【正文】 ...................................................................................................28 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員.............................................................................................28 9 投資估算............................................................................................................................30 編制依據(jù).................................................................................................................30 ..................................................................................................................30 新增資金估算.........................................................................................................30 10 財(cái)務(wù)分析..........................................................................................................................32 ................................................................................................32 ....................................................................................................32 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析.......................................................................................................34 ........................................................................................................35 ................................................................................................................36 11 競爭分析..........................................................................................................................37 ................................................................................................................37 ................................................................................................................37 1 項(xiàng)目背景本著平等互利、優(yōu)勢互補(bǔ)、抓住機(jī)遇、共同發(fā)展的方針，湖北xx汽車附件集團(tuán)有限公司和yy卷煙廠認(rèn)真協(xié)商，達(dá)成密封條項(xiàng)目合作意向：重組湖北zz汽車密封條有限公司，在cc經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技園區(qū)建立湖北zz密封條有限公司的密封條生產(chǎn)基地，為神龍轎車配套生產(chǎn)密封條產(chǎn)品?，F(xiàn)對擬建項(xiàng)目進(jìn)行分析論證。 合作雙方的基本情況湖北xx汽車附件集團(tuán)有限公司是湖北省汽車集團(tuán)公司骨干企業(yè)，東風(fēng)汽車集團(tuán)成員企業(yè)，產(chǎn)品為重、中、輕型卡車及轎車配套。湖北xx汽車附件集團(tuán)有限公司通過了qs9000體系的認(rèn)證，并在2001年獲東風(fēng)公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”稱號。湖北zz汽車密封條有限公司是湖北xx汽車附件集團(tuán)有限公司的子公司，是一家與神龍公司同步建設(shè)并主要為東風(fēng)、神龍系列汽車配套生產(chǎn)密封條的中美合資企業(yè)，配套產(chǎn)品覆蓋重型車、輕型車、微型車以及轎車市場。主要生產(chǎn)設(shè)備從意大利塞雅公司引進(jìn)，具有國際二十世紀(jì)80年代技術(shù)裝備水平。通過近10年的吸收消化，實(shí)現(xiàn)了備品備件的國產(chǎn)化，并形成了自主知識產(chǎn)權(quán)體系。yy卷煙廠位于湖北省十堰市，資產(chǎn)總額近3億元，現(xiàn)有職工574人。自建廠以來，煙廠從立足卷煙主業(yè)，逐步向卷煙、復(fù)烤、印刷、貿(mào)易、運(yùn)輸、建筑、服務(wù)多業(yè)并舉的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)擴(kuò)展，初步成為一業(yè)為主、多元經(jīng)濟(jì)并存的地方骨干企業(yè)。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中，yy煙廠利用自身資金優(yōu)勢和緊貼東風(fēng)公司生產(chǎn)基地的地理優(yōu)勢，圍繞十堰市汽車支柱產(chǎn)業(yè)并緊緊把握東風(fēng)公司與日產(chǎn)全面合資帶來的機(jī)遇，積極進(jìn)入汽車零部件制造業(yè)，尋求低風(fēng)險(xiǎn)、高增長、高回報(bào)的投資項(xiàng)目來支持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 合作雙方優(yōu)勢互補(bǔ)湖北zz曾經(jīng)是東風(fēng)公司汽車密封條的獨(dú)家供應(yīng)商，但隨著東風(fēng)公司近年來重型車、輕型車產(chǎn)量逐年遞增，而自身生產(chǎn)能力增加不大，致使市場不斷被山東武城、江蘇淮陰和貴州紅陽等同類廠商侵蝕。湖北zz正處于有訂單但生產(chǎn)能力不足的境況，雖然占盡天時(shí)、地利、人和的優(yōu)勢，但對東風(fēng)重型車、神龍轎車、東風(fēng)輕型車的配套量只分別占目標(biāo)市場的40%、50%和15%。同時(shí)，東風(fēng)公司和日產(chǎn)公司的全面合作，迫使密封條配套企業(yè)必須實(shí)施同步技術(shù)改造，豐富產(chǎn)品種類。但公司現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)均是二十世紀(jì)80年代中期、90年代中期從國外引進(jìn)，技術(shù)裝備、工藝水平屬于國外80年代水平，雖與國內(nèi)同類廠家相比具有一定優(yōu)勢，但很難滿足各種新車型的需要，特別是中高檔轎車的需要。在這樣的情況下公司急需增加資金投入，用于擴(kuò)大規(guī)模、技術(shù)更新和產(chǎn)品升級，但公司原有股東追加投資的可能性不大，而僅僅依靠自身的積累，實(shí)現(xiàn)滾動發(fā)展，速度太慢，極有可能會喪失發(fā)展的先機(jī)。因此，湖北zz公司積極尋求外部資金合作以提高生產(chǎn)能力，增強(qiáng)潛在的競爭力，從產(chǎn)品質(zhì)量、品種及生產(chǎn)規(guī)模等方面切合東風(fēng)公司及其他廠家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。作為另一合作方——yy卷煙廠，擁有富裕資金并尋求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，擬進(jìn)入汽車密封條行業(yè)。但存在以下障礙：（1）密封條的技術(shù)含量高，從配方、模具設(shè)計(jì)到工藝控制很難在短期掌握，短期內(nèi)不可能確立成本技術(shù)優(yōu)勢；（2）質(zhì)量體系的建設(shè)和論證，產(chǎn)品開發(fā)的試裝到復(fù)驗(yàn)合格的周期較長，如果不能取得質(zhì)量體系認(rèn)證，產(chǎn)品很難進(jìn)入市場；（3）主機(jī)廠和配套協(xié)作廠戰(zhàn)略伙伴關(guān)系日益緊密，新進(jìn)入者缺乏競爭優(yōu)勢；（4）引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的消化吸收需要很長時(shí)間，原材料不能國產(chǎn)化，必然導(dǎo)致密封條的成本居高。因此，yy卷煙廠積極尋找一家有技術(shù)力量、有供貨渠道等的密封條生產(chǎn)企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)的雙贏發(fā)展。由此可見，本項(xiàng)目的合作真正實(shí)現(xiàn)了雙方資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的戰(zhàn)略需求。 行業(yè)背景和政策背景密封條行業(yè)作為汽車制造業(yè)和基礎(chǔ)材料工業(yè)之間的零部件制造產(chǎn)業(yè),屬于中場產(chǎn)業(yè)，中場產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上是制造業(yè)的核心和帶動性的產(chǎn)業(yè)。中場產(chǎn)業(yè)能夠提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的零部件，降低汽車的生產(chǎn)成本，提高汽車整車的質(zhì)量。選用輕質(zhì)材料，采用先進(jìn)的制造技術(shù)，獲得質(zhì)輕、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的汽車零部件，是汽車輕量化的重要途徑。國家計(jì)委和科技部共同發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2001）》中確定了當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的141個(gè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域，其中涉及到高性能密封材料及制品。國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃中明確了汽車零部件工業(yè)導(dǎo)向：國家鼓勵優(yōu)強(qiáng)零部件企業(yè)自主發(fā)展，不斷增強(qiáng)競爭能力；鼓勵多種經(jīng)濟(jì)成分共同參與發(fā)展汽車零部件，引導(dǎo)地方、部門、外商和民間資金積極投向零部件產(chǎn)業(yè)；鼓勵和支持有條件的零部件企業(yè)積極開發(fā)適應(yīng)主機(jī)發(fā)展要求的新產(chǎn)品；鼓勵整車企業(yè)采取“等效替代”方式實(shí)現(xiàn)零部件配套；整車企業(yè)在開發(fā)新產(chǎn)品初期要吸納主要零部件配套企業(yè)共同參與；對為多種車型配套，面向兩個(gè)市場的汽車零部件項(xiàng)目繼續(xù)給予財(cái)政貼息的支持；引導(dǎo)、支持以零部件優(yōu)強(qiáng)企業(yè)為主體，實(shí)現(xiàn)多種形式的兼并、聯(lián)合和重組，形成汽車零部件工業(yè)的中堅(jiān)力量；引導(dǎo)中小零部件企業(yè)向?qū)I(yè)化方向發(fā)展，發(fā)揮規(guī)模效益?？傊?，本項(xiàng)目的提出是在大、中、小三個(gè)背景下產(chǎn)生的。大背景：中國汽車市場的日益升溫和汽車配件向高質(zhì)量、輕質(zhì)、環(huán)保的轉(zhuǎn)變趨勢，為汽車配件產(chǎn)業(yè)開辟了廣闊的前景；中背景：東風(fēng)、日產(chǎn)的全面合作為汽車密封條產(chǎn)品開拓了廣闊的市場，擬建項(xiàng)目的根本出發(fā)點(diǎn)就是抓住東風(fēng)、日產(chǎn)合資帶來汽車密封條需求量劇增的契機(jī)，跟上主機(jī)廠的發(fā)展趨勢和需要，跟上世界橡膠、塑料密封條技術(shù)水平的發(fā)展需要；小背景：湖北zz公司有市場、有技術(shù)，yy煙廠有資金，通過資源整合，可發(fā)揮zz公司的配方、模具開發(fā)專長，增大規(guī)模效應(yīng)，鞏固和發(fā)展市場，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。我國汽車工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展 中國汽車工業(yè)現(xiàn)狀“九五”期間，我國汽車工業(yè)發(fā)展較快，已形成280萬300萬輛的年生產(chǎn)能力（其中轎車135萬輛）。，%。1999年，%，其中中國第一汽車集團(tuán)公司、東風(fēng)汽車公司和上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）總公司3家大型企業(yè)集團(tuán)的年產(chǎn)量占全國汽車總產(chǎn)量的44%。2000年汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況見表1。表1 2000年汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況 單位：輛 % %% %%% %% ******9819992000 圖1 19912000年我國汽車類型結(jié)構(gòu)變化情況 由于《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》的貫徹以及市場的導(dǎo)向，我國汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整，轎車、::::，各類車型品種結(jié)構(gòu)基本能滿足國內(nèi)汽車市場需求。19912000年我國汽車類型結(jié)構(gòu)變化情況見圖1。