【正文】 折合本位幣期初絕對余額 是TY 折合本位幣期末余額 是TJY 折合本位幣借方期末余額 是TDY 折合本位幣貸方期末余額 是TAY 折合本位幣期初絕對余額 是TJF 折合本位幣借方發(fā)生額 是TDF 折合本位幣貸方發(fā)生額 是TJL 折合本位幣借方本年累計(jì)發(fā)生額 是TDL 折合本位幣貸方本年累計(jì)發(fā)生額 是TSY 折合本位幣損益表本期實(shí)際發(fā)生額 是TSL 折合本位幣損益表本年實(shí)際發(fā)生額 是（三）說明函數(shù)的公式格式及用法可以方便地通過公式向?qū)е械膱D形界面來學(xué)習(xí)和理解。(四)、四舍五入函數(shù)用法 round(計(jì)算關(guān)系式,保留小數(shù)位數(shù))格式 round(a2/a3,2)公式說明：ACCT(“101”,”c”,””,0,1,1)的意思(ACCT表示函數(shù)，101表示科目，C表示取數(shù)類型[期初余額]、0表示缺省、1表示起始月份、1表示結(jié)束月份)指取現(xiàn)金科目的期初余額，那么其它項(xiàng)目的年初數(shù)字就可以直接將此公式復(fù)制，然后直接修改相應(yīng)的科目代碼即可。對于項(xiàng)目的“期末數(shù)”的標(biāo)準(zhǔn)公式為ACCT(“101”，”y”,””,0,)即表示取現(xiàn)金科目的期末余額，那么其它項(xiàng)目的期末數(shù)字就可以直接將此公式復(fù)制，然后相接修改相應(yīng)的科目代碼即可。金蝶K/3系統(tǒng)損益表的項(xiàng)目本期數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)公式為ACCT(“501”,”SY”,””,0,0,0)，其它項(xiàng)目的本期數(shù)字可直接將此公式復(fù)制，然后直接修改相應(yīng)的科目代碼即可。對于項(xiàng)目的“本年數(shù)字”的標(biāo)準(zhǔn)公式為ACCT(“501”,”SL”,””,0,0,0)，那么其它項(xiàng)目的期末數(shù)字就可以直接將此公式復(fù)制，然后相接修改相應(yīng)的科目代碼即可。合并資產(chǎn)負(fù)債表公式：實(shí)收資本：期末余額：=ACCT(“4001”,“Y”,“,0,0,0,”01“)+ACCT(”4001“,”Y“,”“,0,0,0,”02“)+ACCT(”4001“,”Y“,”“,0,0,0,”03“)期初余額：=ACCT(”4001“,”C“,”“,0,1,1,”01“)+ACCT(”4001“,”C“,”“,0,1,1,”02“)+ACCT(”4001“,”C“,”“,0,1,1,”03“)期末余額：=ACCT(”1401:1412“,”Y“,”“,0,0,0,”01“)+ACCT(”5202“,”Y“,”“,0,0,0,”01“)ACCT(”1413“,”Y“,”“,0,0,0,”01“)ACCT(”1471“,”Y“,”“,0,0,0,”01“)+ACCT(”1401:1412“,”Y“,”“,0,0,0,”02“)+ACCT(”5202“,”Y“,”“,0,0,0,”02“)ACCT(”1413“,”Y“,”“,0,0,0,”02“)ACCT(”1471“,”Y“,”“,0,0,0,”02“)+ACCT(”1401:1412“,”Y“,”“,0,0,0,”03“)+ACCT(”5202“,”Y“,”“,0,0,0,”03“)ACCT(”1413“,”Y“,”“,0,0,0,”03“)ACCT(”1471“,”Y“,”“,0,0,0,”03“)1401：1402材料采購：抵債材料5202：開發(fā)成本合并損益表公式：主營業(yè)務(wù)收入：本期金額：=ACCT(”6001“,”SY“,”“,0,0,0,”01“)+ACCT(”6051“,”SY“,”“,0,0,0,”01“)+ACCT(”6001“,”SY“,”“,0,0,0,”02“)+ACCT(”6051“,”SY“,”“,0,0,0,”02“)+ACCT(”6001“,”SY“,”“,0,0,0,”03“)+ACCT(”6051“,”SY“,”“,0,0,0,”03“)本期累計(jì)額：=ACCT(”6001“,”SL“,”“,0,0,0,”01“)+ACCT(”6051“,”SL“,”“,0,0,0,”01“)+ACCT(”6001“,”SL“,”“,0,0,0,”02“)+ACCT(”6051“,”SL“,”“,0,0,0,”02“)+ACCT(”6001“,”SL“,”“,0,0,0,”03“)+ACCT(”6051“,”SL“,”“,0,0,0,”03“)6001：主營收入；6051：其他業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本：本期金額：=ACCT(”6401“,”SY“,”“,0,0,0,”01“)+ACCT(”6402“,”SY“,”“,0,0,0,”01“)+ACCT(”6401“,”SY“,”“,0,0,0,”02“)+ACCT(”6402“,”SY“,”“,0,0,0,”02“)+ACCT(”6401“,”SY“,”“,0,0,0,”03“)+ACCT(”6402“,”SY“,”“,0,0,0,”03“)本期累計(jì)額：=ACCT(”6401“,”SL“,”“,0,0,0,”“)+ACCT(”6402“,”SL“,”“,0,0,0,”)6401：主營成本；6402：其他業(yè)務(wù)成本第五篇：金蝶EAS系統(tǒng)功能說明書_供應(yīng)管理（范文模版）金蝶EAS系統(tǒng)功能說明書——供應(yīng)管理大客戶事業(yè)本部—EAS產(chǎn)品市場部2008年7月目 錄第1章 前言...........................................................................................................................1 ...................................................................................................................1 .......................................................................................................1 第2章 金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng).........................................................................................2 ........................................................................................................................2 ........................................................................................................................2 .........................................................................................................3 ..................................................................................................................3 ......................................................................................................................3金蝶軟件金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng)功能說明書第1章 前言本內(nèi)容適用于售前項(xiàng)目進(jìn)行中，客戶為了了解金蝶EAS集團(tuán)供應(yīng)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)功能模塊或?yàn)榱酥谱鳂?biāo)書或時(shí)，進(jìn)行提交的產(chǎn)品功能列表清單。所有功能模塊是從業(yè)務(wù)角度進(jìn)行總體說明，從產(chǎn)品功能角度進(jìn)行詳細(xì)說明。希望能夠給客戶介紹系統(tǒng)全面功能。溫馨提醒：本內(nèi)容不建議輕易提交給客戶，防止流傳到對手的受到攻擊或與客戶的業(yè)務(wù)符合度有差異。178。 讓售前人員能夠快速提交給客戶產(chǎn)品功能模塊列表； 178。 為售前人員制作標(biāo)書或投標(biāo)方案提供具體內(nèi)容； 178。 方便售前人員快速、全面、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)產(chǎn)品業(yè)務(wù)和功能。169。金蝶軟件,版權(quán)所有金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng)功能說明書第2章 金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng)金蝶EAS 供應(yīng)管理系統(tǒng)提供企業(yè)級的采購管理功能，包括供應(yīng)類單據(jù)處理、報(bào)表查詢等企業(yè)日常全部供應(yīng)管理功能，并與庫存管理系統(tǒng)、銷售與分銷系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、核算系統(tǒng)、總帳管理系統(tǒng)、HR 系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成。集中采購是EAS集團(tuán)級供應(yīng)管理核心思想的重要體現(xiàn)，支持的采購模式有：集中定價(jià)、分開采購；集中訂貨、分開收貨付款；集中訂貨、分開收貨、集中付款；集中采購后調(diào)撥等運(yùn)作模式。采用哪種模式，取決于集團(tuán)對下屬公司的管控模式，一個(gè)集團(tuán)內(nèi)可以同時(shí)存在三種集中采購管理模式。金蝶EAS 供應(yīng)系統(tǒng)提供功能包括供應(yīng)商供貨信息管理、采購申請單、采購詢價(jià)單、采購比價(jià)單、采購訂單、采購收貨單、采購入庫單、采購發(fā)票、采購?fù)素浬暾垎?、采購合同、采購?bào)表等企業(yè)日常采購管理功能，并與庫存、銷售、財(cái)務(wù)核算等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成，保障業(yè)務(wù)信息與財(cái)務(wù)信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實(shí)時(shí)的決策管理信息。其整體流程如下：圖表金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng)流程圖169。金蝶軟件,版權(quán)所有金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng)功能說明書供應(yīng)商管理是采購政策的集中體現(xiàn)。完善的供應(yīng)商管理，通過評估、采購決策，設(shè)置供應(yīng)商的采購策略，包括供應(yīng)商供貨信息限止、供應(yīng)商價(jià)格、供應(yīng)商配額、供應(yīng)商評估、供應(yīng)商返利和返款，以及針對不同供應(yīng)商的采購數(shù)據(jù)集成分析。EAS供應(yīng)商管理，是以供應(yīng)貨檔案為起點(diǎn)，通過供貨信息來控制采購執(zhí)行過程中的采購來源。178。 供應(yīng)商檔案：通過集中管理供應(yīng)商檔案，使用授權(quán)的方法，達(dá)到集中采購的系統(tǒng)控制；在供應(yīng)商檔案中，系統(tǒng)支持集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)間互為供應(yīng)商關(guān)系，即支持內(nèi)部供應(yīng)商管理功能；178。 供貨信息：供貨信息主要引用組織單元數(shù)據(jù)、物料主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，定義供應(yīng)商可以供應(yīng)那些物料以及這些供應(yīng)物料的不同供應(yīng)量、容差等，以及對應(yīng)供應(yīng)商的采購策略控制，如：最小訂貨量、最大訂貨量、是否控制收貨數(shù)量，在控制收貨數(shù)量前提下，定義超收和欠收的比率范圍，以及收貨時(shí)間等。在下達(dá)采購訂單時(shí)，供貨信息將為其提供默認(rèn)的信息，并通過系統(tǒng)參考控制是否必用采購供應(yīng)信息對應(yīng)，以確保集團(tuán)集中對采購業(yè)務(wù)的控制。采購管理包括采購流程的全過程，采購過程中的單據(jù)，包括系統(tǒng)流程中所描述的所有單據(jù)。并根據(jù)采購執(zhí)行結(jié)果，進(jìn)行采購的數(shù)據(jù)分析，以支持采購決策的管理。在EAS的采購管理中，通過行類項(xiàng)目型支持針對固定資產(chǎn)、低值易耗品等費(fèi)用類、資產(chǎn)類物資采購的管理功能，費(fèi)用類采購在收貨時(shí)，轉(zhuǎn)為資產(chǎn)類卡片。178。 基礎(chǔ)資料：主要是指采購組管理，包括采購組的建立，以及分配采購員到采購組。采購員和采購組是采購訂單、采購?fù)素浬暾垎巍⒉少彴l(fā)票的必錄項(xiàng)； 采購還用來作為采購分析時(shí)的維度，并可對采購組進(jìn)行考核；178。 采購申請：目前EAS還不支持MRP自動(dòng)生成采購申請。僅支持手工錄入采購申請單，采購申請單經(jīng)審核后，可以匯總生成采購訂單、新的采購申請單，獲取供應(yīng)商，生成采購詢價(jià)單；169。金蝶軟件,版權(quán)所有金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng)功能說明書178。 采購詢價(jià)/比價(jià)單：對于單供應(yīng)商的詢價(jià)，在采購詢價(jià)單中確認(rèn)采購價(jià)格，生成采購訂單。對于多供應(yīng)商比價(jià)，則需要在比價(jià)單中處理比價(jià)過程，再生成采購訂單； 178。 采購合同：根據(jù)采購申請單、采購詢價(jià)單，生成采購合同。采購合同中，支持明細(xì)的采購行管理、文本型的采購條款管理、采購付款計(jì)劃管理；178。 采購訂單：除通過采購申請單、采購詢價(jià)單生成采購訂單外，采購訂單的生成還支持以銷定購業(yè)務(wù)，通過銷售訂單，生成采購訂單；采購訂單用來幫助供應(yīng)商備貨，使倉庫人員安排物料的入庫計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃人員根據(jù)采購訂單的交貨日期安排生產(chǎn)計(jì)劃；178。 采購收貨：是采購物料到達(dá)后，倉庫進(jìn)行收貨業(yè)務(wù)處理的記錄單據(jù)。包括采購收貨單新增、采購收貨單查詢兩個(gè)功能；采購收貨后，可根據(jù)流程，進(jìn)入質(zhì)檢流程，或直接入庫；178。 采購入庫：采購入庫可根據(jù)采購訂單、采購收貨單來生成。采購入庫完成對訂單所列物料，或者采購收貨物料，進(jìn)行入庫業(yè)務(wù)的操作處理。包括采購入庫單新增、采購入庫單查詢兩個(gè)功能；178。 采購?fù)素浬暾垼涸试S根據(jù)采購訂單、采購入庫單，或手工生成采購?fù)素浬暾?。采購?fù)素浬暾?，生成紅字采購入庫單，沖減庫存；178。 采購結(jié)算：采購結(jié)算的功能，包括開具應(yīng)付單、錄入采購發(fā)票，以及手工核銷應(yīng)付單、采購入庫單。并支持將采購費(fèi)用，分?jǐn)偟讲少徣霂靻蔚墓δ埽哉_記錄采購的存貨成本；178。 統(tǒng)計(jì)報(bào)表：采購報(bào)表內(nèi)置七張報(bào)表，分別為：采購物料ABC分析、供應(yīng)商ABC分析、采購價(jià)格周amp。月報(bào)、采購耗用分析表、供應(yīng)商交易情況表、采購歷史價(jià)格報(bào)表、采購訂單應(yīng)到未到明細(xì)賬；169。金蝶軟件,版權(quán)所有