【導(dǎo)讀】沙洋金正匯通汽車(chē)配件有限公司占地萬(wàn)平方米，建筑面積近萬(wàn)平方米。首期注冊(cè)資本3000萬(wàn)元。工廠的主導(dǎo)產(chǎn)品為汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)凸輪軸、汽車(chē)發(fā)電機(jī)、汽車(chē)用。系統(tǒng)（大連）有限公司等生產(chǎn)配套。展現(xiàn)狀和趨勢(shì)，汽配技術(shù)與研發(fā)狀況，汽配產(chǎn)業(yè)鏈等。應(yīng)市場(chǎng)的19%份額。福建汽車(chē)工業(yè)發(fā)展起步晚，技術(shù)、裝備比較落后，從福建汽車(chē)工業(yè)的實(shí)際出發(fā)，把汽車(chē)配件產(chǎn)業(yè)作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)，是振興福建汽車(chē)業(yè)的一條途徑。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于三河高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金谷園。套等50萬(wàn)套，年銷(xiāo)售收入達(dá)到億元。項(xiàng)目建設(shè)期為2年，即2021年1月～2021年12月。京福高速公路三河連接線從園區(qū)中部貫穿而過(guò)。該項(xiàng)目符合三河高新區(qū)金谷園的發(fā)展規(guī)劃要求，填補(bǔ)了園區(qū)項(xiàng)目空白。規(guī)模和技術(shù)含量，提高企業(yè)效益。福建汽車(chē)及零部件裝備業(yè)還處在萌芽階段，但是福建有發(fā)展汽車(chē)配件的先天優(yōu)勢(shì)，隨著汽車(chē)工業(yè)的不斷發(fā)展對(duì)零部件配套企業(yè)也提出越來(lái)越高的要求。

　　

【正文】 DN100mm。所有消 火栓采用帶滅火器箱組合式消防柜，消防柜內(nèi)設(shè)干粉滅火器、水龍帶、水槍。 根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB501402021）的規(guī)定：建筑的火災(zāi)類種為： A 類火災(zāi)及帶電火災(zāi)：危險(xiǎn)等級(jí)為：中危險(xiǎn)級(jí)。滅火器采用手提式磷酸銨鹽干粉滅火器MF/ABC4。 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與人力資源配置 第一節(jié) 建設(shè)工期 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及特點(diǎn)，確定項(xiàng)目建設(shè)工期為 2 年，即從 2021 年 1 月～ 2021 年12月。 38 第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 為了確保工程進(jìn)度及質(zhì)量，各工序之間應(yīng)統(tǒng)籌安排，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下： 項(xiàng)目前期階段： 2021 年 1 月 3月： 編制可行研究報(bào)告 2021 年 2 月－ 6月： 方案設(shè)計(jì) 2021 年 6 月－ 7月： 地質(zhì)勘察 2021 年 7 月－ 11月： 施工圖設(shè)計(jì) 2021 年 7 月－ 8月： 設(shè)備設(shè)計(jì) 2021 年 9 月－ 10月： 施工準(zhǔn)備 項(xiàng)目施工階段： 2021 年 10 月 12月： 基礎(chǔ)施工 2021 年 9 月～ 3月： 建筑施工 2021 年 9 月～ 3月： 特構(gòu)施工 2021 年 9 月～ 3月： 設(shè)備訂貨、到貨 2021 年 3 月 6 月：設(shè)備安裝、調(diào)整 2021 年 6 月～ 9月： 公用系統(tǒng)施工 2021 年 9 月～ 11月： 試生產(chǎn) 20211 年 11月～ 12 月： 投產(chǎn)并驗(yàn)收 39 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表 序號(hào) 工作內(nèi)容 2021年 2021 年 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 編制可行研究報(bào)告 2 方案設(shè)計(jì) 3 地質(zhì)勘察 4 施工圖設(shè)計(jì) 5 設(shè)備設(shè)計(jì) 6 施工準(zhǔn)備 7 基礎(chǔ)施工 8 建筑施工 9 特構(gòu)施工 10 設(shè)備訂貨、到貨 11 設(shè)備安裝、調(diào)整 12 公用系統(tǒng)施工 13 試生產(chǎn) 14 投產(chǎn)并驗(yàn)收 第二節(jié) 生產(chǎn)組織與人員培訓(xùn) 一、生產(chǎn)組織 該項(xiàng)目為 金正匯 通（福建）汽車(chē)配件有限公司 搬遷建設(shè)項(xiàng)目，可以充分發(fā)揮原有組織體系的優(yōu)勢(shì)。 工作制度及年時(shí)基數(shù) 1）工作制度 雙班工作制，每周工作 5天，每班 8 小時(shí)，每年工作日 251 天。 2）年時(shí)基數(shù) 工人年時(shí)基數(shù)：一班 1820 小時(shí)，兩班 3640 小時(shí)。 設(shè)備年時(shí)基數(shù)：一班 1960 小時(shí)，兩班 3810 小時(shí)。 工作人員安排 項(xiàng)目建成后，需要增加管理、技術(shù)、一線工人等共約 363 人。該項(xiàng)目需要的一般工人可以在當(dāng)?shù)卣衅?（下崗職工優(yōu)先考慮） ，管理人員和技術(shù)人員可到市人才市場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)招聘。 序 號(hào) 部門(mén)名稱 人數(shù) 一 主要生產(chǎn)部 門(mén) 348 1 沖壓車(chē)間 80 2 制管車(chē)間 8 3 彎管車(chē)間 70 4 消聲器車(chē)間 60 41 序 號(hào) 部門(mén)名稱 人數(shù) 5 模具加工車(chē)間 70 6 減振器附件車(chē)間 60 二 輔助生產(chǎn)部門(mén) 15 1 銷(xiāo)售部 3 2 人力資源部 4 3 財(cái)務(wù)部 3 4 后勤部 3 5 保安部 2 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部 制管車(chē)間 沖壓車(chē)間 彎管車(chē)間 減振器附件車(chē)間 消聲器車(chē)間 模具加工車(chē)間 銷(xiāo)售部 人力資源 后勤部 保安部 財(cái)務(wù)部 42 二、人員培訓(xùn) 當(dāng)今企業(yè)產(chǎn)品與市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底是人才與技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，人才與技術(shù)是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，作為發(fā)展中的 金正匯通 （福建）汽車(chē)配件有限公司 此項(xiàng)工作尤為重要。人員的培訓(xùn)應(yīng)遵循實(shí)用與發(fā)展儲(chǔ)備相結(jié)合的原則，采取送出去和請(qǐng)進(jìn)來(lái)的辦法，重點(diǎn)提高開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)水平、營(yíng)銷(xiāo)能力、生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理及技工對(duì)新工藝裝備的生產(chǎn)技能和維護(hù)水平。 第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算的依據(jù)： ◆《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程預(yù)算工程量計(jì)算規(guī)則》 ◆ 2021 年《遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額》 ◆ 2021 年《遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額單位估價(jià)表》 ◆ 2021 年機(jī)電設(shè)備報(bào)價(jià)手冊(cè) ◆其他相關(guān)資料 第一節(jié) 建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資由工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和 預(yù)備費(fèi)構(gòu)成。 一、工程費(fèi)用 工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)和設(shè)備工程費(fèi)，經(jīng)估算，項(xiàng)目工程費(fèi)用為 萬(wàn)元。 建筑工程費(fèi) 建筑工程費(fèi)估算采用單位建筑工程投資估算法，即以單位建筑工程量投資乘以建筑 43 工程總量計(jì)算。 該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，總建筑面積 23724 平方米。經(jīng)估算，土建工程費(fèi)用為 萬(wàn)元，廠區(qū)配套工程費(fèi)用 萬(wàn)元，建筑工程費(fèi)合計(jì)為 萬(wàn)元。如下表： 序號(hào) 建筑內(nèi)容 單位 建筑面積 單位造價(jià)（元 /平） 工程造價(jià)（萬(wàn)元） 1 沖壓聯(lián)合廠房 平方米 5850 702 沖 壓車(chē)間 平方米 3150 1200 378 物流中心 平方米 2700 1200 324 2 消音器聯(lián)合廠房 平方米 8901 銷(xiāo)音器車(chē)間 平方米 5040 1200 彎管車(chē)間 平方米 2205 1200 生活間 平方米 1656 1050 3 減震器聯(lián)合廠房 平方米 8901 制管車(chē)間 平方米 2520 1200 模具車(chē)間 平方米 2520 1200 減震器車(chē)間 平方米 2205 1200 生活間 平方米 1656 1050 4 門(mén)衛(wèi) 平方米 72 600 5 工程費(fèi)用合計(jì) 23724 6 廠區(qū)配套工程 大門(mén)門(mén)衛(wèi)圍墻 米 831 120 廠區(qū)道路廣場(chǎng) 平方米 15200 35 廠區(qū)公用管線 平方米 44 廠區(qū)綠化 平方米 9800 30 7 建筑總成本（ 5＋ 6） 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) （ 1）新設(shè)備購(gòu)置 經(jīng)估算，該項(xiàng)目新購(gòu)置設(shè)備費(fèi)用為 1545 萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表： 項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 車(chē)間名稱 設(shè)備名稱 型號(hào) 數(shù)量 價(jià)格 合計(jì) 備注 模具車(chē)間 加工中心 MVP13S 1 80 80 臺(tái)灣協(xié)鴻 加工中心 VMC1300S 1 130 130 臺(tái)灣協(xié)鴻 線切割機(jī)床 (快走絲 ) DK400 2 10 20 北京電加工機(jī)床 數(shù)控銑床 1 50 50 青海機(jī)床廠 數(shù)控車(chē)床 ZAK6140 2 10 20 沈陽(yáng)第一機(jī)床廠 合計(jì) 300 沖壓車(chē)間 雙動(dòng)液壓拉伸機(jī) Y28500/800 2 80 160 徐州鍛壓設(shè)備有限公司 閉式雙點(diǎn)壓力機(jī) JB31250 以上 1 66 66 濟(jì)南第二鍛壓機(jī)床廠 閉式雙點(diǎn)壓力機(jī) JB31400 1 100 100 濟(jì)南第二鍛壓機(jī)床廠 液壓機(jī) Y32100 2 12 24 徐州鍛壓設(shè)備有限公司 橋式吊車(chē) 5t 1 30 30 大連起重機(jī) 橋式吊車(chē) 10t 1 38 38 大連起重機(jī) 合計(jì) 418 消音器車(chē)間 全自動(dòng)彎管機(jī) KR350（三模） 2 120 240 臺(tái)灣產(chǎn) 45 全自動(dòng)彎管機(jī) （單模） 4 40 160 國(guó)產(chǎn) 制消線 1 270 270 臺(tái)灣產(chǎn)，包括縱向扣縫機(jī)、端蓋扣縫機(jī)、裝芯機(jī)、點(diǎn)焊機(jī) 合計(jì) 670 制管車(chē)間 制管生產(chǎn)線 1 100 100 臺(tái)灣產(chǎn) 減震器車(chē)間 四柱液壓機(jī) Y32200 1 15 15 徐州鍛壓設(shè)備有限公司 開(kāi)式固定壓力機(jī) JZ21200 1 32 32 營(yíng)口鍛壓機(jī)械有限公司 開(kāi)式可傾壓力機(jī) J02363 2 5 10 營(yíng)口鍛壓機(jī)械有限公司 合計(jì) 57 總計(jì) 1545 設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 10％估算，為 萬(wàn)元。新設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)合計(jì)為 萬(wàn)元。 （ 2）原有設(shè)備搬遷 項(xiàng)目單位本次搬遷的原有生產(chǎn)設(shè)備及辦公設(shè)備凈值為 萬(wàn)元，設(shè)備搬遷及安裝費(fèi)按設(shè)備凈值的 15％估算，為 萬(wàn)元。原有設(shè)備搬遷及安裝費(fèi)合計(jì)為 336 萬(wàn)元。 （ 3）公用工程設(shè)備 項(xiàng)目將購(gòu)置變配電站、空壓站、熱交換站、信息系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施，經(jīng)估算，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)總計(jì)為 323 萬(wàn)元。 綜上，項(xiàng)目設(shè)備工程費(fèi)用總計(jì)為 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表 1。 二、工程建設(shè)其他費(fèi)用 經(jīng)估算， 該項(xiàng)目的工程建設(shè)其他費(fèi)用為 萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表： 工程建設(shè)其他費(fèi)用明細(xì)表 46 序號(hào) 費(fèi)用名稱 計(jì)算依據(jù) 費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn) 費(fèi)用合計(jì) （萬(wàn)元） 1 土地使用費(fèi) 含于搬遷補(bǔ)償中 ―― 2 勘察費(fèi) 建筑工程費(fèi) % 3 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 建筑工程費(fèi) % 4 建設(shè)單位管理費(fèi) 建筑工程費(fèi) % 5 工程監(jiān)理費(fèi) 建筑工程費(fèi) 1% 6 試車(chē)費(fèi) 建筑工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)合計(jì) 三、預(yù)備費(fèi)估算 考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的不定因素 影響，需估算一定的基本預(yù)備費(fèi)。工程基本預(yù)備費(fèi)以建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置及安裝費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5%估算，為 萬(wàn)元。 根據(jù)國(guó)家計(jì)委 1999 年發(fā)布《國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“漲價(jià)預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問(wèn)題的通知》 (計(jì)投資 1340 號(hào)文件 )的規(guī)定，由于近年來(lái)我國(guó)物價(jià)趨于平穩(wěn)，在編制基本建設(shè)大中型項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算中，投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算，可不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為 萬(wàn)元。 四、建設(shè)投資估算 綜上，該項(xiàng)目建設(shè)投資為 萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表 1。 第二節(jié) 總投資估算 一、建設(shè)期利息 47 項(xiàng)目建設(shè)期申請(qǐng)銀行貸款 5000 萬(wàn)元，貸款利息 ％，建設(shè)期利息支出為 萬(wàn)元。 二、流動(dòng)資金估算 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，對(duì)構(gòu)成流動(dòng)資金的各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債分別估算。經(jīng)對(duì)存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款四項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行估算，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)需要流動(dòng)資金 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金按 30％計(jì)算，項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為 萬(wàn)元，共需要流動(dòng)資金 50000 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表 3。 三、項(xiàng)目建設(shè)總投資 項(xiàng)目建設(shè)總投資 =建設(shè)投資 +建設(shè)期利息 +流動(dòng)資金 =17000 萬(wàn)元 + 萬(wàn)元 +5000 萬(wàn)元 = 萬(wàn)元 項(xiàng)目建設(shè)總資金估算匯總表詳見(jiàn)附表 2。 第三節(jié) 資金籌措與使用計(jì)劃 一、資金籌措方案 本項(xiàng)目資金籌措主要通過(guò)自籌資金和申請(qǐng)銀行貸款二種渠道，其中自籌資金為 萬(wàn)元 ,占項(xiàng)目總投資的 %；申請(qǐng)銀行貸款 5000 萬(wàn)元，占項(xiàng)目投入總資金的%。 自籌資金包括企業(yè)自有資金和搬遷設(shè)備機(jī)會(huì)成本兩部分，其中自籌資金為 萬(wàn)元 ,搬遷設(shè)備凈值 萬(wàn)元，視為機(jī)會(huì)成本。 從公司 2021 年財(cái)務(wù)報(bào)表可以看出，公司投資 收益總額為 2560 萬(wàn)元可以作為項(xiàng)目資本金投入，不足部分可由銷(xiāo)售收入、未分配利潤(rùn)等彌補(bǔ)。 二、投資使用計(jì)劃 48 項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，全部建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）在建設(shè)期內(nèi)投入使用，第一年投入 12021 萬(wàn)元，第二年投入 8000 萬(wàn)元。流動(dòng)資金分別在經(jīng)營(yíng)期第一年投入 3000 萬(wàn)元，第二年投入 2021 萬(wàn)元。 項(xiàng)目投資計(jì)劃及資金籌措詳見(jiàn)附表 2。 第十二章 財(cái)務(wù)效益分析 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的有關(guān)規(guī)定 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定 8 年，其中建設(shè)期 2 年，經(jīng)營(yíng)期 6 年。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 根據(jù)銀行長(zhǎng)期