業(yè)務員報銷制度-資料下載頁
2025-10-16 05:25本頁面
【正文】 ，經(jīng)部門審核后交內(nèi)勤管理、財務、總經(jīng)理簽字 當日出差（外勤）非公司派車者憑乘車證明（車票）實數(shù)支給交通費，一般不予伙食補貼，如因外勤耽誤用餐的發(fā)給誤餐費10元/餐，出差期間餐券不予發(fā)放。凡出差乘坐飛機、列車、輪船、汽車等連續(xù)時間超過12小時的，增加一天伙食補貼（以到達地點為標準），夜里乘坐則不補貼住宿費；午后出發(fā)或午前歸來則餐補減半。出差人員如因特殊情況住宿及所乘交通工具超出規(guī)定，應事先請示，確因緊急情況事后應詳細說明，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。員工外出通信（訊）費以實際憑證報銷，如有招待費等其它費用需部長及副部長核定，總經(jīng)理批準，憑證報銷。出差途中除因病或遭遇災害，或因工作實際需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費并依情節(jié)輕重給予相應處罰。二、日常費用報銷日常費用包括由于購買日常辦公用品所需費用及本地業(yè)務費用等。日常費用報銷流程a填寫日常費用申請單，交部門領導審核 b將已批準的日常費用申請單附于報銷單上 、財務、總經(jīng)理簽字 三、日常費用由部門部長及副部長審核，總經(jīng)理審批。備用金領款原則：前款不清，后款不借，實報實銷。對違反規(guī)定用途和不符合開支，財務不予報銷。對無正當理由超過規(guī)定期限，%/天的滯納金在工資中扣除。業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)務的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務員。業(yè)務員為談業(yè)務請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數(shù)字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務員。（附注：第5條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來，就可能會出現(xiàn)業(yè)務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過多少萬的，一個月不能報銷超過三次的）第四條 本規(guī)定自批準之日起實行，修訂須經(jīng)公司批準。二零一四年七月三十日業(yè)務部第五篇：報銷制度費用報銷管理規(guī)定及實施細則為加強財務管理、健全財務制度、控制費用支出、規(guī)范財務人員的工作，提高辦事效率，特制訂本實施細則。一、單據(jù)填寫的要求：單據(jù)的填寫、簽批，應選用黑色、藍黑色鋼筆或簽字筆。單據(jù)各要素（部門、日期、金額、用途、附件張數(shù)，經(jīng)手人等）內(nèi)容填寫完整、準確，字跡清晰、工整，不得涂改。應注意以下內(nèi)容：金額大小寫填寫是否清楚、正確、完整、相符；事前借款的應填寫借款金額，并計算應付、退金額；經(jīng)手人是否簽名；借款事由是否填寫清楚；付款原因是否清楚明白；現(xiàn)金支出的摘要是否明確。整個公司請使用財務部門指定的統(tǒng)一單據(jù)。二、原始單據(jù)粘貼的要求：應將取得的原始單據(jù)粘貼在粘貼單上，附在報銷單后。原始單據(jù)應從右側起，自右向左依次呈魚鱗狀粘貼，并在離左邊界3CM左右的地方止（預留裝訂位置），且不得超過報銷單據(jù)大小。應區(qū)分不同類的原始單據(jù)，分類粘貼，比方說區(qū)分市內(nèi)交通費、餐費、過橋過路費等；原始單據(jù)眾多的，應在單據(jù)上注明次序號并按金額排列，以便復核；粘貼單有多張的，應將每張粘貼單上粘貼的單據(jù)張數(shù)，及金額計算清楚，標明在該張粘貼單上。三、對外取得原始單據(jù)的要求：對外取得的各種發(fā)票、收據(jù)單位必須寫清楚客戶名稱、業(yè)務時間、物品名稱（或費用名稱）數(shù)量、單價、金額、大小寫必須正確、相符，并加蓋發(fā)票專用章或財務專用章，任何內(nèi)容都不能涂改，否則財務人員有權拒收。在超市購買商品的，除提供正式發(fā)票外，還需附超市機制結算清單。四、報銷須知：財務人員應仔細核對原始報銷單的各項內(nèi)容是否能真實反映業(yè)務的發(fā)生。財務人員有權拒付單實不一的報銷單據(jù)，并向上級領導反映。對于審批手續(xù)不全的單據(jù)，財務人員有權拒付。對于確有特殊原因不能出示原始報銷單據(jù)的，應向財務人員說明情況，由第二人證明，主管領導簽字認可，并提供等值發(fā)票，方可報銷。否則，財務人員有權拒付。對于屢次遺失單據(jù)無論有無合理解釋，財務人員均有權拒付。所有原始報銷單據(jù)均需當事人在背面或正面簽名做實（市內(nèi)交通費張數(shù)超過10張以上的，可以編號后統(tǒng)一簽名）。購買低值易耗品時應要求開具發(fā)票，如果發(fā)票上購物單位為批，則需附送貨清單；設有倉管人員的分公司，報銷時應附入庫單，或收貨清單（收條），沒有條件入庫的應由第二人在原始單據(jù)上簽字證明。出差及外出辦公應合理安排好時間，選擇公共交通工具；如需緊急、大量送貨或特殊原因（接送客人等），事先經(jīng)部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理同意，方可選擇出租車，不論選擇何種交通工具，在報銷時均應附列清單或在車票背面注明時間、事由及往返地點以便審核。報銷團隊會餐費用時，事先需經(jīng)部門經(jīng)理同意；報銷業(yè)務招待費用的，應事先請示總經(jīng)理，得到許可方可進行。以上費用發(fā)生時均應在清單上或發(fā)票的背后注明時間、事由及用餐人數(shù)。費用需在各分部門之間分攤的，經(jīng)辦人應在報銷單據(jù)上注明。借款要求本人親自借，不允許他人代借。借款出差的，必須在出差返回后15天內(nèi)辦理結帳手續(xù)。前款不清，后款不借。借款必須跨的，要及時向財務部門說明。公司財務部對本細則擁有解釋權，本細則由發(fā)布之日起試行，并根據(jù)試行情況進行增改。公司財務部2006年6月15日
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