團(tuán)代會(huì)日程精選五篇-資料下載頁(yè)
2024-10-25 17:12本頁(yè)面
【正文】 級(jí)女子踢毽子三年級(jí)女子50米跑六年級(jí)女子曲線運(yùn)球五年級(jí)男子大腿顛球四年級(jí)女子大腿顛球二年級(jí)男子50米跑三年級(jí)男子大腿顛球1六年級(jí)女子大腿顛球1三年級(jí)男子大腿顛球1四年級(jí)男子50米跑1五年級(jí)男子曲線運(yùn)球1六年級(jí)男子大腿顛球1三年級(jí)女子大腿顛球1一年級(jí)女子50米跑1四年級(jí)女子曲線運(yùn)球1五年級(jí)女子大腿顛球四年級(jí)男子大腿顛球2六年級(jí)女子50米跑2三年級(jí)女子曲線運(yùn)球2四年級(jí)女子50米跑2五年級(jí)女子曲線運(yùn)球22四年級(jí)男子曲線運(yùn)球2一年級(jí)男子50米跑2六年級(jí)男子曲線運(yùn)球2三年級(jí)男子50米跑 五年級(jí)男子50米跑3六年級(jí)男子50米跑3各班級(jí)拔河比賽3教師各辦公室拔河比賽第五篇：出納日程出納日程（廣告，會(huì)展，華麗城，跨國(guó)電子，華利嘉，華昌）：（1）每日11:00之前發(fā)資金日?qǐng)?bào)表至邱瑞丹、劉曉，抄送梁總、黃經(jīng)理，周經(jīng)理21號(hào)和月底，銀行季度收利息，港幣賬戶2025每月14日收維修基金。（2）開(kāi)支票（支票明細(xì)表，發(fā)給海林英,柳敏, 林漫婷，抄送周經(jīng)理,吳業(yè)敏）、（3）每周一發(fā)“現(xiàn)金發(fā)生額周報(bào)表”/現(xiàn)金日記賬，給蘇偉雯。（4）每周及時(shí)把單據(jù)給會(huì)計(jì)做賬；1號(hào)打?qū)~單，回單給會(huì)計(jì)。月初工行網(wǎng)銀對(duì)賬。提醒各分公司會(huì)計(jì)做預(yù)算 5號(hào)前銀行賬戶預(yù)算表10號(hào)前在金碟中錄入日記賬15號(hào)發(fā)工資時(shí)，準(zhǔn)備明細(xì)數(shù)據(jù)給銀行，并開(kāi)支票給銀行每?jī)蓚€(gè)月15日完成現(xiàn)金及銀行日記賬的歸檔16號(hào)出納工作匯報(bào)21號(hào)查所有銀行賬號(hào)余額每月25號(hào)之前，做好現(xiàn)金預(yù)算，領(lǐng)導(dǎo)簽字后給陳影（用于提備用金，多提萬(wàn)）月底盤點(diǎn)現(xiàn)金。如金庫(kù)備用金有缺口，需填寫領(lǐng)用支票審批單月底所有單據(jù)交給相關(guān)會(huì)計(jì)。最后一天發(fā)賬戶及現(xiàn)金余額表給會(huì)計(jì)對(duì)賬 月底整理好相關(guān)報(bào)表（現(xiàn)金日記賬，柜臺(tái)報(bào)表等），打印裝訂月底打回單、對(duì)賬單（農(nóng)行去銀行，工行、中行，建行網(wǎng)銀打回單+對(duì)賬單），并蓋章，所有收款，電信，非支票的代扣之類，都要打回單月底/下月初 出納工作匯報(bào)。其他臨時(shí)性工作。費(fèi)用報(bào)銷（現(xiàn)金付款），借款（現(xiàn)金付款），付款（支票），提備用金分公司會(huì)計(jì)領(lǐng)用發(fā)票，填簽收單，并要其簽字，1式2份
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