【正文】 ，在“結(jié)算方式編碼”欄錄入“7”，在“結(jié)算方式名稱” 欄錄入“商業(yè)承兌匯票”，單擊“保存”按鈕，再在“結(jié)算方式編碼”欄錄入“8”，在“結(jié)算方式名稱”欄錄入“銀行承兌匯票”，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“退出”按鈕。填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，打開“票據(jù)查詢”對(duì)話框。（2）單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“票據(jù)管理”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，打開“票據(jù)增加”窗口對(duì)話框。（4）在“收到日期”欄選擇“20090102”，單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“商業(yè)承兌匯票”，在“票據(jù)類型”欄的下三角按鈕，選擇“商業(yè)承兌匯票”，在“票據(jù)編號(hào)”欄錄入“345612”，在“出票人”欄錄入“01”，或單擊“出票人”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“金額”欄錄入“7020”，在“出票日期”欄選擇“20090102”在“到日期”欄選擇“20090302”，在“摘要”欄錄入“收到商業(yè)承兌匯票”。（5）單擊“保存”按鈕，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，打開“票據(jù)查詢”對(duì)話框。（2）單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“票據(jù)管理”窗口。（3）在票據(jù)管理窗口中，單擊選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票。（4）單擊“貼現(xiàn)”按鈕，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”對(duì)話框。（5）在“貼現(xiàn)率”欄錄入“6”，在“結(jié)算科目”欄錄入“100201”，或單擊“結(jié)算科目”欄的參照按鈕，選擇“100201 工行存款”。（6）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”信息提示框。（7）單擊“是”按鈕，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”按鈕。（8）單擊“退出”按鈕退出。結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單（1）在“票據(jù)管理”窗口中，單擊選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票()。（2）單擊“結(jié)算”按鈕，打開“票據(jù)結(jié)算”對(duì)話框。修改結(jié)算日期為“20090123”，錄入結(jié)算金額“7020”，在“結(jié)算科目”欄錄入“100201”。（3）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示。（4）單擊“是”按鈕，生成結(jié)算的記賬憑證，danji9“保存”按鈕。（5）單擊“退出”按鈕退出。審核收款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”命令，打開“結(jié)算單過濾條件”對(duì)話框。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“收付款單列表”窗口。（3）單擊“全選”按鈕，在單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)2張”信息提示框。（4）單擊“確定”按鈕，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽字。（5）單擊“退出”按鈕退出。制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對(duì)話框。（2）單擊選中“收付款制單”前的復(fù)選框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“收付款單制單”窗口，單擊“全選”按鈕。（4）單擊“制單”按鈕，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”按鈕，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。（5）單擊“退出”按鈕退出。帳套備份實(shí)驗(yàn)四：內(nèi)容及過程：應(yīng)收沖應(yīng)收暫不制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”命令，打開“應(yīng)收沖應(yīng)收”對(duì)話框。（2）在“轉(zhuǎn)出戶”欄錄入“01”，或單擊“轉(zhuǎn)出戶”欄的參照按鈕，選擇“北極天益公司”，在在“轉(zhuǎn)入戶”欄錄入“04”，或單擊“轉(zhuǎn)入戶”欄參照按鈕，選擇“明興公司”。（3）單擊“過濾”按鈕。在第1行“并賬金額”欄錄入“”，再第3行“并賬金額”欄錄入“120”.（4）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“取消”按鈕退出。預(yù)收沖應(yīng)收暫不制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”命令，打開“應(yīng)收沖應(yīng)收”對(duì)話框。（2）在“客戶”欄錄入“06”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“偉達(dá)公司”。（3）單擊“過濾”按鈕，在“轉(zhuǎn)賬金額”欄錄入“11583”。（4）單擊“應(yīng)收款”選項(xiàng)卡，單擊“過濾”按鈕，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。（5）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“推遲”按鈕退出。紅票對(duì)沖并制單（一）填制紅字應(yīng)收單并制單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單擊錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”，單擊“放心”欄的下三角按鈕，選擇“負(fù)向”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”窗口。單擊“增加”按鈕，在 “客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”按鈕，選擇“明興公司”，在“科目”欄錄入“1122”，或單擊“科目”欄的參照按鈕選擇“1122 應(yīng)收賬款”在，在“金額”欄錄入“500”。（4）單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”信息提示對(duì)話框“單擊”是“按鈕，生成紅字憑證。（5）在紅字憑證第二行“科目名稱”欄錄入“100201”，或單擊“科目”參照按鈕，選擇“100201 工行存款”選擇結(jié)算方式“信匯”單擊“保存”按鈕。（6）單擊“退出”按鈕退出。（二）紅票對(duì)沖（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對(duì)沖”|“手工對(duì)沖”命令，打開“紅票對(duì)沖條件”窗口。（2）單擊“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”。（3）在“20081112”所填制的其他應(yīng)收單對(duì)沖金額欄錄入“500”。（4）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將選中的紅字應(yīng)收單和藍(lán)字應(yīng)收單對(duì)沖完畢。（5）單擊“退出”按鈕退出。制單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對(duì)話框。8（2）分別單擊選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”前的復(fù)選框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“制單”窗口，單擊“全選”按鈕，在單擊“憑證類別”欄的參照按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證。（4）單擊“制單”按鈕，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊保存按鈕，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”按鈕，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。（5）單擊“退出”按鈕退出。帳套備份實(shí)驗(yàn)五：壞賬處理、其他處理與查詢：處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”命令，打開“壞賬發(fā)生”對(duì)話框。（2）將日期修改為“20090124”，在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口。（4）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“”，再在第3行錄入“120”。（5）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“確定”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕。（6）單擊“退出”按鈕退出。處理壞賬收回業(yè)務(wù)并制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”命令，進(jìn)入“收款單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕。在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，或單擊“結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“電匯”，在“金額”欄錄入“”，在“摘要”欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。（3）單擊“保存”按鈕。（4）單擊“退出”按鈕退出。查詢發(fā)票（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“壞賬處理”|“壞賬回收”敏力，代開“壞賬回收”對(duì)話框。（2）在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，單擊“結(jié)算單號(hào)”欄的參照按鈕，選擇“06”結(jié)算單。（3）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”按鈕，生成一張收款憑證，單擊“保存”按鈕。（4）單擊“退出”按鈕退出。查詢收付款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”對(duì)話框。（2）單擊“發(fā)票類型”欄的下三角按鈕，選擇“銷售專用發(fā)票”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“發(fā)票查詢”窗口。（4）單擊“退出”按鈕退出。查詢并刪除憑證（一）查詢1月份所有的收款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“單擊查詢”|“收付款單查詢”命令，打開“收付款單查詢”窗口，選擇單據(jù)類型為“收款單”。（2）單擊“確定”按鈕，打開“收付款單據(jù)查詢”窗口。（3）單擊“退出”按鈕退出。（二）刪除1月23日填制的收到明興公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”命令，打開“憑證查詢條件”對(duì)話框。（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄的下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”,在“客戶”欄輸入“04”或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證查詢”窗口。（4）單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。（5）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)掏出“確定要?jiǎng)h除此憑證嗎？”信息提示框。（6）單擊“是”按鈕。（7）單擊“退出”按鈕退出。對(duì)全部客戶進(jìn)行包括所有條件的欠款分析（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“帳表管理”|“系統(tǒng)分析”命令，打開“欠款分析”對(duì)話框。（2）選中所有條件。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“欠款分析”窗口。（4）單擊“退出”按鈕退出。查詢2009年1月的業(yè)務(wù)總賬（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“帳表管理”|“業(yè)務(wù)帳表”“業(yè)務(wù)總賬”命令，打開“應(yīng)收總帳表”對(duì)話框。（2）單擊“過濾”按鈕，打開“應(yīng)收總賬表”窗口。（3）單擊“退出”按鈕退出。查詢應(yīng)收賬款科目余額表（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“帳表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”命令，打開“客戶往來科目余額表”對(duì)話框。（2）單擊“確定”按鈕，打開“科目余額表”（3）單擊“退出”按鈕退出。取消對(duì)明興公司的轉(zhuǎn)賬操作（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“其他處理”|“取消操作”命令，打開“取消操作條件”對(duì)話框。（2）在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，單擊“操作類型”欄的下三角按鈕，選擇“紅票對(duì)沖”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“取消操作”窗口。（4）雙擊“選擇標(biāo)志”欄。（5）單擊“確定”按鈕。（6）單擊“退出”按鈕退出。將未制單的單據(jù)制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對(duì)話框。（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“票據(jù)處理制單”窗口。（3）單擊“全選”按鈕。（4）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。10（5）在“收款憑證”第1行“科目名稱”欄錄入“100201”，或單擊“科目名稱”欄的參照按鈕，選中“100201 工行存款”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。（6）單擊“保存”按鈕。1結(jié)賬（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”|“月末結(jié)賬”命令，打開“月末處理”對(duì)話框。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標(biāo)志”欄。（3）單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理處理情況”表。（4）單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出“1月份結(jié)賬成功”信息提示框。（5）單擊“確定”按鈕。1帳套備份四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)（是否完成實(shí)驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)過程中的問題以及解決方法分析等。實(shí)驗(yàn)總結(jié)至少1頁。）第五篇：ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求Word文檔名：ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告_姓名_學(xué)號(hào)。要求每個(gè)同學(xué)都要寫，字?jǐn)?shù)在1000字以上，5月4日以前交，各組同學(xué)將寫好的小結(jié)發(fā)給CEO，然后由各組CEO統(tǒng)一發(fā)到我郵箱里。內(nèi)容：1，文件內(nèi)要寫清楚姓名、學(xué)號(hào)、組名、角色；2，六年經(jīng)營分析，包括經(jīng)營分析、戰(zhàn)略分析、與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較等，并對(duì)其進(jìn)行總結(jié)；3，本角色所做的工作，遇到的問題、取得的成績(jī)等；4，本門課程你的感悟，包括對(duì)企業(yè)經(jīng)營各方面或其它等。