【導(dǎo)讀】第十一章項目組織管理、勞動定員與人員培訓(xùn)..........53. 為推動地方運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長

　　

【正文】 進(jìn)行體格檢查。 三、消防設(shè)施 火災(zāi)危險等級 本項目的廠房火災(zāi)危險等級為丁戊類，并在其內(nèi)部設(shè)置感煙、感溫自動火災(zāi)報警和 CO2 自動滅火裝置及燃?xì)馄釢舛葓缶b置，符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ16— 1987）的規(guī)定，可 定 為丁類火災(zāi)危險。 本項目各建筑物的耐火等級均為二級。 消防措施 消防措施主要包括： （ 1）設(shè)立全廠消防報警系統(tǒng)，根據(jù)不 同場合分別采用自動報警及手動報警，并設(shè)立消防監(jiān)控室。 （ 2） 公司 設(shè)有儲水池，為生產(chǎn)、生活、消防合用，在水 泵站設(shè)專用消防水泵，并配有備用電源。 （ 3）消防采用臨時高壓給水系統(tǒng)， 公司 區(qū)水壓不低于 兆帕能夠滿足需要。 第 十一 章 項目組織管理、勞動定員與人員培訓(xùn) 一、項目組織 項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運(yùn)行過程中的風(fēng)險 ， 提高市場項目應(yīng)變能力和加大市場競爭力度。體制與機(jī)構(gòu)是項目運(yùn)行機(jī)制的保證， ***公司 汽車零配件生產(chǎn)項目 在 ***市***區(qū) 開發(fā)區(qū) 實施，項目屬公司領(lǐng)導(dǎo)。為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，公司下設(shè)辦公室 、財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、 供銷 部、生產(chǎn)車間，并采用四級管理。 辦公室：執(zhí)行上級指令，下達(dá)貫徹執(zhí)行，建立市場信息反饋機(jī)構(gòu)； 財務(wù) 部 ：組織和協(xié)調(diào)財務(wù)管理； 生產(chǎn) 部 ：負(fù)責(zé)綜合平衡全公司生產(chǎn)指標(biāo)，制定下達(dá)年內(nèi)生產(chǎn)計劃任務(wù)并組織生產(chǎn)； 技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全 過程中質(zhì)量檢驗和監(jiān)督，對穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量起保證作用； 供銷部 ： 一方面組織 產(chǎn)品和生產(chǎn)原材料供應(yīng)， 另一方面負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的各項工作。 二、勞動定員 本 項目 生產(chǎn)實施需 160 人。 具體如 下 表 ： 序號 名 稱 人 數(shù) 普通工人 120 工程技術(shù)人員 30 生產(chǎn)管理人員 10 合計 160 三、工作制度及年時基數(shù) 采用一班工作制，每班工作 8 個小時，全年工作日 250 天。 設(shè)備年時基數(shù) 1920 小時 工人年時基數(shù) 1840 小時 工作地年時基數(shù) 2021 小時 四、人員培訓(xùn) 一方面要組織不少于職工總數(shù) 5%的技術(shù)、管理骨干 ， 到國內(nèi)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí) ， 同時請專家到公司對全體職工進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。即采取請進(jìn)來、走出去培養(yǎng)骨干、帶動整體的培訓(xùn)方法 ， 另一方面在引進(jìn)人才的同時 ， 引進(jìn)技術(shù)和管理方法、并組織骨干對管理新技術(shù)、新方法進(jìn)行消化吸收。 （ 1）對新增人員安排培訓(xùn) 計劃，按照技術(shù)工人 、 專業(yè)管理人員和工程技術(shù)人員的不同要求分別制定。 （ 2）新進(jìn)入生產(chǎn)線的工人，必須經(jīng)過相應(yīng)專業(yè)技術(shù)和安全培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，方可上崗。 （ 3）對生產(chǎn)線中關(guān)鍵工序和關(guān)鍵設(shè)備操作及管理人員應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，持證上崗。 第 十二 章 項目實施進(jìn)度與管理 一、項目管理 項目 建設(shè)是百年大計 ， 必須堅持質(zhì)量第一，項目要積極推行項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制和合同制。 項目由 ***公司 承辦，派一名副 經(jīng)理 直接參與 ， 選派一名專業(yè)會計和一名工程技術(shù)人員直接負(fù)責(zé)工程 ， 并抽出 10 余人組成項目建設(shè)籌備辦公 室 ， 全面具體的負(fù)責(zé)項目建設(shè)工作。主要完成項目實施準(zhǔn)備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個環(huán)節(jié) ， 有些是同時開展和相互交叉進(jìn)行。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃 ， 以便對項目實施進(jìn)度做出合理而又切實可行的安排 ， 達(dá)到保證工期、順利投入使用。 二、項目建設(shè)工期和實施進(jìn)度 為了保證項目的實施，安排好技術(shù)改造中的銜接，應(yīng)逐項編制項目實施網(wǎng)絡(luò)計劃，監(jiān)控項目實施進(jìn)度，做到技術(shù)準(zhǔn)備、土建施工、設(shè)備訂貨、安裝調(diào) 試等各項工作協(xié)調(diào)一致，按計劃進(jìn)行。環(huán)保治理與項目改造同步進(jìn)行。與此同時加強(qiáng)新調(diào)入職工和高精新設(shè)備操作工的專業(yè)技術(shù)和操作培訓(xùn)，使他們盡快 掌握 設(shè)備生產(chǎn)性能及操作技術(shù)。 項目實施進(jìn)度建議如下： 上報可研， 征用企業(yè)用地，奠基、建廠房院墻 2021年 11月 初步設(shè)計（包括審批時間） 2021年 12月 施工圖設(shè)計 2021年 1 月 工程施工新建廠房 2021 年 2 月～ 2021年 10月 設(shè)備訂貨及交付 2021年 8月～ 2021年 9 月 設(shè)備安裝調(diào)試 及驗收 2021年 10月 試生產(chǎn) 2021年 12月 第十 三 章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 該項目建設(shè)投資 3500 萬元 ，其中： 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資 萬元 ， 其中： 建筑工程費(fèi)： 萬元 ； 設(shè)備購置及安裝費(fèi) ： 萬元 ； 其他 費(fèi)用 ： 萬元； 無形資產(chǎn) 本項目無形資產(chǎn)包括 ： 土地 和技術(shù)費(fèi)用 等 ， 共計 萬元； 遞延資產(chǎn) 包括 前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、培訓(xùn)及其他 等 ， 共計 萬元。 預(yù)備費(fèi) 項目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi) ， 基本預(yù)備費(fèi)按預(yù)計的工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的 3%計算 ， 漲價預(yù)備費(fèi) 不予以考慮 ，共計 萬元 。 二、資金籌措 項目總投資 35000 萬元 ，其中建設(shè)投資 萬元 ，鋪 底流動資金 萬元 。 擬由 項目單位自籌解決 。 第十四章 工程招標(biāo)方案 按照國家發(fā)改委發(fā)布《工程建設(shè)項目可行性研究報 告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》，在該項目可行性研究報告中應(yīng)增加的招標(biāo)內(nèi)容包括以下兩部分。 一、總則 為保證本項目建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)工作公開、公正、公平開展，規(guī)范建設(shè)工程項目招標(biāo)投標(biāo)工作，促進(jìn)招標(biāo)投標(biāo)工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。 本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《 ***省建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《 ***市 市建筑工程招標(biāo)投標(biāo)規(guī)程》等有關(guān)法律、法規(guī)。 本方案僅適用于本項目建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)。 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo) 是指，建設(shè)工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標(biāo)公告或者通過向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標(biāo)邀請的方式發(fā)出招標(biāo)的信息，提出建設(shè)工程項目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對承包商的資質(zhì)要求等投標(biāo)條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標(biāo)方，向招標(biāo)方書面提出自己擬提供的報價及其它相應(yīng)的招標(biāo)條件，參加投標(biāo)競爭，經(jīng)招標(biāo)方對 各投標(biāo)者的報價及其它條件進(jìn)行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標(biāo)者，并與之簽訂承包合同。 本項目招標(biāo)投標(biāo)遵循的原則：公開、公平、公正和誠實信用。 本項目招標(biāo)投標(biāo) 活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標(biāo)人參加投標(biāo)，不得以任何方式非法干涉招標(biāo)、投標(biāo)活動。 二、招標(biāo)內(nèi)容 招標(biāo)范圍 （ 1）項目的勘察、設(shè)計全部進(jìn)行招標(biāo)。 （ 2）項目的建筑工程、安裝工程全部進(jìn)行招標(biāo)。 （ 3）項目的工程監(jiān)理全部進(jìn)行招標(biāo)。 （ 4）工程所需設(shè)備采購活動全部實行招標(biāo)。 （ 5）項目其他部分進(jìn)行招標(biāo)。 招標(biāo)組織形式 該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理及設(shè)備的采購活動采用委托招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用自行招標(biāo) 招標(biāo)方式 該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理及設(shè)備的采購活動采用 公開招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用邀請招標(biāo)。 第十 五 章 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、成本分析 固定資產(chǎn)折舊和攤銷。 設(shè)備折舊 12年。 無形資產(chǎn)按 10 年攤銷。 開辦費(fèi)按 5 年攤銷。 修理費(fèi)按設(shè)備折舊費(fèi)的 40%提取。 原輔材料和燃料動力按目前市場價格計算： 項目需新增人員 160 人，每月工資按 800 元計算，福利按工資的 14%計算。 銷售費(fèi)用按銷售收入的 3%提取。 項目年總成本費(fèi)用為 萬元（見總成本費(fèi)用估算表） 二、銷售收入 本項目 生產(chǎn) 汽車 底盤、輪轂 等汽車配件 ，年可實現(xiàn)銷售收入 7100 萬元。 三、稅金 增值稅率按 17%計算，營業(yè)稅按 5%計算，城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的 5%提取，教育附加費(fèi)按增值稅的 4%提取，所得稅率取 25%。 四、財務(wù)效益分析 《項目可行性研究指南》（ 2021 試用版）為據(jù)，采用動態(tài)分析，財務(wù)分析期 12 年，基準(zhǔn)點(diǎn)均取在項目實施第一年的年初，目標(biāo)收益率采用 12%。計算所得稅后財務(wù)指標(biāo)如下： 凈現(xiàn)值（ FNPV） 根據(jù)本工程所預(yù)期的效益，選擇目標(biāo)收益率 R 為 12%，計算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入 CI（ +）及現(xiàn)金流出 CO（ ）的現(xiàn)值總和，即凈現(xiàn)值 FNPV。 ?? ???? nt tct iCOCIF N P V 1 )1()(＝ 萬元 財務(wù)內(nèi)部回收率（ FIRR） 指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即 ??? ???nttt F IR RCOCI1 0)1()(，經(jīng)分析計算得出該項目財務(wù)內(nèi)部報酬率 FIRR＝ %（見流量表）。 投資利潤率 %100?投資總額年均利潤總額投資利潤率＝ ＝ %。 投資利稅率 %100?投資總額年均利稅總額投資利稅率＝ ＝ %。 投資回收期 投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的 時間，是財務(wù)投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo) 。 投資回收期＝（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－ 1＋ {上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值 /當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 } 經(jīng)計算本項目投資回收期為 （含建設(shè)期） 五、盈虧平衡分析 盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。進(jìn)行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點(diǎn)所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項目適應(yīng)市場變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險能力也越強(qiáng)。本項目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，所使用測算公式為： 盈 虧 平 衡 點(diǎn) B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0 0 % ＝ % 可見 項目只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %就可保本，項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。 六、財務(wù)評價結(jié)論 從第五部分?jǐn)?shù)據(jù)可得出，該項目投資利潤率高，所得稅后凈現(xiàn)值高，內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于 12%的目標(biāo)收益率，投資回收期都較短，項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，從經(jīng)濟(jì)上看，該項目切實可行。 七、風(fēng)險分析 經(jīng)營風(fēng)險因素及對策 （ 1）原材料供應(yīng)及價格風(fēng)險 公司原材料穩(wěn)定供應(yīng)，原材料供應(yīng)不成問題，故風(fēng)險較小。 （ 2）能源與交通的制約 公司的能源消耗主要是電，公司用電 需 由國家電網(wǎng)供應(yīng)，因此能源供應(yīng)具有一定的制約性；公司主要依賴汽車轉(zhuǎn)運(yùn)，因此交通具有一 定制約性。公司用電從國家電網(wǎng)供應(yīng)，因此能源供應(yīng)可以保證；公司計劃充分運(yùn)用京九鐵路的運(yùn)輸潛能，結(jié)合西氣東輸建設(shè)，進(jìn)一步發(fā)揮 ***區(qū) 在交通運(yùn)輸方面的區(qū)位優(yōu)勢。 （ 3）產(chǎn)品價格的限制 公司主導(dǎo)產(chǎn)品價格水平取決于供求狀況、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品檔次、市場競爭等多種因素，企業(yè)自主定價受到一定制約 。 （ 4）融資能力的局限性 公司目前所需資金為自籌，目前融資能力尚能滿足需要，但要想使企業(yè)快速發(fā)展，必須打造多種融資渠道，這對于地處相對欠發(fā)達(dá)地區(qū)的該公司具有一定的局限性。 行業(yè)風(fēng)險 （ 1）產(chǎn)業(yè)政策的限制 汽車工業(yè)是我國 工業(yè)的重要組成部分，受國家汽車生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策的影響較大。為扶持我國汽車工業(yè)的發(fā)展，國家重點(diǎn)扶持幾個大企業(yè)集團(tuán)，該公司是依靠大的汽車工業(yè)集團(tuán)生存發(fā)展的汽車改裝企業(yè)，因此對本公司的發(fā)展非常有利，國家的汽車產(chǎn)業(yè)政策對公司發(fā)展不構(gòu)成障礙。 （ 2）環(huán)保因素的限制 但公司在生產(chǎn)過程中，不可避免會產(chǎn)生少量的煙塵、浸漆生產(chǎn)線廢液、噪聲等，雖然目前全部符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)，隨著公眾環(huán)保意識增強(qiáng)，不排除國家可能進(jìn)一步提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的可能性，因此將來可能受到國家和地方環(huán)保政策、法規(guī)一定限制。但是公司非常重視環(huán)保，已按國家有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)配備 先進(jìn)環(huán)保設(shè)備。公司將進(jìn)一步提高環(huán)保意識，嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方環(huán)保政策、法規(guī)等。 （ 3）行業(yè)內(nèi)部競爭的情況 由于國內(nèi)消費(fèi)市場不成熟，使我國汽車行業(yè)內(nèi)部競爭異常激烈。公司的高檔次、高質(zhì)量、高附加值的產(chǎn)品在市場競爭中有一定的優(yōu)勢，今后進(jìn)一步利用公司在信息、儲運(yùn)、科技開發(fā)等方面的強(qiáng)大實力，鞏固公司競爭中的優(yōu)勢地位。 八、社會效益分析 該項目建成后，不僅提高了公司產(chǎn)品的市場競爭能力，改