財務(wù)審計科工作職責(zé)及人員分工情況-資料下載頁
2025-10-12 12:53本頁面
【正文】 、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。五現(xiàn)金出納崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結(jié)算紀(jì)律；嚴(yán)格執(zhí)行公司及財務(wù)部的各項管理制度及考核制度；按公司限定的庫存限額確保庫存現(xiàn)金的安全；提高對假幣的的識別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍；嚴(yán)格把好費用報銷關(guān)，嚴(yán)禁不合法的票據(jù)流入企業(yè)，杜絕不合理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生，根據(jù)真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用；認(rèn)真執(zhí)行公司制定的各種管理辦法和差旅費開支管理辦法，對照報銷標(biāo)準(zhǔn)給予報銷；保障公司因公出差、培訓(xùn)、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務(wù)的正常流通；每天盤點庫存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實相符；每年打印、裝訂相關(guān)科目明細(xì)賬并及時歸檔；1公司固定電話、電費及時交納。每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用。根據(jù)手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結(jié)賬工作。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。上海XX物流有限公司財務(wù)部2017年3月1日第五篇：審計科工作職責(zé)審計科工作職責(zé)根據(jù)《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》（衛(wèi)生部令51號）以及醫(yī)院的規(guī)章制度，獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督職能，對醫(yī)院內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行事前預(yù)防與事中控制及事后監(jiān)督，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，提出相應(yīng)的建議和措施，具體職責(zé)如下：一、在主管院長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部審計工作；二、審計醫(yī)院預(yù)算的執(zhí)行情況；三、審計醫(yī)院及所屬單位的財務(wù)收支、國有資產(chǎn)及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的真實性、合法性以及效益情況；四、審計內(nèi)部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況；五、審計國有資產(chǎn)的管理和使用；六、審計各種專項資金的管理和使用；七、審計基建、修繕等工程的預(yù)、結(jié)算項目；八、審計設(shè)備采購、維修、維保以及物質(zhì)采購、加工類的項目；九、審計經(jīng)濟(jì)合同的合法性和有效性；十、根據(jù)干部管理權(quán)限開展對中層干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；十一、根據(jù)需要對醫(yī)院的各類工程用料等價格、預(yù)算進(jìn)行市場調(diào)查；十二、根據(jù)審計業(yè)務(wù)需要，報主管院長批準(zhǔn)，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進(jìn)行審計，并檢查監(jiān)督審計業(yè)務(wù)質(zhì)量；十三、參與院內(nèi)招標(biāo)活動，并對招標(biāo)全過程進(jìn)行監(jiān)督，參與工程驗收；十四、審計工作應(yīng)加強與各職能部門的溝通和合作；十五、完成上級機關(guān)和醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計事項。審計科 2009111
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1