、所有(即：同時顯示原幣和本幣)〖分析日期〗選擇分析賬齡時，是按憑證日期還是按憑證核銷信息中業(yè)務(wù)日期進行分析。選擇憑證日期，則賬齡=截止日期憑證日期；選擇業(yè)務(wù)日期，則賬齡=截止日期業(yè)務(wù)日期?！挤治龇较颉竭x擇往來賬款不同方向進行分析?！假~齡方案〗分析模式選擇按賬齡分析時，輸入或參照賬齡區(qū)間檔案錄入賬齡方案，不可以為空?！际湛钯~齡分析〗只有核銷對象科目默認科目方向為借方時收款賬齡分析復(fù)選項可選擇。〖包含未記賬〗勾選此選項，則在進行賬齡分析時，包括未記賬憑證的數(shù)據(jù)；否則，則只對已記賬憑證進行分析。查詢結(jié)果功能按鈕說明〖明細〗點擊〖明細〗按鈕，將查詢記錄按憑證展開。〖匯總〗點擊〖匯總〗按鈕，則將查詢結(jié)果按查詢對象進行匯總?！嫁D(zhuǎn)換〗點擊〖轉(zhuǎn)換〗按鈕，則將輔助核算項內(nèi)容按檔案編碼、檔案名稱進行轉(zhuǎn)換顯示?！即蛴　近c擊〖打印〗按鈕則可將分析結(jié)果進行打印輸出。核銷余額表統(tǒng)計各核銷對象的每筆業(yè)務(wù)的核銷余額。操作界面在主菜單中單擊【總賬】【往來核銷】－【查詢統(tǒng)計分析】【核銷余額表】，系統(tǒng)將彈出‘核銷余額表’界面：操作說明如何查詢核銷余額點擊〖查詢〗，彈出查詢條件窗口：查詢條件項目說明〖核銷對象科目〗選擇要進行賬齡分析的核銷科目?！伎颇枯o助核算〗選擇要進行賬齡分析時的輔助核算項?！既掌诜秶捷斎牖騾⒄杖諝v錄入分析的起始日期，不可以為空?！己虽N范圍〗選擇按“最終核銷日期”或按“截止日期”的不同模式進行分析?！挤治龇较颉竭x擇往來賬款不同方向進行分析?！挤治鋈掌凇竭x擇按“憑證日期”或按“業(yè)務(wù)日期”進行分析。〖幣種〗通過下拉框選擇全部幣種或某個具體幣種。〖賬齡〗輸入賬齡區(qū)間，可以為空。〖包含未記賬憑證〗選擇查詢結(jié)果是否包含未記賬憑證?！及瑑汕濉竭x擇查詢結(jié)果是否包括已核銷完的憑證數(shù)據(jù)。核銷情況查詢查詢各核銷對象的已核銷、未核銷每一筆借、還款明細情況及余額。操作說明在主菜單中單擊【總賬】【往來核銷】－【查詢統(tǒng)計分析】【核銷情況查詢】，系統(tǒng)將彈出“核銷情況查詢”窗口：操作說明如何查詢核銷明細 點擊〖查詢〗，彈出查詢窗口：查詢條件項目說明〖核銷對象科目〗選擇一至三個核銷對象科目。〖日期范圍〗輸入要分析的日期范圍，結(jié)束日期不可以為空，開始日期可為空。〖分析日期〗選擇按“憑證日期”或按“業(yè)務(wù)日期”進行分析?！紟欧N〗通過下拉框選擇全部幣種或某個具體幣種。〖方向〗選擇往來賬款不同方向進行分析。〖包含未記賬憑證〗勾選后查詢結(jié)果包含未記賬憑證?！及褍汕濉焦催x后查詢結(jié)果包含已全部核銷的憑證數(shù)據(jù)。第五篇：高校助學(xué)貸款系統(tǒng)上線功能簡介[范文模版]高校助學(xué)貸款系統(tǒng)上線功能簡介一、我的工作院系經(jīng)辦人1）學(xué)生在線修改個人信息后，在院系經(jīng)辦人的待辦事項中給出提示。2）學(xué)生提交畢業(yè)確認申請后，在待辦信息中增加提示。當前貸款總體情況（縣、省、分行、總行），包括：逾期、提前還款、本月到期應(yīng)收、下月到期應(yīng)收、本年到期應(yīng)收、年底應(yīng)還款等，增加提示。高校經(jīng)辦人，批量扣款待導(dǎo)出和待導(dǎo)入的，需要給出提示。本月扣款執(zhí)行情況，增加提示。二、學(xué)生管理（一）基本信息管理在點擊“歷史信息查詢”后，顯示該學(xué)生所有信息的變更記錄。在列表頁面增加：貸款次數(shù)、總金額、貸款余額，從學(xué)生臺賬查詢。三、貸中管理（一）合同簽訂與審查增加批量打印合同的功能；結(jié)清憑證中增加流水號（憑證編號：合同號+結(jié)清日期），并在學(xué)生在線系統(tǒng)中增加導(dǎo)出功能。（二）貸款發(fā)放在各頁簽中，應(yīng)增加“項目”作為查詢條件，并且默認為當前?！鞍l(fā)放到省中心”頁簽界面中，增加查詢發(fā)放到學(xué)生失敗和發(fā)放到高校失敗的頁面。在生成發(fā)放信息未確認發(fā)放前，也可以在“貸前管理—貸款項目”中查詢出還款計劃。四、貸后管理（一）本息回收應(yīng)收實收利息查詢增加按項目導(dǎo)出扣款明細（應(yīng)收本金、應(yīng)收利息、實收本金、實收利息）功能。/12增加逾期還款統(tǒng)計表導(dǎo)出功能（某個項目按逾期年份導(dǎo)出應(yīng)收逾期本金、應(yīng)收逾期利息、實收逾期本金、實收逾期利息）。（二）信貸報告生成“信貸報告逾期情況表”時，補充如下數(shù)據(jù)項：分行、學(xué)生姓名、身份證號、項目名稱、合同號、合同余額、是否進入還本期、利息逾期金額、利息逾期日期、逾期天數(shù)（截至12月31日）、本金逾期金額、本金逾期日期、逾期天數(shù)（截至12月31日）。信貸報告中去掉資產(chǎn)質(zhì)量分類認定表和工作底稿。（三）賬戶變更增加導(dǎo)出變更單功能。支付寶賬戶密碼，隨機生成8位字母數(shù)字組合，打印在賬戶變更單上。五、查詢統(tǒng)計（一）更多業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表完善統(tǒng)計報表內(nèi)容，優(yōu)化顯示方式。六、數(shù)據(jù)上報（一）銀監(jiān)會違約上報增加導(dǎo)出為excel格式的功能。七、高校學(xué)生在線服務(wù)系統(tǒng)在貸款及應(yīng)還款查詢中增加導(dǎo)出結(jié)清憑證的功能。八、95593短信通知給學(xué)生發(fā)送還款通知、催款通知、畢業(yè)確認提醒通知等短信。給系統(tǒng)用戶發(fā)送待辦工作提醒短信。/12