【導(dǎo)讀】某白灰有限公司20萬噸年節(jié)能環(huán)保型石灰生產(chǎn)線建設(shè)。項目可行性研究報告。12建設(shè)單位概況1. 13編制依據(jù)和原則1. 14項目提出來的理由2. 15總投資及資金來源4. 17經(jīng)濟效益主要指標5. 18評價結(jié)論與建議6. 第二章市場預(yù)測和產(chǎn)品方案8. 24產(chǎn)品經(jīng)濟壽命期的預(yù)測10. 第四章原輔材料供應(yīng)及技術(shù)要求16. 53基本生產(chǎn)工藝26. 54主要生產(chǎn)設(shè)備及特點28. 55總圖運輸方案30. 56公用工程設(shè)施方案32. 57土建工程方案36. 61編制依據(jù)及所選標準38. 63主要污染源及污染物39. 64污染物治理措施40. 第七章安全防護方案42. 73職業(yè)危害因素42. 74采取的主要防范措施43. 第九章企業(yè)組織勞動定員和人員培訓(xùn)49. 124銷售收入銷售稅金及附加58. 10營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加增值稅估算表。18財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表。3國家及原建材工業(yè)部頒發(fā)的規(guī)程規(guī)范。環(huán)保措施的土窯受地方保護得以生存但各地區(qū)嚴的各類工業(yè)污染問題已引起國。利潤萬元年60293平均18評價結(jié)論與建議。中國加入WTO之后行業(yè)競爭壓力增大高品位礦資源日趨減少環(huán)保要求日益

　　

【正文】 窯內(nèi)煅燒工況得到明顯改 02tt 降為 O16 噸詳見下表 82 噸灰耗能比較表 名稱 類別 筒型窯 截錐窯 節(jié)能 煤 實物量 t O． 2 016 004 折標 tce O1428 01143 00286 電 實物量 KWh 88 78 1 折標 kgce 108 096 012 綜合 kgce 14388 11526 2808 由表可看出采用截錐型窯型比筒形窯型節(jié)能明顯按年產(chǎn)萬噸生產(chǎn)能力計算年可節(jié)約原煤 000 噸由于窯運行順暢產(chǎn)能可得到充分發(fā)揮電能相對節(jié)約年節(jié)電噸 91 組織機構(gòu) 按照現(xiàn)代企業(yè)運行制度要求公司實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的 92 生產(chǎn)班制和定員 921 生產(chǎn)班制 生產(chǎn)班制執(zhí)行三班制全年生產(chǎn) 330 天其余時間為檢修 922 定員 勞動定員根據(jù)組織機構(gòu)及生產(chǎn)需要確定新增定員人其中 管理人員20 人占總?cè)藬?shù)比例 一般工人人占總?cè)藬?shù)比例 93 職工來源與培訓(xùn) 931 職工來源 為適應(yīng)投產(chǎn)后生產(chǎn)需要可有計劃地招聘 部分技術(shù)人員管理人員一般操作工人可在本村附近招用 9 人員培訓(xùn) 該生產(chǎn)線的特點是作業(yè)要求一定精度各工序聯(lián)系較建設(shè)周期規(guī)劃本項目建設(shè)周期分為四個階段進行第一 102 項目實施進度規(guī)劃本研究項目實施進度規(guī)劃只是對項目的實施計劃時間 101 表 101 項目實施計劃時間表 分項內(nèi)容 建設(shè)進度 備注 1 3 4 5 6 7 可研審批設(shè)計 施工準備 土建施工 設(shè)備訂貨制做 設(shè)備及工藝安裝 試車 第十一章 投資估算及資金籌措 111 估算說明 本項目投資估算是依據(jù)項目方案提供的全部工程量以建設(shè)起點同類建筑工程和設(shè)備市場詢價為基價并考慮運輸管理成本等因素估算建筑工程費用設(shè)備購置及安裝費用其他資產(chǎn)等費用并根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版結(jié)合項目實際情況對總投資進行估算 112 估算依據(jù) 1 土建部分根據(jù)《山西省建筑工程投資估算指標》并結(jié)合《 2021 年山西省建筑工程預(yù)算定額》估算 2 設(shè)備部分以市場詢價估算考慮到部分設(shè)備可以組織廠內(nèi)人員自己安裝安裝綜合費率取 4 并已包括在 設(shè)備購置費中 3 其它費用 按山西科學技術(shù)出版社 2021 年出版的《山西省建設(shè)工程其它費用暫行標準》估算 4 不可預(yù)見費 基本預(yù)備費按建設(shè)投資估算表中的第一第二部分費用之和的 8 計算 漲價預(yù)備費由于項目建設(shè)期短所以不予考慮 113 投資估算 1 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算見表 111 建設(shè)投資估算表 單位萬元 序號 名稱 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程費 其它費用 合計 一 第一部分費用 954 420 103 1477 1 石灰窯及配套系統(tǒng) 816 408 102 1326 2 公用工程 36 6 42 3 服務(wù)性工程 102 6 1 109 二 第二部分費用 1078 1 建設(shè)單位管理費 1182 1182 2 工程監(jiān)理費 2954 2954 3 勘測設(shè)計費 4136 4136 4 建設(shè)單位臨時設(shè)施費 1182 1182 5 生產(chǎn)準備費 51 51 6 辦公及生活家具購置費 816 816 三 基本預(yù)備費 9881 12678 四 合 計 171158 1 建設(shè)投資 建設(shè)投資各組成部分為建筑工程費用設(shè)備購置費包括安裝費用 基本預(yù)備費及其它費用構(gòu)成見表 112 靜態(tài)投資構(gòu)成表 表 112 名稱 工程費用 設(shè)備購置費 安裝工程費 基本預(yù)備費 其它費用 靜態(tài)投資 構(gòu)成 954 420 103 12678 1078 171158 投資 5574 2454 602 741 63 100 2 流動資金 項目流動資金估算采用分項詳細估算法詳見附表 正常年流動資金估算為 43008 萬元 3 建設(shè)期利息 項目建設(shè)期安排貸款 1000 萬元銀行貸款利率按 756 計算建設(shè)期利息為 378萬元 4 總投資估算 項目總投資估算見表 113 項目總投資估算表 表 113 單位萬元 序號 項 目 金額萬元 備注 1 建設(shè)投資 171158 建設(shè)期利息 378 2 流動資金 43008 3 總投資 217946 114 資金籌措 項目工程投入總資金 217946萬元申請銀行貸款解決 1000萬元剩余部分全部自籌解決 第十二章 財務(wù)經(jīng)濟評價及社會效益評價 121 評價依據(jù)評價原則及評價方法 據(jù) 1 國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 》第三版 2 建材規(guī)劃發(fā) [1994]410 號《建材工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟評價實施細則》 3 投入產(chǎn)出物價格根據(jù)目前市場價格計算 則 經(jīng)濟評價力求全面詳細具體準確在計算和分析上必須符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策技術(shù)政策投資方針及經(jīng)濟法規(guī)選用定量分析與定性分析相結(jié)合動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合使項目投資的內(nèi)在利益符合宏觀經(jīng)濟的發(fā)展目標 法 本項目評價方法按新建項目進行財務(wù)評價 本財務(wù)評價的有關(guān)價格費用均為含稅價價格水平按目前市場價格水平測算 122 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)石灰 20 萬 t 年 產(chǎn)品方案 ①產(chǎn) 活性石灰 7 ②產(chǎn)建筑用石灰 ③年產(chǎn)袋裝石灰 2 計算期 根據(jù)項目實施進度計劃項目建設(shè)期 1 年達產(chǎn)期 1 年達產(chǎn)系數(shù) 80 達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 9 年計算期共計 11 年 3 資金來源 項目工程投入總資金 217946 萬元申請銀行貸款 1000 萬元自籌解決 117946萬元 4 勞動定員及工作制度 定員編制 102 人 工作制度生產(chǎn)班制執(zhí)行三班制每年生產(chǎn) 330 天 5 項目銷售價格根據(jù)市場合理預(yù)測 產(chǎn)品銷售價格 1 活性石灰 30 元噸 2 建筑用石灰元噸 3 袋裝石灰元噸 原材料主要為均 2021 年市場已實現(xiàn)的價格為依據(jù)進行計算 125 利潤總額所得稅稅后利潤 項目損益表見附表 項目經(jīng)營期 10年年銷售收入平均為 44884萬元年總成本費用平均為 337096萬元年銷售稅金及附加平均為 1206 萬元增值稅平均為 30148 萬元年利潤總額平均 8039 萬元年所得稅平均為 20218 萬元年稅后利潤平均為 60293 萬元 法定盈余公積金和公益金按稅后利潤的 10 和 5 計算 126 盈利能力分析 利稅指標分析 投資利潤率 8039217946 100 3689 投資利稅率 111744217946 100 5127 項目行業(yè)基準投資利潤率為 16投資利稅率 18項目指標 都大于行業(yè)基準指標 現(xiàn)金流量分析 全部投資現(xiàn)金流量表見附表 根據(jù)現(xiàn)金流量計算表計算得 稅 前 稅 后 財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR 4385 3396 投資回收期含建設(shè)期 35 年 41 年 財務(wù)凈現(xiàn)值 I 13 292867 萬元 193912 萬元 3 清償能力分析 清償能力分析是通過對借款還本付息表考察項目計算期內(nèi)各 本項目投資借款償還期為年還款方式采用最大還款 由附表中可以看出產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品價格為最敏感 因素原材料價格次之建設(shè)投資為弱敏感因素所以項目在操作過程中要盡量控制投資節(jié)約成本狠抓產(chǎn)品質(zhì)量合理制定銷售價格確保實現(xiàn)項目的良好經(jīng)濟效益 不確定性分析表明項目具有較強的抗風險能力 128 經(jīng)濟評價結(jié)論 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 4385 投資利潤率 3689 投資回收期 35 年盈虧平衡點BEP5494 財務(wù)各項指標均高于行業(yè)基準是經(jīng)濟效益顯著抗風險能力較強的項目該項目投產(chǎn)后可 第十三章 建 議 本項目工藝技術(shù)先進具有較好的經(jīng)濟效益和社會效的原則搞好環(huán)保配套并經(jīng)驗收合 liangfei123 助燃風機 圓盤出灰機 滾篩 塊 灰 面灰 破碎 圓庫 銷售 圓庫 球磨機 銷售 圓庫 包裝 成品庫 銷售