【正文】 錄進(jìn)行核銷。核銷標(biāo)準(zhǔn)的處理如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時(shí)，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行核銷處理。若借方日期早于貸方日期，則需自動(dòng)取下一條借方記錄再進(jìn)行比較，若借方日期晚于貸方日期，則自動(dòng)取下一條貸方記錄再進(jìn)行比較，直到雙方日期之差滿足該條件為止。比較日期根據(jù)總賬參數(shù)“核銷比較日期”的設(shè)置進(jìn)行選擇憑證日期或業(yè)務(wù)日期。金額相等：只有借貸雙方本次核銷金額的原幣、本幣都相等時(shí)方能進(jìn)行核銷。按末級(jí)科目：只有借貸雙方的科目相同時(shí)，方能進(jìn)行核銷。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項(xiàng)相同時(shí)方能進(jìn)行核銷。如何進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖紅藍(lán)對(duì)沖是手工選擇將同方向的記錄之間進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對(duì)象，點(diǎn)擊〖查詢〗，設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進(jìn)行對(duì)沖的記錄，點(diǎn)擊〖 紅藍(lán)對(duì)沖〗，系統(tǒng)將對(duì)所選記錄進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。如何進(jìn)行自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖是系統(tǒng)自動(dòng)將同方向相反金額的記錄之間進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對(duì)象，點(diǎn)擊〖查詢〗，設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統(tǒng)顯示符合條件的所有記錄。點(diǎn)擊〖自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖〗，系統(tǒng)將自動(dòng)按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有記錄進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時(shí)，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行核銷處理。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項(xiàng)相同時(shí)方能進(jìn)行核銷。如何進(jìn)行核銷歷史查詢與反核銷、紅藍(lán)對(duì)沖 進(jìn)入核銷界面后，點(diǎn)擊〖?xì)v史查詢〗，系統(tǒng)顯示歷史查詢界面，點(diǎn)擊〖查詢〗，選擇要查詢 的核銷科目等條件，系統(tǒng)顯示每一批次的已核銷、已紅藍(lán)對(duì)沖匯總記錄。點(diǎn)擊〖詳細(xì)〗，可查看該批次的詳細(xì)記錄。如果要進(jìn)行反核銷或反紅藍(lán)對(duì)沖，則點(diǎn)擊〖反核銷〗。如何進(jìn)行對(duì)照對(duì)照是指在手動(dòng)核銷，在指定借方或貸方一條數(shù)據(jù)時(shí)，可根據(jù)核銷對(duì)象科目+輔助項(xiàng)相同以及金額相同的條件，自動(dòng)過濾出貸方或借方滿足條件的數(shù)據(jù)，已達(dá)到縮小范圍，方便核銷的目的。在核銷處理窗口中，點(diǎn)擊〖對(duì)照〗按鈕后，可進(jìn)行借方對(duì)照或貸方對(duì)照。借方對(duì)照，則彈出界面中，選中借方一條數(shù)據(jù)，同時(shí)，過濾出貸方數(shù)據(jù)，過濾條件為：與借方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項(xiàng)相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。貸方對(duì)照，則彈出界面中，選中貸方一條數(shù)據(jù)，同時(shí)過濾出借方數(shù)據(jù)，過濾條件為：與貸方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項(xiàng)相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。五、查詢統(tǒng)計(jì)分析往來賬齡分析NC總賬支持對(duì)核銷對(duì)象進(jìn)行賬齡分析，提供匯總與明細(xì)兩種分析方式。操作界面在主菜單中單擊【應(yīng)收管理】【統(tǒng)計(jì)分析】【往來賬齡分析】，系統(tǒng)將彈出“往來賬齡分析”窗口。操作說明如何進(jìn)行往來賬齡分析查詢條件項(xiàng)目說明：〖核銷對(duì)象科目〗選擇要進(jìn)行賬齡分析的核銷科目?！伎颇枯o助核算〗選擇要進(jìn)行賬齡分析時(shí)的輔助核算項(xiàng)?！紗⑹既掌凇捷斎牖騾⒄杖諝v錄入分析的啟始日期，在勾選收款賬齡分析復(fù)選項(xiàng)之前置灰?！冀刂谷掌凇捷斎牖騾⒄杖諝v錄入分析的截至日期，不可以為空。〖核銷范圍〗：在進(jìn)行往來賬齡分析時(shí)，需要考慮往來科目所發(fā)生的核銷處理，系統(tǒng)將根據(jù)核銷范圍剔除已核銷的金額。當(dāng)核銷范圍選擇為“最終核銷日期”時(shí)，則賬齡分析時(shí)剔除所有截止系統(tǒng)當(dāng)前日期的已核銷金額；當(dāng)核銷范圍為“截止日期”時(shí)，則賬齡分析時(shí)剔除截止日期已核銷的金額?！紟欧N〗通過下拉框選擇全部幣種或某個(gè)具體幣種。〖金額類型〗指賬齡分析時(shí)，顯示的金額類型，包括：原幣、本幣、所有(即：同時(shí)顯示原幣和本幣)〖分析日期〗選擇分析賬齡時(shí)，是按憑證日期還是按憑證核銷信息中業(yè)務(wù)日期進(jìn)行分析。選擇憑證日期，則賬齡=截止日期憑證日期；選擇業(yè)務(wù)日期，則賬齡=截止日期業(yè)務(wù)日期?！挤治龇较颉竭x擇往來賬款不同方向進(jìn)行分析?！假~齡方案〗分析模式選擇按賬齡分析時(shí)，輸入或參照賬齡區(qū)間檔案錄入賬齡方案，不可以為空?！际湛钯~齡分析〗只有核銷對(duì)象科目默認(rèn)科目方向?yàn)榻璺綍r(shí)收款賬齡分析復(fù)選項(xiàng)可選擇?！及从涃~〗勾選此選項(xiàng)，則在進(jìn)行賬齡分析時(shí)，包括未記賬憑證的數(shù)據(jù)；否則，則只對(duì)已記賬憑證進(jìn)行分析。查詢結(jié)果功能按鈕說明〖明細(xì)〗點(diǎn)擊〖明細(xì)〗按鈕，將查詢記錄按憑證展開。〖匯總〗點(diǎn)擊〖匯總〗按鈕，則將查詢結(jié)果按查詢對(duì)象進(jìn)行匯總?！嫁D(zhuǎn)換〗點(diǎn)擊〖轉(zhuǎn)換〗按鈕，則將輔助核算項(xiàng)內(nèi)容按檔案編碼、檔案名稱進(jìn)行轉(zhuǎn)換顯示?！即蛴　近c(diǎn)擊〖打印〗按鈕則可將分析結(jié)果進(jìn)行打印輸出。核銷余額表統(tǒng)計(jì)各核銷對(duì)象的每筆業(yè)務(wù)的核銷余額。操作界面在主菜單中單擊【總賬】【往來核銷】－【查詢統(tǒng)計(jì)分析】【核銷余額表】，系統(tǒng)將彈出‘核銷余額表’界面：操作說明如何查詢核銷余額點(diǎn)擊〖查詢〗，彈出查詢條件窗口：查詢條件項(xiàng)目說明〖核銷對(duì)象科目〗選擇要進(jìn)行賬齡分析的核銷科目?！伎颇枯o助核算〗選擇要進(jìn)行賬齡分析時(shí)的輔助核算項(xiàng)。〖日期范圍〗輸入或參照日歷錄入分析的起始日期，不可以為空?！己虽N范圍〗選擇按“最終核銷日期”或按“截止日期”的不同模式進(jìn)行分析?！挤治龇较颉竭x擇往來賬款不同方向進(jìn)行分析?！挤治鋈掌凇竭x擇按“憑證日期”或按“業(yè)務(wù)日期”進(jìn)行分析?！紟欧N〗通過下拉框選擇全部幣種或某個(gè)具體幣種。〖賬齡〗輸入賬齡區(qū)間，可以為空。〖包含未記賬憑證〗選擇查詢結(jié)果是否包含未記賬憑證?！及瑑汕濉竭x擇查詢結(jié)果是否包括已核銷完的憑證數(shù)據(jù)。核銷情況查詢查詢各核銷對(duì)象的已核銷、未核銷每一筆借、還款明細(xì)情況及余額。操作說明在主菜單中單擊【總賬】【往來核銷】－【查詢統(tǒng)計(jì)分析】【核銷情況查詢】，系統(tǒng)將彈出“核銷情況查詢”窗口：操作說明如何查詢核銷明細(xì) 點(diǎn)擊〖查詢〗，彈出查詢窗口：查詢條件項(xiàng)目說明〖核銷對(duì)象科目〗選擇一至三個(gè)核銷對(duì)象科目。〖日期范圍〗輸入要分析的日期范圍，結(jié)束日期不可以為空，開始日期可為空?！挤治鋈掌凇竭x擇按“憑證日期”或按“業(yè)務(wù)日期”進(jìn)行分析?！紟欧N〗通過下拉框選擇全部幣種或某個(gè)具體幣種。〖方向〗選擇往來賬款不同方向進(jìn)行分析?！及从涃~憑證〗勾選后查詢結(jié)果包含未記賬憑證?！及褍汕濉焦催x后查詢結(jié)果包含已全部核銷的憑證數(shù)據(jù)。第五篇：高校助學(xué)貸款系統(tǒng)上線功能簡介[范文模版]高校助學(xué)貸款系統(tǒng)上線功能簡介一、我的工作院系經(jīng)辦人1）學(xué)生在線修改個(gè)人信息后，在院系經(jīng)辦人的待辦事項(xiàng)中給出提示。2）學(xué)生提交畢業(yè)確認(rèn)申請(qǐng)后，在待辦信息中增加提示。當(dāng)前貸款總體情況（縣、省、分行、總行），包括：逾期、提前還款、本月到期應(yīng)收、下月到期應(yīng)收、本年到期應(yīng)收、年底應(yīng)還款等，增加提示。高校經(jīng)辦人，批量扣款待導(dǎo)出和待導(dǎo)入的，需要給出提示。本月扣款執(zhí)行情況，增加提示。二、學(xué)生管理（一）基本信息管理在點(diǎn)擊“歷史信息查詢”后，顯示該學(xué)生所有信息的變更記錄。在列表頁面增加：貸款次數(shù)、總金額、貸款余額，從學(xué)生臺(tái)賬查詢。三、貸中管理（一）合同簽訂與審查增加批量打印合同的功能；結(jié)清憑證中增加流水號(hào)（憑證編號(hào)：合同號(hào)+結(jié)清日期），并在學(xué)生在線系統(tǒng)中增加導(dǎo)出功能。（二）貸款發(fā)放在各頁簽中，應(yīng)增加“項(xiàng)目”作為查詢條件，并且默認(rèn)為當(dāng)前?！鞍l(fā)放到省中心”頁簽界面中，增加查詢發(fā)放到學(xué)生失敗和發(fā)放到高校失敗的頁面。在生成發(fā)放信息未確認(rèn)發(fā)放前，也可以在“貸前管理—貸款項(xiàng)目”中查詢出還款計(jì)劃。四、貸后管理（一）本息回收應(yīng)收實(shí)收利息查詢?cè)黾影错?xiàng)目導(dǎo)出扣款明細(xì)（應(yīng)收本金、應(yīng)收利息、實(shí)收本金、實(shí)收利息）功能。/12增加逾期還款統(tǒng)計(jì)表導(dǎo)出功能（某個(gè)項(xiàng)目按逾期年份導(dǎo)出應(yīng)收逾期本金、應(yīng)收逾期利息、實(shí)收逾期本金、實(shí)收逾期利息）。（二）信貸報(bào)告生成“信貸報(bào)告逾期情況表”時(shí)，補(bǔ)充如下數(shù)據(jù)項(xiàng)：分行、學(xué)生姓名、身份證號(hào)、項(xiàng)目名稱、合同號(hào)、合同余額、是否進(jìn)入還本期、利息逾期金額、利息逾期日期、逾期天數(shù)（截至12月31日）、本金逾期金額、本金逾期日期、逾期天數(shù)（截至12月31日）。信貸報(bào)告中去掉資產(chǎn)質(zhì)量分類認(rèn)定表和工作底稿。（三）賬戶變更增加導(dǎo)出變更單功能。支付寶賬戶密碼，隨機(jī)生成8位字母數(shù)字組合，打印在賬戶變更單上。五、查詢統(tǒng)計(jì)（一）更多業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表完善統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)容，優(yōu)化顯示方式。六、數(shù)據(jù)上報(bào)（一）銀監(jiān)會(huì)違約上報(bào)增加導(dǎo)出為excel格式的功能。七、高校學(xué)生在線服務(wù)系統(tǒng)在貸款及應(yīng)還款查詢中增加導(dǎo)出結(jié)清憑證的功能。八、95593短信通知給學(xué)生發(fā)送還款通知、催款通知、畢業(yè)確認(rèn)提醒通知等短信。給系統(tǒng)用戶發(fā)送待辦工作提醒短信。/12