河南開普化工股份有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃全套文件--項目實施計劃-資料下載頁
2025-07-12 17:39本頁面
【導讀】本項目的最終形成具有比較特別的背景。去年十月，河南省鄭。經過一個多月時間的多方努力，我公司認為在目前大形勢下無法從非正常途徑。滿足對方這一要求，只能將材料退回，愛莫能助。為表示公司對企業(yè)負責的態(tài)度，解提出了幾條專業(yè)性分析意見（附件一）。程赴京，請我公司為其繼續(xù)謀劃上市事宜（附件二）。今年一月三日，開普化工董。對方到達后，由于我公司總裁高屋建瓴、令人信服地指出了除上市外整個。了對方與我公司簽訂財務顧問業(yè)務項目協(xié)議的基礎。隨后，通過公司代表與對方兩。務顧問費），第二期標的額可望達到數百萬元。承擔近百萬元的顧問費用，這在其企業(yè)內部也是沒有先例的。確，即盡快實現主板上市。對上市工作有個像樣的說法。據初步了解，原額度審批制下已獲指標但到現在還沒有。斷報告，獲得對方對專業(yè)咨詢顧問服務的進一步認可。所有項目文本資料的復核、簽發(fā)；
【正文】 《河南開普集團有限公司暨河南開普化工股份有限公司專業(yè)信息匯編》 其他關聯性文本（商業(yè)計劃書、可行性論證報告等）。 二、技術性成果 目標企業(yè)內外戰(zhàn)略資源重新配置與組合。 目標企業(yè)現代企業(yè)制度重整。 目標企業(yè)海外研發(fā)基地建立。 目標企業(yè)新產品開發(fā)與經營。 三、戰(zhàn)略性成果 目標企業(yè)國內主板上市獲準。 目標企業(yè)其他資本運作實施。 8 目標企業(yè)高科技項目整合。 第五部分 項目費用預算與財務計劃 一、項目收入。根據項目協(xié)議書，本項目收益分兩部分，一是直接顧問費用人民幣八十萬元，二是融資傭金（上市所募資金總額的 %—— %）。此外，如果操作得當，還可能有一筆另外的內訓收入，這里暫不計入。收入分析： 完全有把握到位的服務費為四十萬元，相應的服務是完成企業(yè)診斷報告和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，與券商簽訂主承銷協(xié)議。 比較有把 握到位的服務費為二十萬元，相應的服務是國家證券會重新接受申報材料。 到位困難大的服務費為二十萬元，相應的服務是國家證券會正式核準上市。 融資傭金與上述第三筆服務費是連為一體的，如果收到了第三筆服務費，則融資傭金的收取只是時間早晚的問題。 二、業(yè)務提成 顧問費部分 （ 1） 前期工作（攬單）業(yè)務提成。按公司《項目管理制度》規(guī)定（下同），本項目攬單提成為 8%*80= （ 2） 項目小組業(yè)務提成， 18%*80= 融資傭金部分（其中 X為實際到位傭金總額） （ 1） 前期工作（攬單）業(yè)務提成： 10%*X （ 2） 項目小組業(yè)務提成： 20%*X 三、直接支出 外圍調研費用（信息收集、資料查詢等）： 紙張、耗材、額外通訊費等： 對外業(yè)務獎勵費用（鄭州財務公司）： 1萬元 9 上市公關費用（業(yè)務招待費等）： 3萬元 四、稅金 顧問費部分： %*80= 融資傭金部分： %*X 五、公司稅后收入預計 顧問費部分： = 融資傭金部分： %*X 第六部分 對公司配合項目實施工作的要求 一、公司總裁 對本項目予以足夠重視，投入相應的精力直接指導項目小組工作，同時充分調動其人脈資源關系為項目服務，尤其是目標企業(yè)建立海外研發(fā)基地和公司其他在本項目中可以配置和組合的戰(zhàn)略資源（項目、企業(yè)、產品等）。 二、從項目啟動開始即按公司已正式頒布的《項目管理制度》和公司與項目小組簽訂的《項目責任書》落實各項業(yè)務提成。 三、公司其他項目經理在信息資源上予以支持和配合。 四、公司保證有效的后勤服務和良好的人文工作氣氛與環(huán)境。 附件一 我公司致鄭州財務公司的咨詢意見 附件二 鄭州財務公司并開普股份公司傳真意見 附件三 財務顧問協(xié)議書
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