【導(dǎo)讀】**縣**液化氣站項(xiàng)目。**市工程咨詢公司

　　

【正文】 目實(shí)施小組，對(duì)于項(xiàng)目的資金分配、工程建設(shè)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一管理。 勞動(dòng)定員 人力資源配置依據(jù) 項(xiàng)目人力資源配置按崗位計(jì)算定員，以實(shí)需設(shè)崗，以崗定員。 生產(chǎn)作業(yè)班次 項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)一般實(shí)行 一班制，每班 8小時(shí)，全年工作日260 天。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目定員 7 人，其 中普通工人 3 人，技術(shù)人員 3人，管理人員 1 人。 人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目所需的各類人員均需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后上崗，以全面提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動(dòng)效率。主要培訓(xùn)內(nèi)容如下： （ 1）對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)； （ 2）對(duì)工程技術(shù)人員定期進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高技術(shù)人員的業(yè)務(wù)能力； 37 （ 3）對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行基礎(chǔ)技術(shù)知識(shí)及專業(yè)技術(shù)操作的培訓(xùn)，培訓(xùn)后的工人須達(dá)到公司規(guī)定的操作水平，經(jīng)技術(shù)考核后方可上崗。 38 第十章 項(xiàng)目進(jìn)度 安排 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃 本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程分為前期準(zhǔn)備階段和施工建設(shè)階段。 前期準(zhǔn)備階段主要包括完成可行性研究報(bào)告編制工作、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、項(xiàng)目建設(shè)的全部報(bào)建手續(xù)、標(biāo)書制作及工程招投標(biāo)，施工建設(shè)階段主要包括地基及地下工程，建筑主體工程等。 項(xiàng)目建設(shè)期 根據(jù)和參考有關(guān)部門機(jī)構(gòu)制定的建設(shè)項(xiàng)目工期定額和單位工程工期定額和施工條件，建設(shè)時(shí)間擬計(jì)劃為 2021 年 2 月至 2021 年1 月。 39 第十一章 項(xiàng)目招 標(biāo) 投標(biāo) 招標(biāo)原則 為提高經(jīng)濟(jì)效益，保證 工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和避免工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和招投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，編制項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。在招投標(biāo)過(guò)程中遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實(shí)施的監(jiān)督。 招標(biāo)范圍與招標(biāo)形式 項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、施工企業(yè)選擇招標(biāo)以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、主要材料等的采購(gòu)，面向社會(huì)全部進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 鑒于項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，招投 標(biāo)活動(dòng)全部采取委托招標(biāo)形式，委托給依法成立、有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。 招投標(biāo)程序 招標(biāo) 項(xiàng)目招標(biāo)采取委托招標(biāo)形式，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。具體程序如下： 項(xiàng)目按照有關(guān)規(guī)定先履行項(xiàng)目審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)后委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 招標(biāo)人在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招 40 標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。 項(xiàng)目的招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)招標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求 和條件以及擬簽定合同的主要條款。 （ 1）勘察設(shè)計(jì)招標(biāo) 勘察設(shè)計(jì)是整個(gè)項(xiàng)目的前期基礎(chǔ)性工作。對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)時(shí)，公開(kāi)挑選勘察設(shè)計(jì)單位，投標(biāo)人的資質(zhì)要求為乙級(jí)以上。 （ 2）施工監(jiān)理招標(biāo) 施工監(jiān)理招標(biāo)對(duì)工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。在進(jìn)行施工監(jiān)理招標(biāo)時(shí)，公開(kāi)選擇施工監(jiān)理企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目的監(jiān)理，投標(biāo)人的資質(zhì)要求為乙級(jí)以上。 （ 3）施工企業(yè)招標(biāo) 依據(jù)工程的需要，采用總承包方式選擇施工企業(yè)，本工程要求公開(kāi)選擇二級(jí)以上資質(zhì)投標(biāo)人。 （ 4）主要材料采購(gòu)招標(biāo) 依據(jù)項(xiàng)目的需要，公開(kāi)選擇材料生產(chǎn)廠家，投標(biāo)人的設(shè)備技術(shù)水平應(yīng)符合項(xiàng) 目設(shè)計(jì)要求，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉且有可靠的售后服務(wù)。 組織潛在的投標(biāo)人踏勘項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。 項(xiàng)目的招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日，最短不得少于 20 日。 投標(biāo) 項(xiàng)目的投標(biāo)人應(yīng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力，并應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項(xiàng)目 41 負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和擬用于完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備等。 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。投標(biāo)人少于三個(gè)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照本辦法重新招標(biāo)。 投標(biāo)人中標(biāo)后將中標(biāo)項(xiàng) 目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進(jìn)行分包的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中載明。 投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，不得排斥其他投標(biāo)人的公平競(jìng)爭(zhēng)，不得損害招標(biāo)人或其它投標(biāo)人的合法權(quán)益。 投標(biāo)人不得以低于成本的報(bào)價(jià)投標(biāo)，也不得以他人名義投標(biāo)或以其它方式弄虛作假、騙取中標(biāo)。 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo) 開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)人主持，在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間，在招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。 評(píng)標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由五人以上單數(shù)組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于 成員總數(shù)的三分之二。專家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿八年并具有高級(jí)職稱或具有同等專業(yè)水平。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對(duì)提出的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)向其發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)投標(biāo)人。自中標(biāo)通知發(fā)出三十日內(nèi)，招標(biāo) 42 人和中標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書面合同。 中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同依法、誠(chéng)實(shí)履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求 項(xiàng)目全部采 用公開(kāi)招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過(guò)程中，為保證項(xiàng)目的公開(kāi)，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成和資質(zhì)有如下一些要求： 評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員組成 評(píng)標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、建設(shè)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，根據(jù)本方案在項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)當(dāng)天從評(píng)標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取。評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由資深的專家擔(dān)任，評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，但最低不少于 5 人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評(píng)標(biāo)委員會(huì)要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。投票采用打分制，以得分高者中標(biāo)。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資格要求 評(píng)委 會(huì)成員職稱要求在副高級(jí)以上，從事本專業(yè)至少在 8 年以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無(wú)任何利害關(guān)系。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。 43 第十 二 章 投資估算與資金籌措 投資估算 估算說(shuō)明 本投資估算范圍包括建安工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程其它費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)等。 投資估算依據(jù) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（計(jì)辦投資〔 2021〕 15 號(hào)）； 《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》（咨經(jīng)〔 1998〕 11 號(hào)）； 《建設(shè)項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )（國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)改投資〔 2021〕 1325 號(hào)）； 《河南省裝飾工程工程量清單綜合單價(jià) 2021》； 近期《 **市建設(shè)工程材料基準(zhǔn)價(jià)格信息》； 項(xiàng)目單位提供的其他資料。 編制方法和估算指標(biāo) 土建工程根據(jù)類似工程決算，并參考該地建設(shè)工程造價(jià)指數(shù)信息進(jìn)行調(diào)整，以單方指標(biāo)計(jì)入。 其他費(fèi)用估算 （ 1）建設(shè)單位管理費(fèi)，按豫財(cái)建 [2021]125 號(hào)文，以第一部分工程費(fèi)用為基數(shù)，按比例計(jì)入； （ 2）勘查設(shè)計(jì)費(fèi)，參照計(jì)價(jià)格 [2021]10 號(hào)文，以第一部分工程費(fèi)用為基 數(shù)，按比例計(jì)入； （ 3）工程監(jiān)理費(fèi)，參照發(fā)改價(jià)格 [2021]670 號(hào)文，以第一部分工程費(fèi)用為基數(shù)，按比例計(jì)入； 44 （ 4）其他前期費(fèi)，按計(jì)價(jià)格 [2021]1980 號(hào)文，以第一部分工程費(fèi)用為基數(shù)，按比例計(jì)入； 預(yù)備費(fèi)費(fèi)率按 9％計(jì)取。 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資經(jīng)估算為 100 萬(wàn)元。 建設(shè)投資估算表（概算法） 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 金額 1 建安費(fèi)用 70 液化氣儲(chǔ)罐及管道 35 票房、休息廳、值班室 15 圍墻 5 消防水池 10 電子地磅及加氣電子 機(jī) 5 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 24 土地費(fèi)用 20 建設(shè)單位管理費(fèi) 1 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 1 招標(biāo)代理費(fèi) 3 預(yù)備費(fèi) 6 4 合 計(jì) 100 融資方案 該項(xiàng)目概算投資 100 萬(wàn)元，融資方案：自籌。 45 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度以及行業(yè)特點(diǎn)，在確定 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍包括項(xiàng)目新增的盈利能力 和抗風(fēng)險(xiǎn)能力（盈虧平衡分析，敏感性分析）。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 1．基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （ 1）項(xiàng)目計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷安排 根據(jù) 建設(shè) 計(jì)劃，本項(xiàng)目計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷安排如下： 建設(shè)期 1 年 生產(chǎn)期 14 年 計(jì)算期（建設(shè)期 +生產(chǎn)期） 15 年 （ 2）稅率 根據(jù)有關(guān)規(guī)定 ，城市維護(hù)建設(shè)稅 7%，教育費(fèi)附加 3%，所得稅按 25%計(jì)算。 （ 3）盈余公積金及公益金 生產(chǎn)期各年盈余公積金及公益金分別按稅后利潤(rùn)的 10%和 5%計(jì)取。 （ 4）參 照本項(xiàng)目的特點(diǎn)和行業(yè)收益水平，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取12%。 46 2． 營(yíng)業(yè) 收入估算 本供應(yīng) 液化氣站 主要是對(duì)外 銷售 ，預(yù)計(jì)年銷量為 （ 8000戶 +2021戶） 4 罐（ 15kg） /戶 /年 =40000 罐（ 15kg） /年 ，營(yíng)業(yè)收入為 40000罐（ 15kg） /年 萬(wàn) 元 =400 萬(wàn)元 /年 。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 （ 1）原材料 本項(xiàng)目 原料為 外購(gòu) 液化石油氣， 經(jīng)估算為 40000 罐（ 15kg） /年 萬(wàn)元 =400 萬(wàn)元 /年 。 （ 2）燃料動(dòng)力費(fèi) 主要燃料動(dòng)力費(fèi)主要是電費(fèi)、水費(fèi) 等 。 經(jīng)估算燃料動(dòng)力費(fèi)為 萬(wàn)元 /年 。 （ 3）工資與福利 福利費(fèi)按工資的 10%計(jì)取。計(jì)算的工資及福利費(fèi)為 萬(wàn)元。 （ 4）折舊 、攤銷 費(fèi) 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊法，殘值率均為 5%，房屋及建筑物折舊年限為 30 年，機(jī)器設(shè)備折舊年限為 10 年。 土地按照 10 年攤銷， 本項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限為 10 年，遞延資產(chǎn)攤銷年限為 5 年。 （ 5）其他費(fèi)用 其它費(fèi)用包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況計(jì)取。 根據(jù)以上參數(shù)測(cè)算本項(xiàng)目平均總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算表。 47 評(píng)價(jià)指標(biāo) 1．盈利能力分析 （ 1）現(xiàn)金流量分析。 項(xiàng)目財(cái) 務(wù)內(nèi)部收益率為 %高于基準(zhǔn)收益率 12%的水平，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。 （ 2）利潤(rùn)分析 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目靜態(tài)投資指標(biāo)如下： 總投資收益率 % 年平均利潤(rùn)情況如下： 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 年納所得稅 萬(wàn)元 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 以上指標(biāo)表明，本項(xiàng)目靜態(tài)投資指標(biāo)較好，利潤(rùn)總額及稅后利潤(rùn)較高。 不確定性分析 （ 1）敏感性分析 由于項(xiàng)目存在不確定性，這些不確定性會(huì)影響到項(xiàng)目的 房租 收入、經(jīng)營(yíng)成本以及建設(shè)投資等。這些財(cái)務(wù)指標(biāo)的變 動(dòng)必然影響這項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益。財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體敏感程度見(jiàn)敏感性分析圖。 48 根據(jù)項(xiàng)目的敏感性分析，得知銷售價(jià)格對(duì)項(xiàng)目的影響的敏感程度最大，因此在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中需要對(duì)項(xiàng)目的 銷售 價(jià)格 的把握好，否則容易導(dǎo)致項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大。 （ 2）盈虧平衡分析 本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)采用生產(chǎn)能力利用率表示 盈虧平衡點(diǎn) =年固定總成本 /（年產(chǎn)品銷售收入 年可變總成本 年銷售稅金及附加） *100% =% 當(dāng)生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %就能達(dá)到經(jīng)營(yíng)保本 ，可以看出項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng) 。 49 評(píng)價(jià)結(jié)論 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目盈利能力 、抗風(fēng)險(xiǎn)能力的分析，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。 50 第十四章 社會(huì)效益 分析 項(xiàng)目的建設(shè)不僅是關(guān)系到新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)水平，而且是關(guān)系到農(nóng)村家庭的生活條件的改善，關(guān)系到一個(gè)新農(nóng)村建設(shè)總體水平和質(zhì)量，關(guān)系到是否落實(shí)了科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的要求。為人民群眾提供方便、安全、可靠?jī)?yōu)質(zhì)的 液化氣 ，是改善人民群眾生存條件、實(shí)現(xiàn)安居樂(lè)業(yè)，保持社會(huì)安定團(tuán)結(jié)的重要基礎(chǔ)，是社會(huì)發(fā)展和人類進(jìn)步的具體體現(xiàn)。 項(xiàng)目建設(shè)不僅可以方便人民生活， 合理利用能源，而且可以改善項(xiàng)目周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，對(duì)環(huán)境保護(hù)起到良好的推動(dòng)作用。液化氣是潔凈、優(yōu)質(zhì)的能源，其主要成分是丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等，在運(yùn)輸過(guò)程中也無(wú)污染源產(chǎn)生。項(xiàng)目實(shí)施后，可以大量減少由于燃煤產(chǎn)生的爐